公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产34,258,102,651.70元，较上年度末增长1.73%；归属于上市公司股东的净资产13,050,998,062.29元，较上年度末增长1.53%[6] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 -398,252,665.40元，较上年同期减少186.57%[6] - 年初至报告期末，营业收入3,941,403,621.50元，较上年同期减少14.51%；归属于上市公司股东的净利润10,873,754.10元，较上年同期减少83.63%[6] - 加权平均净资产收益率为0.07%，较上年同期减少0.36个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.005元/股，较上年同期减少83.33%[6] - 公司流动负债合计从年初的153.12亿元增至期末的158.08亿元，增幅约3.24%[21] - 公司非流动负债合计从年初的50.14亿元降至期末的49.16亿元，降幅约1.95%[21] - 公司负债合计从年初的203.25亿元增至期末的207.24亿元，增幅约1.96%[21] - 公司所有者权益合计从年初的133.50亿元增至期末的135.34亿元，增幅约1.33%[21] - 2016年1 - 3月合并报表营业总收入39.41亿元，上期为46.10亿元，同比下降14.51%[24] - 2016年1 - 3月合并报表营业总成本39.44亿元，上期为45.08亿元，同比下降12.51%[24] - 2016年1 - 3月合并报表营业利润2022.66万元，上期为1.26亿元，同比下降84.09%[24] - 2016年1 - 3月合并报表净利润亏损730.96万元，上期盈利1500.97万元[24] - 2016年1 - 3月合并报表基本每股收益0.005元/股，上期为0.03元/股，同比下降83.33%[24] - 2016年1 - 3月合并报表营业外收入中非流动资产处置利得207.55万元，上期为0.33万元[24] - 公司经营活动现金流入小计本期为36.31亿元，上期为53.83亿元；现金流出小计本期为40.29亿元，上期为55.22亿元；现金流量净额本期为 -3.98亿元，上期为 -1.39亿元[29] - 公司投资活动现金流入小计本期为10.04万元，上期无；现金流出小计本期为1.32亿元，上期为4.27亿元；现金流量净额本期为 -1.32亿元，上期为 -4.27亿元[29] - 公司筹资活动现金流入小计本期为20.5亿元，上期为8.15亿元；现金流出小计本期为19.88亿元，上期为5.15亿元；现金流量净额本期为0.62亿元，上期为3.00亿元[30] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 -4.68亿元，上期为 -2.66亿元；期初余额本期为28.36亿元，上期为27.08亿元；期末余额本期为23.68亿元，上期为24.42亿元[30] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为36.05亿元，上期为53.67亿元[29] - 公司取得借款收到的现金本期为20.50亿元，上期为8.05亿元[29] 母公司财务关键指标变化 - 母公司流动资产合计从年初的141.26亿元增至期末的147.83亿元，增幅约4.65%[22] - 母公司非流动资产合计从年初的117.38亿元降至期末的117.01亿元，降幅约0.32%[22] - 母公司流动负债合计从年初的96.21亿元增至期末的100.38亿元，增幅约4.34%[22] - 母公司非流动负债合计从年初的27.44亿元增至期末的27.48亿元，增幅约0.16%[23] - 母公司负债合计从年初的123.65亿元增至期末的127.86亿元，增幅约3.40%[23] - 母公司所有者权益合计从年初的134.98亿元增至期末的136.98亿元，增幅约1.48%[23] - 2016年1 - 3月母公司报表营业收入24.35亿元，上期为28.90亿元，同比下降15.75%[26] - 2016年1 - 3月母公司报表营业利润1.08亿元，上期为3.68亿元，同比下降70.51%[26] - 2016年1 - 3月母公司报表净利润8229.70万元，上期为2.75亿元，同比下降70.12%[26] - 2016年1 - 3月母公司报表基本每股收益0.03元/股，上期为0.11元/股，同比下降72.73%[26] - 母公司经营活动现金流入小计本期为13.50亿元，上期为30.19亿元；现金流出小计本期为15.97亿元，上期为26.49亿元；现金流量净额本期为 -2.47亿元，上期为3.70亿元[32] - 母公司投资活动现金流入小计本期为0.97亿元，上期为0.30亿元；现金流出小计本期为5.07亿元，上期为8.99亿元；现金流量净额本期为 -4.10亿元，上期为 -8.69亿元[32] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为18.50亿元，上期为6.10亿元；现金流出小计本期为15.46亿元，上期为2.45亿元；现金流量净额本期为3.04亿元，上期为3.65亿元[32] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -3.53亿元，上期为 -1.34亿元；期初余额本期为19.11亿元，上期为16.98亿元；期末余额本期为15.59亿元，上期为15.64亿元[32] 部分资产负债项目关键指标变化 - 应收账款本报告期末为504,370.78万元，较上年度期末增加36.63%，原因是煤炭行情下行回款率降低[11] - 其他流动资产本报告期末为3,152.80万元，较上年度期末减少52.67%，原因是待抵扣税金减少[11] - 应付利息本报告期末为4,904.60万元，较上年度期末增加95.91%，原因是应付中期票据利息增加[11] - 管理费用本期金额为19,650.06万元，较上年同期减少46.01%，原因是节约成本压缩支出[13] - 货币资金期末余额为2,674,234,058.32元，年初余额为3,215,577,196.98元[20] - 应收账款期末余额为5,043,707,841.08元，年初余额为3,691,546,250.69元[20] - 流动资产合计期末余额为11,245,274,842.08元，年初余额为10,765,384,152.99元[20] - 固定资产期末余额为9,715,319,767.03元，年初余额为9,871,808,009.49元[20] - 非流动资产合计期末余额为23,012,827,809.62元，年初余额为22,909,948,546.06元[20] - 资产总计期末余额为34,258,102,651.70元，年初余额为33,675,332,699.05元[20] - 短期借款期末余额为4,072,560,000.00元，年初余额为3,732,900,000.00元[20] 现金流量关键指标变化原因 - 经营活动产生的现金流量净额本期为-39,825.27，上年同期为-13,897.23，减少25,928.03，降幅186.57%，原因是煤炭市场行情下降，现金流回收减少[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-13,158.71，上年同期为-42,730.70，增加29,571.99，增幅69.21%，原因是报告期购建固定资产支付的现金同比减少[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为6,231.66，上年同期为30,019.26，减少23,787.60，降幅79.24%，原因是偿还债务同比增加[15] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,096,189.05元，其中非流动资产处置损益2,010,150.22元，计入当期损益的政府补助1,789,716.95元[7] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为103,380户，阳泉煤业(集团）有限责任公司持股比例58.34%[9]