财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产28,751,860,642.77元，较上年度末增长5.96%；归属于上市公司股东的净资产13,616,224,317.43元，较上年度末增长5.98%[6] - 截至2014年9月30日，公司资产总计198.14亿元，较年初的190.66亿元增长3.92%[31][32] - 公司所有者权益合计128.20亿元，较年初的124.28亿元增长3.15%[32] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 1,368,231,217.52元，较上年同期减少544.95%[6] - 2014年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 136,823.12万元，较2013年同期减少167,573.36万元，降幅544.95%，因煤炭市场行情下降致现金流回收减少[16] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 13.68亿元，上年同期为3.08亿元[40] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 6.91亿元，上年同期为4.89亿元[44] 财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入16,481,342,008.82元，较上年同期减少18.29%[6] - 2014年1 - 9月，公司营业总收入164.81亿元，较上年同期的201.72亿元下降18.29%[35] - 2014年1 - 9月营业收入为104.11亿元，上年同期为134.98亿元[38] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润422,384,154.06元，较上年同期减少44.34%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润424,650,199.01元，较上年同期减少44.50%[6] - 2014年1 - 9月净利润35,286.71万元，较2013年同期减少34,359.96万元，降幅49.33%，因公司利润同比减少[13] - 2014年1 - 9月，公司净利润3.53亿元，较上年同期的6.96亿元下降49.34%[35] - 归属于母公司所有者的净利润2014年1 - 9月为4.22亿元，较上年同期的7.59亿元下降44.41%[35] - 2014年1 - 9月净利润为3.04亿元，上年同期为6.09亿元[38] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率与每股收益 - 加权平均净资产收益率为2.76%，较上年减少1.94个百分点[6] - 基本每股收益0.18元/股，较上年减少43.75%；稀释每股收益0.18元/股，较上年减少43.75%[6] - 2014年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，上年同期为0.05元/股；1 - 9月均为0.18元/股，上年同期为0.32元/股[35] - 2014年1 - 9月基本每股收益为0.13元/股，上年同期为0.25元/股[38] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 截止报告期末股东总数为183,329户[8] - 阳泉煤业（集团）有限责任公司持有股份1,403,038,240股，占比58.34%，为持有公司5%以上股份的股东，且报告期内无质押或冻结情况[8] 财务数据关键指标变化 - 审计情况 - 第三季度报告未经审计[5] 财务数据关键指标变化 - 应收账款与资产减值损失 - 2014年9月末应收账款411,490.14万元，较2013年末增加241,403.74万元，增幅141.93%，因应收货款增加[9] - 2014年1 - 9月资产减值损失15,354.78万元，较2013年同期增加8,802.48万元，增幅134.34%，因应收款项增加致坏账准备增加[13] 财务数据关键指标变化 - 所得税费用 - 2014年1 - 9月所得税费用13,816.13万元，较2013年同期减少27,255.30万元，降幅66.36%，因公司利润减少[13] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 2014年1 - 9月筹资活动现金流量净额119,098.50万元，较2013年同期增加201,627.09万元，增幅244.31%，因取得借款同比增加[16] - 2014年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为11.91亿元，上年同期为 - 8.25亿元[42] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流入小计为22.39亿元，上年无数据[44] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流出小计为18.22亿元，上年同期为11.83亿元[44] - 2014年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为4.17亿元，上年同期为 - 11.83亿元[44] 财务数据关键指标变化 - 中期票据发行 - 2014年7月23日公司召开临时股东大会，审议通过发行中期票据议案，中介机构尽职调查完毕，正编制申报文件，预计近期申报[17] 财务数据关键指标变化 - 同业竞争承诺 - 控股股东阳煤集团于2000年12月16日签署《避免同业竞争的承诺书》，为长期承诺且已及时严格履行[18] - 阳煤集团于2001年1月8日签署《承诺书》，避免与公司在原煤销售上同业竞争，为长期承诺且已及时严格履行[20] 财务数据关键指标变化 - 会计准则变动 - 公司执行修订后的《企业会计准则第2号 - 长期股权投资》，仅影响可供出售金融资产和长期股权投资报表项目金额[21] - 长期股权投资准则变动，东海证券和天煜新星煤业相关调整使长期股权投资减少695.6万元，可供出售金融资产增加695.6万元[23] 财务数据关键指标变化 - 具体科目余额变化 - 2014年9月30日货币资金期末余额30.2860549853亿元，年初余额41.2623022873亿元[29] - 2014年9月30日应收账款期末余额41.1490139833亿元，年初余额17.0086395447亿元[29] - 2014年9月30日短期借款期末余额27.8611亿元，年初余额5.17亿元[29] - 2014年9月30日应付票据期末余额6.594104亿元，年初余额0.9亿元[30] - 2014年9月30日应付账款期末余额45.0966211405亿元，年初余额48.3381595691亿元[30] - 2014年9月30日长期借款期末余额20.5821055934亿元，年初余额9.1208亿元[30] - 2014年9月30日实收资本（或股本）为24.05亿元，与年初持平[30] - 2014年9月30日专项储备期末余额27.0732384562亿元，年初余额20.715682363亿元[30] - 2014年9月30日未分配利润期末余额69.9898910374亿元，年初余额68.5798994968亿元[30] 财务数据关键指标变化 - 营业成本、利润等 - 2014年1 - 9月，公司营业总成本160.52亿元，较上年同期的191.25亿元下降16.07%[35] - 2014年1 - 9月，公司营业利润4.97亿元，较上年同期的11.17亿元下降55.54%[35] - 2014年1 - 9月，公司利润总额4.91亿元，较上年同期的11.07亿元下降55.65%[35] 财务数据关键指标变化 - 现金流量其他项目 - 2014年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为187.81亿元，上年同期为722.53亿元[40] - 2014年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为153.10亿元，上年同期为661.04亿元[40] - 2014年1 - 9月取得借款收到的现金为39.80亿元，上年同期为25.97亿元[40] - 2014年期末现金及现金等价物余额为30.29亿元，上年同期为44.22亿元[42] - 2014年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为100.48亿元，上年同期为144.86亿元[44] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计为101.29亿元，上年同期为145.54亿元[44] - 2014年1 - 9月经营活动现金流出小计为108.21亿元，上年同期为140.66亿元[44] - 2014年1 - 9月投资活动现金流入小计为7.38亿元，上年同期为13.73亿元[44] - 2014年1 - 9月投资活动现金流出小计为10.95亿元，上年同期为8.77亿元[44] 财务数据关键指标变化 - 流动与非流动负债 - 公司流动负债合计66.25亿元，较年初的65.85亿元增长0.61%；非流动负债合计3.68亿元，较年初的0.53亿元增长594.31%[31][32]