财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产99.46亿元，较上年度末减少0.52%；归属于上市公司股东的净资产38.43亿元，较上年度末减少3.85%[6] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为838.61万元，上年同期为 - 1590.20万元[6] - 年初至报告期末，营业收入1.08亿元，较上年同期增长3.38%；归属于上市公司股东的净利润 - 1.54亿元，较上年同期增长1.18%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1.56亿元，较上年同期增长1.79%[6] - 加权平均净资产收益率为 - 3.92%，较上年同期减少0.46个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.112元/股，较上年同期增长0.88%[6] - 货币资金较期初增加12359.85万元，增加62.38%[12] - 应收票据较期初减少9223.99万元，减少54.73%[12] - 其他应收款较期初减少4974.71万元，减少40.63%[12] - 应付票据较期初增加5000.00万元，增加140.06%[12] - 预收款项较期初增加1894.36万元，增加37.54%[12] - 应交税费较期初增加941.31万元，增加79.84%[12] - 投资收益较上年同期增加622.26万元，增加58.20%[13] - 营业外收入较上年同期减少818.62万元，减少63.21%[13] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2428.80万元[13] - 资产总计期末为9946451173.92元，年初为9998741942.69元[19] - 2017年3月31日公司资产总计96.29亿元，年初为95.25亿元，增长1.09%[21] - 2017年第一季度营业总收入1.08亿元，上期为1.04亿元，增长3.38%[23] - 2017年第一季度营业总成本2.97亿元，上期为3.00亿元，下降0.95%[23] - 2017年第一季度营业利润为 - 1.94亿元，上期为 - 2.07亿元，亏损收窄6.57%[23] - 2017年第一季度净利润为 - 1.90亿元，上期为 - 1.94亿元，亏损收窄2.11%[23] - 2017年3月31日流动负债合计26.06亿元，年初为24.85亿元，增长4.87%[22] - 2017年3月31日非流动负债合计25.42亿元，年初为25.20亿元，增长0.88%[22] - 2017年第一季度基本每股收益为 - 0.112元/股，上期为 - 0.113元/股，亏损略有收窄[24] - 2017年第一季度稀释每股收益为 - 0.112元/股，上期为 - 0.113元/股，亏损略有收窄[24] - 2017年3月31日所有者权益合计44.82亿元，年初为45.20亿元，下降0.83%[22] - 2017年1 - 3月公司营业收入29,886,342.17元，较上期25,617,323.32元增长16.66%[26] - 本期营业成本33,585,025.46元，上期为26,958,666.64元，增长24.58%[26] - 营业利润本期亏损38,312,542.40元，上期亏损60,093,761.27元，亏损幅度收窄36.24%[26] - 净利润本期亏损38,224,380.72元，上期亏损59,945,507.72元，亏损幅度收窄36.24%[26] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 - 0.028元/股，上期均为 - 0.043元/股[26] - 经营活动现金流入小计本期320,951,766.44元，上期166,861,539.60元，增长92.35%[27] - 经营活动现金流出小计本期312,565,696.91元，上期182,763,507.79元，增长70.92%[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8,386,069.53元，上期为 - 15,901,968.19元[27] - 筹资活动现金流入小计本期603,098,300.00元，上期602,912,449.94元，基本持平[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为122,264,806.72元，上期为203,130,554.76元[28] - 经营活动现金流入小计为182,804,629.52元，上年同期为121,777,015.04元[31] - 经营活动现金流出小计为121,127,422.75元，上年同期为175,855,829.11元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为61,677,206.77元，上年同期为 - 54,078,814.07元[31] - 投资活动现金流出小计为2,601,872.00元，上年同期为990,630.16元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2,601,872.00元，上年同期为 - 990,630.16元[31] - 筹资活动现金流入小计为460,000,000.00元，上年同期为470,000,000.00元[31] - 筹资活动现金流出小计为412,156,238.78元，上年同期为215,654,808.06元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为47,843,761.22元，上年同期为254,345,191.94元[31] - 现金及现金等价物净增加额为106,919,095.99元，上年同期为199,275,747.71元[31] - 期末现金及现金等价物余额为250,657,657.52元，上年同期为328,836,117.44元[31] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计208.42万元，其中非流动资产处置损益 - 3.62万元，政府补助210.53万元[8] 股东情况 - 截止报告期末，股东总数为168,821户[10] - 前十名股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持股3.61亿股，占比26.21%[10] - 前十名无限售条件股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持有无限售流通股3.61亿股[10] - 前十大股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司与新疆阿拉尔水利水电工程有限公司为一致行动人；中新建招商股权投资有限公司与新疆生产建设兵团投资有限责任公司为一致行动人[11]