财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产139.11亿元，较上年度末增长1.76%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产83.73亿元，较上年度末增长4.89%[6] - 公司2016年第三季度非流动负债合计17.22亿美元，年初为15.90亿美元，负债合计50.76亿美元，年初为52.10亿美元[19] - 公司2016年第三季度归属于母公司所有者权益合计83.73亿美元，年初为79.82亿美元，所有者权益合计88.34亿美元，年初为84.60亿美元[19] - 公司2016年第三季度流动资产合计20.66亿美元，年初为15.30亿美元，非流动资产合计101.87亿美元，年初为108.71亿美元[22] - 公司2016年第三季度流动负债合计26.45亿美元，年初为29.74亿美元，非流动负债合计14.73亿美元，年初为14.19亿美元[23] - 公司2016年第三季度应付债券为9.90亿美元，年初为9.88亿美元，长期应付款为0.89亿美元，年初为0.10亿美元[19][23] - 公司2016年第三季度长期应收款为12.82亿美元，年初为19.80亿美元，固定资产为58.15亿美元，年初为59.68亿美元[22] - 公司2016年第三季度短期借款为8.00亿美元，年初为7.50亿美元，应付账款为6.49亿美元，年初为6.57亿美元[23] - 公司2016年第三季度专项储备为2.59亿美元，年初为1.86亿美元，未分配利润为61.19亿美元，年初为58.21亿美元[19] - 公司2016年第三季度货币资金为1.61亿美元，年初为1.17亿美元，应收账款为4.97亿美元，年初为5.90亿美元[22] - 公司2016年第三季度存货为2.55亿美元，年初为2.11亿美元，其他应收款为8.19亿美元，年初为1.45亿美元[22] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 年初至报告期末营业收入35.79亿元，较上年同期减少4.90%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.98亿元，较上年同期增长1713.17%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润770.18万元，较上年同期减少52.08%[6] - 加权平均净资产收益率为3.65%，较上年增加3.44个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元/股，较上年增长1950.00%[6] - 本季度（7 - 9月）营业总收入为12.16亿美元，上期为12.46亿美元；年初至报告期期末（1 - 9月）为35.79亿美元，上年同期为37.63亿美元[27] - 本季度营业总成本为12.06亿美元，上期为12.44亿美元；年初至报告期期末为35.78亿美元，上年同期为37.54亿美元[27] - 本季度营业利润为1048.34万美元，上期为180.58万美元；年初至报告期期末为2.87亿美元，上年同期为904.05万美元[27] - 本季度利润总额为1712.68万美元，上期为189.68万美元；年初至报告期期末为2.93亿美元，上年同期为941.79万美元[28] - 本季度净利润为626.08万美元，上期亏损57.51万美元；年初至报告期期末为2.82亿美元，上年同期为105.99万美元[28] - 归属于母公司所有者的本季度净利润为1101.90万美元，上期为432.74万美元；年初至报告期期末为2.98亿美元，上年同期为1644.61万美元[28] - 少数股东本季度损益为 - 475.82万美元，上期为 - 490.24万美元；年初至报告期期末为 - 1598.79万美元，上年同期为 - 1538.62万美元[28] - 本季度综合收益总额为626.08万美元，上期亏损57.51万美元；年初至报告期期末为2.82亿美元，上年同期为105.99万美元[29] - 归属于母公司所有者的本季度综合收益总额为1101.90万美元，上期为432.74万美元；年初至报告期期末为2.98亿美元，上年同期为1644.61万美元[29] - 基本每股收益本季度为0.01元/股，上期为0.01元/股；年初至报告期期末为0.41元/股，上年同期为0.02元/股[29] - 2016年1 - 9月公司营业收入为33.17亿元，上年同期为31.92亿元，同比增长3.91%[31] - 2016年1 - 9月公司营业成本为27.76亿元，上年同期为26.98亿元，同比增长2.89%[31] - 2016年1 - 9月公司净利润为3516.40万元，上年同期为5078.54万元，同比下降30.76%[31] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8.27亿元，较上年同期增长54.10%[6] - 货币资金期末较期初增加54,699,339.33元，增幅31.21%，主要因应收款项回收资金较多[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加290,188,050.80元，增幅54.10%，主要因支付给职工现金及税费减少[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期净流出减少265,694,036.40元，减幅47.54%，主要因收到原子公司股权转让款尾款1.24亿元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少494,576,014.68元，减幅5254.74%，主要因本期偿还贷款支出增加[16] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为42.55亿元，上年同期为47.29亿元，同比下降10.02%[34] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计为34.28亿元，上年同期为41.93亿元，同比下降18.24%[34] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为8.27亿元，上年同期为5.36亿元，同比增长54.28%[34] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计为1.24亿元，上年同期为881.96万元，同比增长1309.74%[34][35] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计为4.18亿元，上年同期为5.60亿元，同比下降25.43%[35] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计为3.12亿元，上年同期为14.53亿元，同比下降78.53%[35] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计为8.16亿元，上年同期为14.62亿元，同比下降44.18%[35] - 经营活动现金流入小计本报告期为40.57亿美元，上年同期为44.26亿美元，同比下降8.34%[38] - 经营活动现金流出小计本报告期为32.30亿美元，上年同期为39.98亿美元，同比下降19.21%[38] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为8.27亿美元，上年同期为4.28亿美元，同比增长93.42%[38] - 投资活动现金流入小计本报告期为1.24亿美元，上年同期为66.74万美元，同比增长18537.94%[38] - 投资活动现金流出小计本报告期为3.90亿美元，上年同期为4.53亿美元，同比下降13.90%[38] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 2658.61万美元，上年同期为 - 4519.22万美元，同比增长41.17%[38] - 筹资活动现金流入小计本报告期为3.12亿美元，上年同期为13亿美元，同比下降75.92%[38][39] - 筹资活动现金流出小计本报告期为8.16亿美元，上年同期为12.71亿美元，同比下降36.09%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 5.04亿美元，上年同期为2898.82万美元，同比下降1843.16%[39] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为5738.46万美元，上年同期为475.03万美元，同比增长1108.06%[39] 财务数据关键指标变化 - 其他项目 - 应收票据期末较期初增加318,424,666.18元，增幅55.76%，主要因煤炭销售业务票据结算增加[12][13] - 应收账款期末较期初减少548,054,178.97元，减幅59.83%，主要因收回原子公司欠款及煤炭业务应收款项减少[12][13] - 财务费用本期较上年同期增加36,130,468.08元，增幅96.48%，主要因子公司延期缴纳采矿权价款的资金占用费增加[15] - 投资收益本期较上年同期增加286,074,604.49元，增幅357493.36%，主要因出售子公司增加投资收益[15] - 其他流动负债期末较期初减少500,000,000.00元，减幅50.00%，为本期偿还5亿元短期融资券的影响[12][14] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为51847户[10] - 前十名股东中，中国中煤能源股份有限公司持股4.51亿股，占比62.43%[10] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年前三季度公司自产煤炭622.39万吨，洗精煤产量449.42万吨，自产煤炭销售量528.63万吨，发电量18.05亿度，铝材加工量4.61万吨，铁路货运量1025.37万吨，设备制修量1.39万吨[12]