财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产89.32亿元，较上年度末增长4.23%；归属于上市公司股东的净资产9.51亿元，较上年度末增长3.93%[7] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 -5.45亿元，较上年同期下降208.46%；营业收入25.94亿元，较上年同期下降13.71%[7] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润2.26亿元，较上年同期增长143.05%；扣除非经常性损益的净利润 -936.68万元，较上年同期下降116.50%[7] - 加权平均净资产收益率为26.31%，较上年同期减少58.33个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，较上年同期增长114.29%[7] - 应收账款2015年9月30日为23.61亿元，较2014年12月31日增长43.17%，因部分重点项目未到回款节点[13] - 预付款项2015年9月30日为4.70亿元，较2014年12月31日增长36.76%，因预付产品材料款增加[13] - 可供出售金融资产2015年9月30日为9.64亿元，较2014年12月31日增长16114.82%，因处置参股公司部分股权后核算调整[13] - 长期股权投资从14.1830609592亿美元降至1.0058536365亿美元，降幅92.91%[14] - 短期借款从18.45亿美元增至30.5503891881亿美元，增幅65.58%[14] - 一年内到期的非流动负债从8.05亿美元降至2.05亿美元，降幅74.53%[14] - 长期借款从5.45亿美元降至1.2亿美元，降幅77.98%[14] - 投资收益从1.020424089亿美元增至2.2565528803亿美元，增幅121.14%[14] - 营业利润从0.8097349791亿美元增至2.1724971604亿美元，增幅168.30%[14] - 利润总额从0.9928252036亿美元增至2.3593523296亿美元，增幅137.64%[14] - 经营活动产生的现金流量净额从5.0275219637亿美元降至 -5.4529968455亿美元，降幅208.46%[14] - 2015年9月30日，公司流动资产合计5,898,164,858.92元，年初为5,112,466,855.01元[22] - 2015年9月30日，公司非流动资产合计3,033,501,300.17元，年初为3,456,538,625.67元[23] - 2015年9月30日，公司资产总计8,931,666,159.09元，年初为8,569,005,480.68元[23] - 2015年9月30日，公司流动负债合计5,447,217,014.15元，年初为4,943,468,152.55元[23] - 2015年9月30日，公司非流动负债合计2,318,526,195.97元，年初为2,492,424,660.59元[24] - 2015年9月30日，公司负债合计7,765,743,210.12元，年初为7,435,892,813.14元[24] - 2015年9月30日，公司所有者权益合计1,165,922,948.97元，年初为1,133,112,667.54元[24] - 期末流动资产合计43.95亿元，年初为38.85亿元，增长13.10%[26] - 期末非流动资产合计31.89亿元，年初为35.40亿元，下降9.89%[26] - 期末资产总计75.84亿元，年初为74.25亿元，增长2.13%[26] - 期末流动负债合计45.08亿元，年初为39.97亿元，增长12.79%[27] - 期末非流动负债合计21.34亿元，年初为24.26亿元，下降11.99%[27] - 期末负债合计66.42亿元，年初为64.23亿元，增长3.41%[27] - 1 - 9月营业总收入25.94亿元，上年同期为30.06亿元，下降13.70%[28] - 1 - 9月营业总成本26.02亿元，上年同期为29.53亿元，下降11.88%[29] - 1 - 9月营业利润2.17亿元，上年同期为0.81亿元，增长167.96%[29] - 1 - 9月净利润2.30亿元，上年同期为1.00亿元，增长129.13%[29] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额分别为-87,808.18元、-3,725,749.56元、-1,020,481.84元、-3,724,969.81元[30] - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额分别为-93,751.95元、-3,593,240.56元、-306,999.92元、-3,593,199.52元[30] - 综合收益总额分别为-7,665,319.51元、29,211,210.50元、228,327,665.89元、92,999,448.87元[30] - 基本每股收益分别为-0.003元/股、0.03元/股、0.15元/股、0.07元/股[30] - 稀释每股收益分别为-0.003元/股、0.03元/股、0.15元/股、0.07元/股[30] - 母公司本期营业收入为609,419,563.29元，上期为604,308,390.71元[32] - 母公司本期营业利润为-47,633,215.07元，上期为33,337,626.60元[32] - 母公司本期净利润为-44,072,935.47元，上期为34,126,265.54元[32] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,310,201,824.30元，上期为3,407,135,547.67元[35] - 母公司其他综合收益的税后净额年初至报告期期末为-710,484.74元[32][33] - 2015年第三季度经营活动现金流入小计24.33亿美元，上年同期35.61亿美元；现金流出小计29.78亿美元，上年同期30.59亿美元；现金流量净额-5.45亿美元，上年同期5.03亿美元[36] - 2015年第三季度投资活动现金流入小计5.44亿美元，上年同期5.16亿美元；现金流出小计1.06亿美元，上年同期0.45亿美元；现金流量净额4.38亿美元，上年同期4.71亿美元[36] - 2015年第三季度筹资活动现金流入小计28.68亿美元，上年同期19.42亿美元；现金流出小计30.24亿美元，上年同期34.57亿美元；现金流量净额-1.55亿美元，上年同期-15.15亿美元[37] - 2015年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计19.38亿美元，上年同期29.72亿美元；现金流出小计21.50亿美元，上年同期28.63亿美元；现金流量净额-2.12亿美元，上年同期1.08亿美元[39] - 2015年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计4.61亿美元，上年同期5.16亿美元；现金流出小计1.84亿美元，上年同期1.17亿美元；现金流量净额2.77亿美元，上年同期3.99亿美元[39][40] - 2015年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计28.08亿美元，上年同期16.12亿美元；现金流出小计29.29亿美元，上年同期25.14亿美元；现金流量净额-1.20亿美元，上年同期-9.02亿美元[40] - 2015年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为367.16万美元，上年同期228.50万美元[37] - 2015年第三季度现金及现金等价物净增加额-2595.71万美元，上年同期-5392.19万美元；期末余额9.57亿美元，上年同期10.27亿美元[37] - 2015年1 - 9月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为148.53万美元，上年同期77.17万美元[40] - 2015年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额-544.53万美元，上年同期-3940.07万美元；期末余额4.91亿美元，上年同期6.75亿美元[40] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益年初至报告期末为2.19亿元，主要是处置参股公司股权确认的投资收益[8] - 计入当期损益的政府补助年初至报告期末为1.74亿元，主要是天威保变(合肥)变压器有限公司摊销的搬迁补偿款[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为122,640户，中国兵器装备集团公司持股比例33.47%，保定天威集团有限公司持股比例22.96%[10] 股权交易与资产置换情况 - 2014年12月26日公司股东大会通过转让兵器装备集团财务有限责任公司10%股权及保定天威英利新能源有限公司7%股权议案，报告期末已实施完毕[14] - 法院冻结三菱电机输变电设备有限公司10%股权、保定多田冷却设备有限公司49%股权[17] - 法院查封保定市国用（2000）字第1306002671号土地使用权及房产证号为保定市房权证字第U200500191号的两座厂房[17] - 2013年天威集团与天威保变资产置换因上述冻结查封暂时无法完成交割[17] - 法院冻结保定天威集团与天威保变资产置换涉及的保定天三菱电机输变电设备有限公司10%股权、保定多田冷却设备有限公司49%股权[18] - 法院查封未完成过户的保定市国用（2000）字第1306002671号土地使用权及房产证号为保定市房权证字第U200500191号的两座厂房[18] 股东承诺情况 - 2013年12月5日，兵装集团承诺以现金认购天威保变161,616,162股非公开发行股票，自发行日起36个月内不得转让[16] - 2008年7月25日起，兵装集团承诺不从事或参与与天威保变构成同业竞争的业务[16] - 2014年4月10日，兵装集团承诺作为天威保变实际控制人期间，支持其输变电业务发展[16] - 2014年4月10日，兵装集团承诺符合条件的输变电资产，最迟在非公开发行完成后12个月提注入方案，24个月内实施[16] - 2014年4月10日，兵装集团承诺暂不符合条件的输变电资产，最迟在非公开发行完成后24个月提方案，36个月内实施[16] - 2014年4月10日，兵装集团承诺减少与天威保变关联交易，符合条件企业最迟12个月提注入方案，24个月内实施[16] - 2014年4月10日，兵装集团承诺暂不符合条件关联交易企业持续整改，最迟24个月提方案，36个月内实施[16] - 兵装集团认购的天威保变股份锁定期自发行日起36个月，2014年12月30日至2017年12月29日[16] - 兵装集团避免同业竞争承诺自2008年7月25日至今有效[16] - 兵装集团避免同业竞争、减少关联交易等承诺自2014年4月10日至今有效[16] - 本次非公开发行完成后24个月内提出方案，36个月内实施[17] - 2014年8月18日兵装集团承诺积极督促天威保变向河北省高级人民法院申辩，争取解冻或解封涉诉资产[17] - 2014年8月18日兵装集团承诺积极督促天威集团履行相关承诺，并承担连带责任[17] - 天威集团作为天威保变控股股东期间，将采取措施避免同业竞争[17] - 若天威集团导致同业竞争使天威保变受损，将承担相关责任[17] - 公司承诺对与天威保变产生关联交易的业务部门或子公司实施重组，将相关资产及子公司股权按市场公允价值出售给天威保变[1] - 公司承诺最迟于本次配股完成后12个月内，向天威保变董事会提出上述重组措施具体方案[1] - 公司承诺在天威保变实现对天威英利控股地位时，将持有天威新能源全部股权按市场公允价值出售给天威保变[1] - 公司作为天威保变持股5%以上股东期限内，将不从事或参与构成同业竞争的业务[18] - 公司将通过资产重 组、注入资本金等方式支持天威保变输变电业务发展[18] - 符合注入条件的输变电资产，公司承诺在本次非公开发行完成后12个月内提出注入方案，24个月内实施[18] 担保情况 - 天威保变为天威风电履约合同提供担保，担保金额为1897.38万元[18] - 履约合同到期日为2015年3月，保函银行不同意提前解除担保合同[18] 关联交易情况 - 天威保变与天威集团及控股子公司的关联交易主要为日常经营形成[17] - 关联交易包括采购变压器生产所需原材料和配件及少量委托加工[17] 业务建设情况 - 天威新能源目前尚未建设完成，2008年未形成相应的多晶硅太阳能电池生产能力[1]