整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产99.71亿元，较上年度末减少0.28%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产39.99亿元，较上年度末增加0.06%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.96亿元，较上年同期减少20.48%[6] - 年初至报告期末营业收入15.71亿元，较上年同期增加7.47%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润242.94万元，上年同期为亏损1.86亿元[6] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为0.169%，较上年同期增加4.319个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.002元/股，上年同期均为 - 0.135元/股[6] - 2017年第三季度末资产总计97.59亿元，较上期95.25亿元增长2.45%[26] - 2017年第三季度末负债合计52.19亿元，较上期50.05亿元增长4.24%[26] - 2017年1 - 9月营业总收入15.71亿元，较上年同期14.62亿元增长7.47%[29] - 2017年1 - 9月营业总成本17.19亿元，较上年同期18.08亿元下降4.93%[29] - 2017年1 - 9月营业利润亏损1.21亿元，较上年同期亏损3.37亿元减亏64.19%[31] - 2017年1 - 9月利润总额亏损4226.74万元，较上年同期亏损2.81亿元减亏84.97%[31] - 2017年1 - 9月净利润亏损5228.97万元，较上年同期亏损2.96亿元减亏82.37%[31] - 2017年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润242.94万元，较上年同期亏损1.86亿元扭亏为盈[32] - 2017年第三季度综合收益总额为38,913,173.09元，上年同期为8,466,829.29元[35] - 2017年第三季度基本每股收益为0.028元/股，上年同期为0.006元/股[36] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计本季度为504.67万元，年初至报告期末为917.07万元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为97,577户[10] - 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持股比例26.21%，为第一大股东[10] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较年初增加49%，期末余额295,233,785.80元，年初余额198,140,093.73元，原因是1 - 9月销售收入同比增长和加大应收账款清收力度[12][22] - 应收账款较年初增加46.17%，期末余额475,823,783.60元，年初余额325,538,555.16元，因1 - 9月部分销售收入为赊销且未收回[13][22] - 预付款项较年初增加89.42%，期末余额62,754,242.92元，年初余额33,129,232.59元，因区内原煤供应紧张且先款后货[13][22] - 2017年第三季度末其他非流动资产为228.93万元[26] 负债项目关键指标变化 - 预收款项较年初增加75.6%，期末余额88,619,968.35元，年初余额50,466,207.75元，因加强销售授信管理增加先款后货比例[13][23] - 应交税费较年初增加416.84%，期末余额60,937,265.61元，年初余额11,790,408.53元，因销售旺季税金增加[13][23] - 长期应付款较年初增加86.3%，期末余额555,244,744.19元，年初余额298,034,067.79元，因办理融资租赁业务[14][24] - 2017年第三季度末长期借款为2.9亿元，较上期2.95亿元下降1.69%[26] 权益项目关键指标变化 - 少数股东权益较年初减少42.92%，期末余额76,510,983.11元，年初余额134,030,085.68元，因利润中归属于少数股东的亏损增加[15][24] 费用与收益项目关键指标变化 - 管理费用较年初减少39.36%，因严控各类非生产经营费用支出[16] - 投资收益较年初增加199.12%，因参股企业利润同比增加[17] - 营业外收入较年初增加39.78%，因1 - 9月退税收入同比增加[18] 母公司财务指标变化 - 2017年1 - 9月母公司营业收入为268,508,987.56元，上年同期为285,742,051.41元[34] - 2017年1 - 9月母公司营业成本为198,755,480.63元，上年同期为208,099,179.49元[34] 现金流量相关指标变化 - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为1,532,263,255.67元，上年同期为1,393,497,545.97元[36] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为1,423,745,415.03元，上年同期为1,316,677,624.59元[36] - 2017年1 - 9月收到的税费返还为72,508,218.55元，上年同期为54,891,718.65元[36] - 2017年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为803,860,153.11元，上年同期为596,424,476.47元[36] - 2017年第三季度经营活动现金流出小计为12.362642227亿美元，上年同期为10.2127378058亿美元；经营活动产生的现金流量净额为2.9599903297亿美元，上年同期为3.7222376539亿美元[37] - 2017年第三季度投资活动现金流入小计为20万美元，上年同期为58.585863万美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 4495.103844万美元，上年同期为 - 6405.643328万美元[37] - 2017年第三季度筹资活动现金流入小计为14.289271亿美元，上年同期为15.6076844994亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.5720056534亿美元，上年同期为 - 1.184691065亿美元[37] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为9.0103454422亿美元，上年同期为7.2965724802亿美元；经营活动产生的现金流量净额为4.5658533818亿美元，上年同期为4.0405264601亿美元[39] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计为540万美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 116.579936万美元，上年同期为 - 1073.102038万美元[39][40] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计为9.53亿美元，上年同期为13.2亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.7677550137亿美元，上年同期为 - 1.9589180889亿美元[40] - 2017年第三季度现金及现金等价物净增加额为9384.742919万美元，上年同期为1.8969822561亿美元；期末现金及现金等价物余额为2.79514774亿美元，上年同期为3.7410250435亿美元[38] - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为7864.403745万美元，上年同期为1.9742981674亿美元；期末现金及现金等价物余额为2.2238259898亿美元，上年同期为3.2699018647亿美元[40] - 2017年第三季度支付给职工以及为职工支付的现金为2.3397364666亿美元，上年同期为2.5514427096亿美元；支付的各项税费为1.4786338449亿美元，上年同期为1.1459683642亿美元[37] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为2.1231653542亿美元，上年同期为3.7371800957亿美元；收到的税费返还为1581.115162万美元[39]