财务整体关键指标变化 - 本报告期末总资产1,093,204.47万元，较上年度末减少2.38%；归属于上市公司股东的净资产438,749.18万元，较上年度末减少4.04%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入146,164.92万元，较上年同期增加1.24%；归属于上市公司股东的净利润 - 18,586.13万元[5] - 加权平均净资产收益率为 - 4.15%，较上年增加1.45个百分点；基本每股收益 - 0.135元/股，稀释每股收益 - 0.135元/股[5] - 2016年1 - 9月营业总收入为14.62亿元，上年同期为14.44亿元，同比增长1.24%[26] - 2016年1 - 9月营业总成本为18.08亿元，上年同期为19.36亿元，同比下降6.60%[26] - 2016年1 - 9月营业利润为 - 3.37亿元，上年同期为 - 4.76亿元，亏损幅度收窄29.19%[26] - 2016年1 - 9月利润总额为 - 2.81亿元，上年同期为 - 4.24亿元，亏损幅度收窄33.77%[27] - 2016年1 - 9月净利润为 - 2.96亿元，上年同期为 - 4.38亿元，亏损幅度收窄32.40%[27] - 2016年第三季度末负债合计为52.96亿元，上年同期为50.74亿元，同比增长4.38%[25] - 2016年第三季度末所有者权益合计为47.13亿元，上年同期为47.49亿元，同比下降0.76%[25] - 2016年1 - 9月基本每股收益为 - 0.135元/股，上年同期为 - 0.210元/股，亏损幅度收窄35.71%[27] - 2016年1 - 9月稀释每股收益为 - 0.135元/股，上年同期为 - 0.210元/股，亏损幅度收窄35.71%[27] - 2016年第三季度末流动负债合计为26.65亿元，上年同期为28.50亿元，同比下降6.49%[25] - 2016年1 - 9月公司营业收入285,742,051.41元，上年同期为314,648,829.11元，同比下降约9.19%[30] - 2016年1 - 9月公司净利润为 - 37,614,646.17元，上年同期为 - 52,763,942.92元，亏损有所收窄[30] - 2016年1 - 9月基本每股收益为 - 0.027元/股，上年同期为 - 0.038元/股[31] 非经常性损益指标变化 - 非流动资产处置损益本期金额（7 - 9月）为55.32万元，年初至报告期末（1 - 9月）为121.48万元；计入当期损益的政府补助本期金额（7 - 9月）为223.87万元，年初至报告期末（1 - 9月）为773.31万元[6] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为82,199户；阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持股361,367,646股，占比26.21%[9] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较年初增加97.18%，原因是降低赊销比例和加强对往年应收款的清收[11] - 应收票据较年初减少31.79%，原因是票据到期兑现和票据背书转让[11] - 存货较年初减少37.05%，原因是公司本年加大消化库存力度，减少存货采购[12] - 应收票据较年初减少60.40%，期末余额为85,621,507.80元，年初余额为125,527,216.13元，主要因银行承兑票据到期承兑[13][20] - 货币资金期末余额为387,668,632.76元，年初余额为196,608,222.58元[20] - 存货期末余额为530,059,924.36元，年初余额为841,967,844.21元[20] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额为1,477,000,000.00元，年初余额为1,188,000,000.00元[21] - 应付票据期末余额为30,052,818.99元，年初余额为75,883,276.10元[21] - 应交税费期末余额为38,544,289.99元，年初余额为 - 357,265.79元，大幅增加因销售旺季、增值税销项增加和负数余额转至其他流动资产[13][21] 利润相关项目关键指标变化 - 投资收益较上年同期减少43.78%，主要是联营企业利润减少导致[14] - 营业外支出较上年同期减少85.50%，主要是捐赠支出和资产处置减少[15] - 利润总额较上年同期增长35.39%，因水泥产品毛利率上升和严控非生产经营费用支出[16] 未分配利润指标变化 - 未分配利润期末余额为 - 327,196,933.56元，年初余额为 - 141,335,576.95元[22] 现金流量关键指标变化 - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为372,223,765.39元，上年同期为 - 62,060,752.95元[34] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 64,056,433.28元，上年同期为 - 274,151,880.77元[34] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 118,469,106.50元，上年同期为350,871,385.29元[34] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为1,316,677,624.59元，上年同期为1,215,219,823.75元[33] - 2016年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为596,424,476.47元，上年同期为851,605,915.25元[33] - 2016年1 - 9月取得借款收到的现金为1,287,000,000.00元，上年同期为1,122,000,000.00元[34] - 2016年1 - 9月偿还债务支付的现金为1,542,046,620.88元，上年同期为1,572,000,000.00元[34] - 1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为373,718,009.57元，上年同期为237,113,484.50元[36] - 1-9月经营活动现金流入小计为729,657,248.02元，上年同期为511,679,307.92元[36] - 1-9月经营活动现金流出小计为325,604,602.01元，上年同期为661,671,606.08元[36] - 1-9月经营活动产生的现金流量净额为404,052,646.01元，上年同期为 - 149,992,298.16元[36] - 1-9月投资活动现金流出小计为10,731,020.38元，上年同期为151,143,756.29元[36] - 1-9月投资活动产生的现金流量净额为 - 10,731,020.38元，上年同期为 - 130,888,756.29元[36] - 1-9月筹资活动现金流入小计为1,320,000,000.00元，上年同期为1,772,000,000.00元[36] - 1-9月筹资活动现金流出小计为1,515,891,808.89元，上年同期为1,448,071,197.26元[37] - 1-9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 195,891,808.89元，上年同期为323,928,802.74元[37] - 现金及现金等价物净增加额为197,429,816.74元，上年同期为43,047,748.29元[37]