公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产386.77亿元，较上年度末增长14.85%；归属于上市公司股东的净资产134.30亿元，较上年度末增长4.48%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入123.27亿元，较上年同期减少7.72%；归属于上市公司股东的净利润1.27亿元，较上年同期减少52.55%[6] - 加权平均净资产收益率为0.84%，较上年同期减少0.84个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较上年同期减少54.55%[6] - 公司负债合计从年初的203.25亿元增加至248.20亿元，增幅22.12%[23] - 所有者权益合计从年初的133.50亿元增加至138.57亿元，增幅3.74%[23] - 公司7 - 9月营业总收入为47.43亿元，上年同期为42.51亿元；1 - 9月营业总收入为123.27亿元，上年同期为133.59亿元[29] - 7 - 9月营业总成本为47.36亿元，上年同期为43.01亿元；1 - 9月营业总成本为123.56亿元，上年同期为131.46亿元[29] - 7 - 9月投资收益为2877.58万元，上年同期为1960.53万元；1 - 9月投资收益为8000.70万元，上年同期为6650.90万元[29] - 7 - 9月营业利润为3644.11万元，上年同期亏损2984.47万元；1 - 9月营业利润为5093.15万元，上年同期为2.79亿元[29] - 7 - 9月净利润为2813.24万元，上年同期亏损8402.04万元；1 - 9月净利润为3415.32万元，上年同期为1.61亿元[29] - 公司基本每股收益7 - 9月为0.02元/股，上年同期为 - 0.02元/股；1 - 9月为0.05元/股，上年同期为0.11元/股[29] 母公司财务关键指标变化 - 母公司流动资产合计从年初的141.26亿元增加至165.62亿元，增幅17.25%[24] - 母公司非流动资产合计从年初的117.38亿元增加至135.64亿元，增幅15.55%[24] - 母公司负债合计从年初的123.65亿元增加至162.59亿元，增幅31.50%[26] - 母公司7 - 9月营业收入为24.29亿元，上年同期为24.77亿元；1 - 9月营业收入为70.85亿元，上年同期为81.39亿元[32] - 母公司7 - 9月营业成本为21.45亿元，上年同期为20.84亿元；1 - 9月营业成本为61.47亿元，上年同期为67.71亿元[32] - 母公司7 - 9月营业利润为2236.72万元，上年同期为1.85亿元；1 - 9月营业利润为4297.13万元，上年同期为3.31亿元[32] - 母公司7 - 9月净利润为1912.46万元，上年同期为1.34亿元；1 - 9月净利润为3643.88万元，上年同期为2.41亿元[32] 资产项目关键指标变化 - 本报告期末预付款项67,236.93万元，较上年度期末增长114.76%，原因是报告期内预付货款增加[11] - 本报告期末其他流动资产15,632.45万元，较上年度期末增长134.68%，原因是报告期内待抵扣税金增加[11] - 本报告期末工程物资36,250.54万元，较上年度期末增长180.08%，原因是报告期内母公司购买的工程用物资增加[11] - 货币资金期末余额为4,676,626,417.08元，年初余额为3,215,577,196.98元[22] - 应收账款期末余额为4,020,766,763.59元，年初余额为3,691,546,250.69元[22] - 预付款项期末余额为672,369,337.78元，年初余额为313,080,799.75元[22] - 存货期末余额为462,193,273.77元，年初余额为555,241,702.64元[22] 负债项目关键指标变化 - 本报告期末短期借款590,850.00万元，较上年度期末增长58.28%，原因是报告期内借款增加[11] - 本报告期末应付债券298,385.41万元，较上年度期末增长99.51%，原因是报告期内公司发行中期票据增加[11] - 应付票据从年初的12.95亿元减少至11.47亿元，降幅11.41%[23] - 应付账款从年初的59.48亿元增加至65.94亿元，增幅10.86%[23] - 预收款项从年初的6.56亿元增加至9.06亿元，增幅38.18%[23] - 长期借款从年初的24.64亿元减少至19.99亿元，降幅18.87%[23] - 应付债券从年初的14.96亿元增加至29.84亿元，增幅100.87%[23] - 短期借款期末余额为5,908,500,000.00元，年初余额为3,732,900,000.00元[22] 费用及支出关键指标变化 - 财务费用本期金额为36,523.49元，上年同期为22,748.41元，增加13,775.08元，增幅60.55%，因银行贷款及利息增加[13] - 营业外支出本期金额为960.13元，上年同期为2,778.76元，减少1,818.63元，减幅65.45%，因非经营性支出同比减少[13] 现金流量关键指标变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 3.03亿元，较上年同期增长63.72%[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -30,343.75万元，上年同期为 -83,631.11万元，增加53,287.36万元，增幅63.72%，因支付工资及税费减少[14][15] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -90,732.23万元，上年同期为 -69,627.85万元，减少21,104.38万元，减幅30.31%，因支付其他与投资活动有关的现金同比增加[14][15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为296,917.48万元，上年同期为123,062.09万元，增加173,855.39万元，增幅141.27%，因取得借款及发行中期票据收到现金同比增加[14][15] - 2016年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计146.81亿元，上年同期为160.69亿元；现金流出小计149.85亿元，上年同期为169.06亿元；现金流量净额为 - 3.03亿元，上年同期为 - 8.36亿元[34] - 2016年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计1403.63万元，上年同期为79449.45万元；现金流出小计9.09亿元，上年同期为7.76亿元；现金流量净额为 - 9.07亿元，上年同期为 - 6.96亿元[34] - 2016年1 - 9月合并报表筹资活动现金流入小计83.21亿元，上年同期为45.75亿元；现金流出小计53.51亿元，上年同期为33.45亿元；现金流量净额为29.69亿元，上年同期为12.31亿元[34][35] - 2016年1 - 9月合并报表现金及现金等价物净增加额为17.58亿元，上年同期为 - 3.02亿元；期末余额为45.94亿元，上年同期为24.06亿元[35] - 2016年1 - 9月母公司报表经营活动现金流入小计71.39亿元，上年同期为82.26亿元；现金流出小计77.91亿元，上年同期为86.93亿元；现金流量净额为 - 6.52亿元，上年同期为 - 4.67亿元[36] - 2016年1 - 9月母公司报表投资活动现金流入小计16.46亿元，上年同期为8.57亿元；现金流出小计30.11亿元，上年同期为19.53亿元；现金流量净额为 - 13.65亿元，上年同期为 - 10.96亿元[36] - 2016年1 - 9月母公司报表筹资活动现金流入小计72.51亿元，上年同期为37.10亿元；现金流出小计38.87亿元，上年同期为23.66亿元；现金流量净额为33.63亿元，上年同期为13.44亿元[36] - 2016年1 - 9月母公司报表现金及现金等价物净增加额为13.47亿元，上年同期为 - 2.19亿元；期末余额为32.58亿元，上年同期为14.79亿元[36] - 2016年1 - 9月合并报表销售商品、提供劳务收到的现金为146.34亿元，上年同期为160.11亿元[34] - 2016年1 - 9月母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金为69.98亿元，上年同期为81.16亿元[36] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为97,026户，阳泉煤业(集团）有限责任公司持股比例58.34%[8]