报告期信息 - 本报告期为2016年1月1日至6月30日[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入72,815.81万元，上年同期82,503.01万元，同比减少11.74%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 17,122.12万元，上年同期为 - 23,265.59万元[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产440,213.19万元，上年度末457,197.13万元，同比减少3.71%[14] - 本报告期末总资产1,108,284.44万元，上年度末1,119,803.58万元，同比减少1.03%[14] - 本报告期基本每股收益为 - 0.124元/股，上年同期为 - 0.169元/股[15] - 非经常性损益合计635.32万元，其中非流动资产处置损益66.16万元，计入当期损益的政府补助549.44万元[16][17] - 本报告期公司营业总收入72,815.81万元，较上年同期减少11.74%；营业总成本100,001.71万元，比上年同期减少14.79%[20] - 利润总额亏损24,579.84万元，较上年同期减少亏损8,676.58万元；净利润亏损25,248.45万元，较上年同期减少亏损8,402.14万元；归属于上市公司所有者的净利润亏损17,122.72万元，比上年同期减少亏损6,143.47万元[20] - 报告期内应收账款比年初增长8,509.80万元[20] - 工业营业收入70,816.85万元，同比减7.14%，营业成本64,179.94万元，同比减18.51%，毛利率增加12.64个百分点[28] - 水泥营业收入63,410.68万元，同比减4.48%，营业成本57,210.44万元，同比减13.92%，毛利率增加9.89个百分点[28] - 新疆地区营业收入70,816.85万元，同比减7.14%[30] - 本报告期末流动比率0.64，较上年度末增长6.92%[70] - 本报告期末速动比率0.36，较上年度末增长21.02%[70] - 本报告期末资产负债率0.58，较上年度末增长3.25%[70] - 本报告期EBITDA利息保障倍数1.01，较上年同期增长411.81%[70] - 报告期末公司总资产110.83亿元，比期初减少1.15亿元[71] - 2016年1 - 6月营业总收入为7.2815814272亿元，较上期8.2503006673亿元下降11.74%[85] - 2016年1 - 6月营业总成本为10.0001706512亿元，较上期11.7355915419亿元下降14.8%[85] - 2016年1 - 6月营业利润为 - 2.7499186912亿元，较上期 - 3.472654877亿元亏损减少20.81%[85] - 2016年1 - 6月净利润为 - 2.5248448416亿元，较上期 - 3.3650586003亿元亏损减少24.97%[85] - 流动负债合计2016年为25.9565412675亿元，上期为28.5015784281亿元，下降9.09%[83] - 非流动负债合计2016年为25.9327882923亿元，上期为22.2343118433亿元，增长16.63%[83] - 负债合计2016年为51.8893295598亿元，上期为50.7358902714亿元，增长2.27%[83] - 所有者权益合计2016年为47.0475512499亿元，上期为47.4945479415亿元，下降0.94%[83] - 2016年基本每股收益为 - 0.124元/股，上期为 - 0.169元/股，亏损减少26.63%[86] - 母公司2016年1 - 6月净利润为 - 4608.147546万元，上期为 - 7310.868965万元，亏损减少36.97%[89] - 2016年1 - 6月合并报表经营活动现金流入小计729,767,707.69元，流出小计605,554,292.02元，净额124,213,415.67元，上期净额为 - 186,098,403.88元[91] - 2016年1 - 6月合并报表投资活动现金流入小计424,057.57元，流出小计38,431,699.96元，净额 - 38,007,642.39元，上期净额为 - 173,575,927.11元[91][92] - 2016年1 - 6月合并报表筹资活动现金流入小计1,348,912,449.94元，流出小计1,397,674,572.69元，净额 - 48,762,122.75元，上期净额为456,080,236.03元[92] - 2016年1 - 6月母公司报表经营活动现金流入小计410,104,754.30元，流出小计222,126,926.33元，净额187,977,827.97元，上期净额为 - 238,583,726.56元[94][95] - 2016年1 - 6月母公司报表投资活动现金流入小计为0元，流出小计3,500,124.54元，净额 - 3,500,124.54元，上期净额为 - 133,694,682.34元[95] - 2016年1 - 6月母公司报表筹资活动现金流入小计1,110,000,000.00元，流出小计1,240,776,485.75元，净额 - 130,776,485.75元，上期净额为497,858,861.88元[95] - 2016年1 - 6月合并报表现金及现金等价物净增加额37,443,650.53元，期初余额184,404,278.74元，期末余额221,847,929.27元[92] - 2016年1 - 6月母公司报表现金及现金等价物净增加额53,701,217.68元，期初余额129,560,369.73元，期末余额183,261,587.41元[95] - 2016年1 - 6月合并所有者权益本期增减变动金额为 - 253,424,354.81元，其中综合收益总额为 - 251,102,677.86元[96] - 2016年1 - 6月合并所有者权益期末余额为4,623,170,665.43元[97] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为58.71亿元，本期期末余额为54.80亿元，减少3.91亿元[98] - 母公司所有者权益上年期末余额为47.49亿元，本期期末余额为47.05亿元，减少0.45亿元[100] - 归属于母公司其他综合收益本期增加44.44万元[98] - 母公司其他综合收益本期增加138.18万元[100] - 归属于母公司未分配利润本期减少2.88亿元[98] - 母公司未分配利润本期减少4608.15万元[100] - 归属于母公司少数股东权益本期减少1.04亿元[98] - 归属于母公司综合收益总额本期减少3.36亿元[98] - 母公司综合收益总额本期减少4469.97万元[100] - 归属于母公司利润分配本期减少5515.16万元[98] - 2016年上半年公司所有者权益合计期初余额为49.48831亿元，期末余额为48.2101515亿元，减少1.2781585亿元[101] 业务线相关信息 - 公司所属行业为水泥制造业，主营业务为水泥及水泥制品的生产与销售[19] - 2016年水泥市场持续低迷，报告期内水泥销量比上年同期减少15.30%以上[19] - 报告期内公司主导产品水泥毛利率较上年同期有较大幅度提高，经营效益较上年同期有较大好转[19] - 公司水泥产能超2000万吨，全为新型干法水泥产能[33] - 参股公司煤矿预计可采储量1.56亿吨，按年产240万吨算，可供开采超50年[33] 项目投资情况 - 库车青松水泥年产300万吨新型干法水泥生产线改扩建项目于2012年11月投产，克州青松水泥年产260万吨水泥熟料改扩建项目于2013年3月投产，新疆青松建材2×7500t/d熟料新型干法水泥生产线项目一期于2015年8月正式投产[21] - 2012年非公开发行募集资金27.89亿元，已累计使用25.77亿元，未使用2.12亿元[36] - 2012年公司债募集资金22亿元，已累计使用22亿元[36] - 克州青松水泥项目拟投入9.54亿元，累计实际投入7亿元，收益1100.22万元[38] - 库车青松水泥项目拟投入4.85亿元，累计实际投入3.78亿元，收益327.52万元[38] - 新疆青松建材项目拟投入20.21亿元，累计实际投入14.99亿元，收益 - 2325.13万元[39] 参股公司情况 - 国电阿克苏河流域水电开发公司持股24.81%，营收7879.71万元，净利润263.52万元[40] - 国电青松吐鲁番新能源公司持股35%，营收4585.09万元，净利润216.95万元[40] - 新疆塔里木建筑安装工程公司持股28%，营收7.50亿元，净利润2545.31万元[40] 担保情况 - 报告期内非子公司担保发生额合计为0，报告期末非子公司担保余额合计为0；报告期内对子公司担保发生额合计为10,000，报告期末对子公司担保余额合计为10,000[46] - 公司担保总额为10,000，占公司净资产的比例为2.27%[46] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0，担保总额超过净资产50%部分的金额为0，上述三项担保金额合计为0[46] 同业竞争承诺 - 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司承诺2009年7月起公司及控制的其他企业与新疆青松建材化工（集团）股份有限公司不存在同业竞争，未来若有遵循其优先原则[48] 股权结构信息 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[53] - 截止报告期末股东总数为89,445户，截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[54] - 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司期末持股数量为361,367,646股，持股比例为26.21%[56] - 安徽海螺水泥股份有限公司期末持股数量为146,028,004股，持股比例为10.59%[56] - 中新建招商股权投资有限公司期末持股数量为68,800,000股，持股比例为4.99%[56] - 新疆阿拉尔水利水电工程总公司期末持股数量为42,163,052股，持股比例为3.06%[56] - 博时、大成、工银瑞信、广发基金－农业银行相关中证金融资产管理计划均持有945.48万股，占比0.69%[57] - 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持有无限售条件流通股3.61367646亿股[57] 债券信息 - 2012年公司债券余额22亿元，利率6.20%，到期一次性还本付息[64] - 2012年公司债券发行总额22亿元，15亿元用于偿还银行贷款，剩余补充流动资金，2013年4月使用完毕[65] - 2015年6月9日公司发行8亿元第一期短期融资券，2016年6月到期并偿付本息[72] 银行授信情况 - 报告期内公司及控股子公司银行授信总额36.70亿元，已使用10.77亿元，未使用25.93亿元[73] 市场风险 - 新疆区域水泥市场产能严重过剩，或对公司经营和偿债能力产生负面影响[75] 股本变更历史 - 2005年股权分置改革，流通股东每10股获3.5股，共支付2100万股，改革后限售股占比56.20%，无限售股占比43.80%[103] - 2007年公司公开增发6100万股，变更后注册资本为2.459275亿元[103] - 2008年以2007年末总股本为基数每10股转增5股，共1.2296375亿股，变更后注册资本为3.6889125亿元[104] - 2010年公司向公众股股东按每10股配3股比例配售1.09803793亿股，配股后注册资本增至4.78695043亿元[104] - 2012年公司非公开发行2.107亿股，注册资本增至6.89395043亿元[105] - 2013年以2012年末股本为基数每10股转增10股，共转增6.89395043亿股，股本总数变更为13.78790086亿股，注册资本变更为13.78790086亿元[105] - 截至2016年6月30日，公司累计发行股本总数13.78790086亿股，注册资本为13.78790086亿元[106] 公司基本信息