公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产92.08亿元，较上年度末增长7.45%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9.48亿元，较上年度末增长3.67%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 5.60亿元，上年同期为 - 1.02亿元[7] - 年初至报告期末营业收入9.96亿元，较上年同期增长4.13%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.24亿元，较上年同期增长440.44%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 893.83万元，较上年同期下降155.54%[7] - 本期加权平均净资产收益率为24.88%，较上年同期减少173.41个百分点[7] - 基本每股收益为0.15元/股，较上年同期增长400.00%[7] - 公司2015年第一季度资产总计92.08亿元，较年初85.69亿元增长7.44%[20] - 流动负债合计54.31亿元，较年初49.43亿元增长9.87%[20] - 非流动负债合计26.10亿元，较年初24.92亿元增长4.71%[21] - 所有者权益合计11.67亿元，较年初11.33亿元增长2.99%[21] - 2015年1 - 3月营业总收入9.96亿元，较上期9.56亿元增长4.13%[27] - 2015年1 - 3月营业总成本9.92亿元，较上期9.42亿元增长5.40%[27] - 2015年1 - 3月营业成本8.10亿元，较上期7.67亿元增长5.68%[27] - 公司2015年第一季度营业利润为223,479,981.75元，上年同期为24,309,299.01元，同比大幅增长[28] - 公司2015年第一季度净利润为225,770,061.99元，上年同期为41,214,412.13元，同比显著提升[28] - 公司2015年第一季度投资收益为220,045,063.59元，上年同期为83,684,519.11元，增长明显[28] - 公司2015年第一季度基本每股收益为0.15元/股，上年同期为0.03元/股，有所提高[29] - 公司2015年第一季度营业税金及附加为5,537,997.46元，上年同期为1,064,743.40元，增长幅度大[28] - 公司2015年第一季度销售费用为31,916,141.21元，上年同期为28,012,347.60元，有所上升[28] - 经营活动现金流出小计本期为10.78亿元，上期为10.44亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5.60亿元，上期为 - 1.02亿元[35] - 投资活动现金流入小计本期为5.27亿元，上期为3.49亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为5.05亿元，上期为3.35亿元[35] - 筹资活动现金流入小计本期为18.90亿元，上期为10.32亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为6.42亿元，上期为 - 3.71亿元[35][36] - 现金及现金等价物净增加额本期为5.88亿元，上期为 - 1.38亿元，期末现金及现金等价物余额本期为18.05亿元，上期为14.28亿元[36] - 公司取得借款收到的现金本期为18.90亿元，上期为10.32亿元[35] - 公司偿还债务支付的现金本期为11.98亿元，上期为13.25亿元[35] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2015年3月31日资产总计79.01亿元，较年初74.25亿元增长6.40%[24] - 母公司流动负债合计44.92亿元，较年初39.97亿元增长12.39%[24] - 母公司非流动负债合计23.89亿元，较年初24.26亿元下降1.49%[25] - 母公司2015年1 - 3月营业收入为846,427,759.98元，上年同期为890,239,725.33元，略有下降[31] - 母公司2015年1 - 3月净利润为207,800,055.17元，上年同期为58,280,295.21元，大幅增加[31] - 母公司经营活动现金流入小计本期为4.44亿元，上期为15.20亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4.06亿元，上期为 - 0.66亿元[38] - 母公司投资活动现金流入小计本期为3.70亿元，上期为3.48亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为3.53亿元，上期为3.37亿元[38] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为18.40亿元，上期为7.60亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为6.55亿元，上期为 - 3.27亿元[39] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为6.02亿元，上期为 - 0.56亿元，期末现金及现金等价物余额本期为11.48亿元，上期为10.13亿元[39] - 母公司取得借款收到的现金本期为18.40亿元，上期为7.60亿元[39] - 母公司偿还债务支付的现金本期为11.40亿元，上期为10.20亿元[39] 特定时间点资产负债项目数据变化 - 2015年3月31日货币资金为2,006,911,685.67元，较2014年12月31日的1,366,355,202.91元增长46.88%[12] - 2015年3月31日可供出售金融资产为964,615,039.03元，较2014年12月31日的5,944,589.30元增长16,126.77%[12] - 2015年3月31日短期借款为2,545,000,000.00元，较2014年12月31日的1,845,000,000.00元增长37.94%[12] - 2015年3月31日预收款项为509,519,356.84元，较2014年12月31日的746,960,494.39元减少31.79%[12] - 2015年3月31日货币资金期末余额为2,006,911,685.67元，年初余额为1,366,355,202.91元[19] - 2015年3月31日应收票据期末余额为139,506,341.49元，年初余额为64,359,315.83元[19] - 2015年3月31日应收账款期末余额为1,838,972,455.51元，年初余额为1,649,187,348.87元[19] - 2015年3月31日预付款项期末余额为430,359,232.03元，年初余额为343,294,473.85元[19] - 2015年3月31日存货期末余额为1,499,001,534.38元，年初余额为1,437,217,735.09元[19] - 2015年3月31日流动资产合计期末余额为6,103,114,108.61元，年初余额为5,112,466,855.01元[19] - 2015年3月31日可供出售金融资产期末余额为964,615,039.03元，年初余额为5,944,589.30元[19] 特定时间段收益及现金流数据变化 - 2015年1 - 3月投资收益为220,045,063.59元，较2014年1 - 3月的83,684,519.11元增长162.95%[12] - 2015年1 - 3月利润总额为229,414,438.75元，较2014年1 - 3月的31,288,856.28元增长633.21%[12] - 2015年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 560,166,378.76元，较2014年1 - 3月的 - 101,876,845.66元减少[12] - 2015年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为505,286,974.94元，较2014年1 - 3月的334,685,513.09元增长50.97%[12] - 2015年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为642,431,805.07元，较2014年1 - 3月的 - 370,642,101.55元增加[12] - 2015年1 - 3月经营活动现金流入小计为517,518,412.74元，上年同期为942,006,051.33元，有所减少[34] - 2015年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为486,583,091.45元，上年同期为917,156,129.65元，下降较多[34] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2.33亿元，主要为处置参股公司股权确认的投资收益2.27亿元[8] 股东相关情况 - 截止报告期末股东总数为116,811户[10] 股权认购及资产注入承诺 - 中国兵器装备集团公司拟认购天威保变161,616,162股股票，认购股份自发行之日起36个月内不得转让[13] - 2014年4月10日，兵装集团承诺在作为天威保变实际控制人期限内，符合注入条件的关联输变电企业，最迟于非公开发行完成后12个月内提出注入方案，24个月内实施；暂不符合条件的，24个月内提出方案，36个月内实施[14] - 天威集团承诺作为天威保变持股5%以上股东期限内，符合条件的输变电资产最迟于非公开发行完成后12个月内提出注入方案，24个月内实施；暂不符合条件的，24个月内提出方案，36个月内实施[16] - 天威集团承诺作为天威保变持股5%以上股东期限内，符合条件的与天威保变存在关联交易的输变电企业，最迟于非公开发行完成后12个月内提出注入方案，24个月内实施；暂不符合条件的，24个月内提出方案，36个月内实施[16] 资产冻结及相关承诺 - 2014年8月18日，法院冻结资产置换涉及的三菱电机输变电设备有限公司10%股权、保定多田冷却设备有限公司49%股权，查封相关土地使用权及两座厂房[14] - 法院冻结三菱电机输变电设备有限公司10%股权、保定多田冷却设备有限公司49%股权，查封相关土地使用权及两座厂房[15] - 天威集团承诺积极配合天威保变向河北省高级人民法院申辩，争取解冻或解封涉诉资产[15] - 若资产置换行为无效且涉诉资产无法交割，天威集团将按交易价格以现金向天威保变补足[15] - 天威集团承担因涉诉资产无法交割给天威保变造成的一切损失[15] 同业竞争及关联交易承诺 - 2008年7月1日起，天威集团作为控股股东期间，将采取措施使下属企业不从事与天威保变构成同业竞争的业务[14] - 天威集团承诺最迟于本次配股完成后12个月内，向天威保变董事会提出关联交易业务重组具体方案[15] - 天威集团承诺在天威保变实现对天威英利控股时，将持有的天威新能源全部股权按市场公允价值出售给天威保变[15] 资产重组及担保相关情况 - 2013年10月天威保变与天威集团进行资产重组，天威保变将持有的天威风电100%股权等相关资产与天威集团持有的相关资产进行置换[15] - 2014年3月31日天威集团作出解决置入天威保变部分资产交割问题的承诺[15] - 2014年3月31日天威集团作出为天威保变履约保函提供反担保的承诺函[15] - 天威保变为天威风电履约合同提供保函，担保金额为1897.38万元[15] - 履约合同到期日为2015年3月，保函银行不同意提前解除担保合同，担保尚无法彻底解除[16]