利润分配与公积金转增 - 本报告期公司不进行利润分配或公积金转增股本[4] - 2018年半年度拟定每10股送红股数为0股、派息数为0元、转增数为0股[44] 资金占用与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为95,307.97万元，上年同期为73,153.4万元，同比增长30.29%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6,616.05万元，上年同期为 - 12,288.07万元[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为21,779.53万元，上年同期为21,238.63万元，同比增长2.55%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为411,319.08万元，上年度末为404,703.03万元，同比增长1.63%[17] - 本报告期末总资产为967,709.25万元，上年度末为978,588.13万元，同比下降1.11%[17] - 本报告期基本每股收益为0.048元/股，上年同期为 - 0.089元/股[18] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.622%，上年同期为 - 3.123%，增加4.745个百分点[18] - 非经常性损益合计为5378903.51元，其中非流动资产处置损益为 - 49684.18元，计入当期损益的政府补助为4640636.88元，其他营业外收入和支出为2580918.65元，少数股东权益影响额为 - 1792967.84元[20] - 报告期内公司营业收入较上年同期增加22154万元，上升30.28%[27] - 营业成本较上年同期增加2803.56万元，增加4.22%[27] - 本期营业收入为95307.97万元，上年同期数为73153.40万元，变动比例为30.29%[29] - 本期营业成本为69206.80万元，上年同期数为66403.24万元，变动比例为4.22%[29] - 2018年上半年销售费用1805.13万元，同比增长25.07%；管理费用10153.28万元，同比下降21.42%；财务费用9560.53万元，同比下降16.13%[30] - 2018年上半年经营活动现金流量净额21779.53万元，同比增长2.55%；投资活动现金流量净额36695.58万元，同比增长1593.69%；筹资活动现金流量净额 -84938.66万元，同比下降330.12%[30] - 2018年上半年末货币资金28999.90万元，占总资产3%，较上期期末下降46.23%[32] - 2018年上半年末应收票据26714.48万元，占总资产2.76%，较上期期末增长37.35%；应收账款33394.13万元，占总资产3.45%，较上期期末增长37.82%[33] - 2018年上半年末预付账款9373.9万元，占总资产0.97%，较上期期末增长124.26%；存货61606.99万元，占总资产6.37%，较上期期末增长30.7%[33] - 2018年上半年末短期借款89215万元，占总资产9.22%，较上期期末下降45.2%；应付票据6036.35万元，占总资产0.62%，较上期期末增长270.05%[33] - 2018年上半年末预收款项80113.61万元，占总资产8.28%，较上期期末增长144.71%；应交税费3442.07万元，占总资产0.36%，较上期期末下降35.89%[33] - 2018年6月30日货币资金期末余额289,999,041.00元，较期初539,315,431.06元减少[86] - 2018年6月30日应收票据期末余额267,144,763.83元，较期初194,505,445.42元增加[86] - 2018年6月30日应收账款期末余额333,941,307.87元，较期初242,306,802.14元增加[86] - 2018年6月30日存货期末余额616,069,863.73元，较期初471,351,417.85元增加[86] - 2018年6月30日短期借款期末余额892,150,000.00元，较期初1,628,000,000.00元减少[87] - 2018年6月30日资产总计9,677,092,514.99元，较期初9,785,881,274.59元减少[87] - 期末资产总计91.23亿元，较期初95.85亿元下降4.81%[90] - 期末负债合计45.78亿元，较期初50.34亿元下降9.06%[91] - 期末所有者权益合计45.45亿元，较期初45.51亿元下降0.13%[91] - 2018年1 - 6月营业总收入9.53亿元，较上期7.32亿元增长29.74%[93] - 2018年1 - 6月营业总成本9.33亿元，较上期9.54亿元下降2.22%[93] - 2018年1 - 6月营业利润4095.17万元，上期亏损2.16亿元[93] - 2018年1 - 6月净利润2921.67万元，上期亏损1.81亿元[93] - 归属于母公司所有者的净利润6616.05万元，上期亏损1.23亿元[94] - 基本每股收益0.048元/股，上期为 - 0.089元/股[94] - 稀释每股收益0.048元/股，上期为 - 0.089元/股[94] - 2018年上半年营业成本为108,482,937.30元，较上期119,340,364.17元有所下降[97] - 2018年上半年销售费用为3,830,134.12元，较上期2,128,083.19元有所上升[97] - 2018年上半年财务费用为30,845,900.81元，较上期17,865,558.66元有所上升[97] - 2018年上半年投资收益为 - 565,541.95元，上期为12,567,427.18元[97] - 2018年上半年净利润为 - 5,645,509.25元，上期为 - 17,948,228.58元[97] - 2018年1 - 6月经营活动现金流入小计为848,727,413.45元，上期为858,293,407.93元[99] - 2018年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为217,795,272.77元，上期为212,386,256.84元[99] - 2018年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为366,955,839.72元，上期为 - 24,542,999.58元[100] - 2018年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 849,386,623.54元，上期为 - 197,475,498.29元[100] - 2018年1 - 6月母公司经营活动现金流入小计为754,542,684.12元，上期为312,505,762.01元[102] - 经营活动产生的现金流量净额为434,558,528.61元，上年同期为159,918,613.30元[103] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3,196,591.50元，上年同期为 - 3,497,015.24元[103] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 805,751,790.46元，上年同期为 - 163,655,731.13元[103] - 现金及现金等价物净增加额为 - 374,389,853.35元，上年同期为 - 7,234,133.07元[103] - 期末现金及现金等价物余额为78,247,949.20元，上年同期为136,504,428.46元[103] - 归属于母公司所有者权益本期期末余额为4,107,033,570.69元，期初余额为4,077,816,850.88元[105] - 未分配利润本期增减变动金额为66,160,527.33元[105] - 少数股东权益本期增减变动金额为 - 36,943,807.52元[105] - 取得借款收到的现金为229,000,000.00元，上年同期为631,000,000.00元[103] - 偿还债务支付的现金为950,850,000.00元，上年同期为579,000,000.00元[103] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为41.3045617898亿元，本期期末余额为40.7781685088亿元，减少了0.526393281亿元[106] - 母公司所有者权益上年期末余额为45.5102386263亿元，本期期末余额为45.4537835338亿元，减少了0.0564550925亿元[107] - 归属于母公司未分配利润本期增加5060.419467万元，少数股东权益本期减少10324.352277万元[106] - 母公司未分配利润本期减少564.550925万元[107] - 归属于母公司综合收益总额为 - 6076.398624万元，其中未分配利润增加5060.419467万元，少数股东权益减少11136.818091万元[106] - 母公司综合收益总额为 - 564.550925万元[107] - 归属于母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为280万元[106] - 归属于母公司所有者权益其他变动增加1092.465814万元[106] - 本报告期末流动比率65.28，较上年度末增加3.53%；速动比率45.37%，较上年度末减少64.77%；资产负债率57.56%，较上年度末减少4.06%；贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年度持平[80] - 本报告期EBITDA利息保障倍数1.44，较上年同期增加194.98%[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司拥有水泥产能近2000万吨，全为新型干法水泥产能[25] - 参股公司国电青松库车矿业开发有限公司预计可采储量1.56亿吨，按年产240万吨计算，可供开采年限达50年以上[25] - 公司主导产品水泥的毛利率同比上升约20个百分点[27] 子公司经营情况 - 新疆青松投资集团有限责任公司净资产36068.73万元，持股比例88.92%，净利润 -50.31万元[35] - 阿拉尔青松化工有限责任公司净资产7316.90万元，持股比例96.59%，净利润 -1060.20万元[35] 公司面临的风险 - 公司面临销售价格波动、市场竞争加剧、安全生产等经营风险，以及国家宏观调控和产业政策变化等政策风险[36][37] - 公司借贷规模呈上升趋势，未来有息债务规模增加，财务成本面临上升压力[39] - 受地理位置和季节性影响，北疆水泥行业季节性淡季近5个月，南疆近4个月，此期间销售收入和利润偏低[40] 公司发展战略 - 公司将做强做精主业，提升规模经济效益，加大产品结构调整和新产品研发力度[41] - 公司通过扩大销售、降低成本和费用等增强盈利能力，减少对税收减免政策依赖[41] - 公司注重提高管理水平，加强内部控制制度建设，防范经营财务风险[41] - 公司全面推行清洁生产、6S管理，促进安全环保工作常态化、标准化、规范化[42] 环保相关数据 - 部分单位窑头电除尘器电改袋完成80%，自动在线监测设备数据有效传输率平均达98%以上[55] - 巴州青松绿原建材有限责任公司烟尘排放总量7.848吨/年，二氧化硫9.038吨/年，氮氧化物67.488吨/年[51] - 库车青松水泥有限责任公司烟尘排放总量9.1吨/年，二氧化硫8.8吨/年，氮氧化物137.424吨/年[51] - 克州青松水泥有限责任公司烟尘排放总量10.45吨/年，二氧化硫1.595吨/年，氮氧化物50.08吨/年[51] - 和田青松建材有限责任公司烟尘排放总量13.1吨/年[51] - 新疆青松建材有限责任公司烟尘排放总量19.35吨/年，二氧化硫2.38吨/年，氮氧化物41.08吨/年[54] - 乌苏市青松建材有限责任公司烟尘排放总量5.1吨/年，二氧化硫0吨/年，氮氧化物72.15吨/年[54] - 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司水泥分公司2500吨日线烟尘排放总量5.39吨/年，二氧化硫0.06吨/年，氮氧化物125.1吨/年[54] - 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司水泥分公司3000吨日线烟尘排放总量未提及，二氧化硫0.28吨/年，氮氧化物82.26吨/年[54] 股东