公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产11,044,025,824.89元，较上年度末增长14.83%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,120,370,953.32元，较上年度末减少3.06%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -145,247,151.98元，上一年同期为 -480,050,838.72元[6] - 年初至报告期末营业收入562,152,419.35元，较上年同期增长23.08%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 -26,531,763.17元，较上年同期减少5,517.06%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -26,388,424.60元，较上年同期减少6,036.74%[6] - 加权平均净资产收益率为 -0.51%，较上一年减少0.52个百分点[6] - 基本每股收益为 -0.0370元/股，较上年同期减少5,385.71%[6] - 非经常性损益合计 -143,338.57元[10] - 截止报告期末股东总数为64,836户，中国航空科技工业股份有限公司持股313,883,294股，占比43.77%[11] - 2016年3月31日公司合并资产总计110.44亿元，年初为96.17亿元[17][18][19] - 合并流动资产合计67.96亿元，年初为53.01亿元[17] - 合并非流动资产合计42.48亿元，年初为43.17亿元[18] - 合并流动负债合计35.23亿元，年初为38.04亿元[18] - 合并非流动负债合计23.83亿元，年初为5.14亿元[19] - 2016年3月31日母公司资产总计109.74亿元，年初为95.47亿元[22] - 母公司流动资产合计66.69亿元，年初为51.74亿元[22] - 母公司非流动资产合计43.05亿元，年初为43.73亿元[22] - 母公司流动负债合计34.34亿元，年初为33.17亿元[22] - 公司货币资金期末余额19.26亿元，年初为9.55亿元[17] - 2016年第一季度营业总收入为5.6215241935亿元，上期为4.567496238亿元，同比增长23.08%[25] - 2016年第一季度营业总成本为5.8615650184亿元，上期为4.5641666086亿元，同比增长28.42%[26] - 2016年第一季度营业利润为 - 2625.682796万元，上期为60.129062万元，同比下降4433.87%[26] - 2016年第一季度净利润为 - 2638.86183万元，上期为38.413612万元，同比下降6984.17%[26] - 2016年第一季度综合收益总额为 - 1.64843226亿元，上期为5349.213612万元，同比下降407.93%[27] - 2016年第一季度基本每股收益为 - 0.037元/股，上期为0.0007元/股，同比下降5385.71%[27] - 2016年第一季度流动负债合计为34.7501326088亿元，上期为37.5435383643亿元，同比下降7.44%[23] - 2016年第一季度非流动负债合计为23.7945379025亿元，上期为5.1010712266亿元，同比增长366.46%[23] - 2016年第一季度负债合计为58.5446705113亿元，上期为42.6446095909亿元，同比增长37.28%[23] - 2016年第一季度所有者权益合计为51.1974101633亿元，上期为52.8301435671亿元，同比下降3.09%[23] 公司现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为2.93亿元，上期为2.25亿元；现金流出小计本期为4.38亿元，上期为7.05亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.45亿元，上期为 - 4.80亿元[32] - 投资活动现金流入小计本期为719.66万元，上期无数据；现金流出小计本期为1.32亿元，上期为1.63亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.25亿元，上期为 - 1.63亿元[32][33] - 筹资活动现金流入小计本期为18.94亿元，上期为3.18亿元；现金流出小计本期为5.88亿元，上期为1975.17万元；产生的现金流量净额本期为13.06亿元，上期为2.98亿元[33] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 5563.30元，上期为10760.22元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为10.36亿元，上期为 - 3.44亿元；期初余额本期为6.95亿元，上期为4.27亿元；期末余额本期为17.31亿元，上期为0.82亿元[33] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.06亿元，上期为1.09亿元；现金流出小计本期为3.66亿元，上期为5.85亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.60亿元，上期为 - 4.76亿元[34] - 母公司投资活动现金流入小计本期为719.46万元，上期无数据；现金流出小计本期为1.32亿元，上期为1.62亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.25亿元，上期为 - 1.62亿元[34][35] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为18.94亿元，上期为3.18亿元；现金流出小计本期为5.88亿元，上期为1958.65万元；产生的现金流量净额本期为13.06亿元，上期为2.98亿元[35] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 5563.30元，上期为10760.22元[35] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为10.22亿元，上期为 - 3.40亿元；期初余额本期为6.86亿元，上期为4.09亿元；期末余额本期为17.08亿元，上期为0.69亿元[35] 公司资产项目关键指标变化 - 2016年第一季度货币资金期末数为1,925,973,332.96元，占资产总额比例17.44%，较年初增加970,871,356.38元，变动比例101.65%，主要系发行中期票据收到募集款[14] - 应收账款期末数为1,304,933,606.29元，占资产总额比例11.82%，较年初增加358,354,579.16元，变动比例37.86%，主要随收入增加而增加[14] - 存货期末数为3,206,113,343.92元，占资产总额比例29.03%，较年初增加226,815,150.02元，变动比例7.61%，主要系在制品增加[14] - 可供出售金融资产期末数为612,377,830.95元，占资产总额比例5.54%，较年初减少162,887,773.76元，变动比例 -21.01%，主要系公司持有上市公司股票公允价值下跌[14] 公司经营收支关键指标变化 - 营业收入本期期末数为562,152,419.35元，较上年同期增加105,402,795.55元，变动比例23.08%，主要随其他业务收入增加而增加[14] - 营业成本本期期末数为538,316,252.10元，较上年同期增加124,954,269.92元，变动比例30.23%，主要随其他业务收入增加而增加[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期期末数为289,271,213.68元，较上年同期增加67,237,062.25元，变动比例30.28%，主要系本期货款回收增加[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期期末数为237,928,604.93元，较上年同期减少242,579,640.97元，变动比例 -50.48%，主要系本期付给供应商货款减少[15] - 取得借款收到的现金本期期末数为1,894,300,000.00元，较上年同期增加1,576,300,000.00元，变动比例495.69%，主要系本期收到中期票据的募集款[15] - 偿还债务支付的现金本期为568,000,000.00元，主要系本期归还银行贷款[15]