财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为121.88亿元，较上年度末增长1.067%[6] - 2015年9月30日公司资产总计101.27亿元，较年初的96.99亿元增长4.41%[21][22] - 应收账款较期初增加42.08%，期末余额为756,654,449.01元，期初为532,544,197.93元[11][17] - 固定资产较期初增加46.96%，期末余额为7,079,635,225.02元，期初为4,817,449,665.87元[11][18] - 在建工程较期初减少75.05%，期末余额为808,983,191.84元，期初为3,242,418,670.55元[11][18] - 工程物资较期初减少97.22%，期末余额为228,135.90元，期初为8,198,625.67元[11][18] - 2015年第三季度货币资金期末余额4.45亿元，年初余额4.02亿元，增长10.82%[20] - 2015年第三季度应收账款期末余额2.04亿元，年初余额1.14亿元，增长78.94%[21] - 2015年第三季度其他应收款期末余额26.22亿元，年初余额24.30亿元，增长7.92%[21] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2015年9月30日公司负债合计52.85亿元，较年初的47.51亿元增长11.23%[22] - 短期借款较期初增加103.36%，期末余额为1,211,000,000.00元，期初为595,500,000.00元[11][18] - 应交税费较期初增加506.41%，期末余额为34,209,050.04元，期初为 - 213,843,426.92元[11][18] - 应付职工薪酬较期初增加124.71%，期末余额为55,495,816.76元，期初为24,696,988.09元[11][18] - 一年内到期的非流动负债较期初减少72.38%，期末余额为25,000,000.00元，期初为90,500,000.00元[11][18] - 专项应付款较期初增加103.5%，期末余额为115,025,878.50元，期初为56,523,200.00元[11][19] - 2015年第三季度短期借款期末余额10.94亿元，年初余额4.70亿元，增长132.77%[21] - 2015年第三季度应付债券期末余额22.96亿元，年初余额21.91亿元，增长4.79%[22] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为49.64亿元，较上年度末下降6.470%[6] - 2015年9月30日公司所有者权益合计48.42亿元，较年初的49.49亿元下降2.17%[22] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 年初至报告期末营业收入为14.44亿元，较上年同期下降33.364%[6] - 2015年1 - 9月营业总收入14.44亿元，较上年同期的21.67亿元下降33.33%[26] - 2015年1 - 9月营业收入为3.15亿元，上年同期为3.35亿元[29] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 2.90亿元，较上年同期下降35.340%[6] - 加权平均净资产收益率为 - 5.6%，较上年减少1.51个百分点[7] - 基本每股收益为 - 0.21元/股，较上年下降35.484%[7] - 预计年初至下一报告期期末归属于母公司所有者的净利润约为 - 6.9亿元，较上年同期0.06亿元下降约116%[13] - 2015年1 - 9月营业总成本19.36亿元，较上年同期的25.97亿元下降25.46%[26] - 2015年第三季度营业利润为-1.29亿元，上年同期为-1.11亿元[27] - 2015年第三季度利润总额为-9099.14万元，上年同期为-6387.36万元[27] - 2015年第三季度净利润为-1.01亿元，上年同期为-6749.39万元[27] - 2015年第三季度归属于母公司所有者的净利润为-5689.78万元，上年同期为-5956.07万元[27] - 2015年第三季度少数股东损益为-4443.05万元，上年同期为-793.33万元[27] - 2015年第三季度其他综合收益的税后净额为87.41万元，上年同期为0元[27] - 2015年第三季度综合收益总额为-1.00亿元，上年同期为-6749.39万元[28] - 2015年第三季度基本每股收益为-0.04元/股，上年同期为-0.04元/股[29] - 2015年1 - 9月营业利润为-6473.15万元，上年同期为-4757.61万元[29] - 2015年第三季度利润总额为20344746.73元，上年同期亏损17002087.97元[31] - 2015年第三季度净利润为20344746.73元，上年同期亏损15038881.50元[31] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 6206.08万元，较上年同期下降140.216%[6] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计1306425787.79元，上年同期为2289681191.07元[33] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计1368486540.74元，上年同期为2135361190.57元[33] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 62060752.95元，上年同期为154320000.50元[33] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计76205.02元，上年同期为12903240.00元[33][34] - 2015年1 - 9月投资活动现金流出小计274228085.79元，上年同期为564472962.09元[34] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 274151880.77元，上年同期为 - 551569722.09元[34] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计2011728000.00元，上年同期为2669694000.00元[34] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流出小计1660856614.71元，上年同期为2115218283.71元[34] - 经营活动现金流出小计为6.62亿美元，上一年度为6.49亿美元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.50亿美元，上一年度为-1.67亿美元[37] - 投资活动现金流入小计为2025.5万美元，上一年度为6528.68万美元[37] - 投资活动现金流出小计为1.51亿美元，上一年度为4.85亿美元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.31亿美元，上一年度为-4.20亿美元[37] - 筹资活动现金流入小计为17.72亿美元，上一年度为23.09亿美元[37] - 筹资活动现金流出小计为14.48亿美元，上一年度为14.93亿美元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.24亿美元，上一年度为8.16亿美元[37] - 现金及现金等价物净增加额为4304.77万美元，上一年度为2.30亿美元[37] - 期末现金及现金等价物余额为4.37亿美元，上一年度为3.74亿美元[37] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为104,551户[9] - 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持股3.61亿股，占比26.21%[9] - 安徽海螺水泥股份有限公司持股1.46亿股，占比10.59%[9]