整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产87.22亿元，较上年度末增长8.44%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3.19亿元，较上年度末增长6.11%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额2.54亿元，上年同期为 - 5.45亿元[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入24.58亿元，较上年同期减少5.26%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润1098.43万元，较上年同期下降95.14%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 7201.97万元[6] - 加权平均净资产收益率为3.59%，较上年减少22.72个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年下降93.33%[6] - 公司资产总计期末余额为87.22亿元，年初余额为80.43亿元，增长8.44%[19][20][21] - 流动资产合计期末余额为59.67亿元，年初余额为52.89亿元，增长12.82%[19] - 流动负债合计期末余额为79.07亿元，年初余额为54.43亿元，增长45.27%[20] - 非流动资产合计期末余额为27.55亿元，年初余额为27.54亿元，增长0.04%[20] - 非流动负债合计期末余额为2.84亿元，年初余额为20.85亿元，下降86.38%[20][21] - 所有者权益合计期末余额为5.31亿元，年初余额为5.15亿元，增长3.09%[21] - 母公司资产总计期末余额为76.10亿元，年初余额为69.07亿元，增长10.18%[23][24] - 母公司流动资产合计期末余额为46.65亿元，年初余额为39.40亿元，增长18.41%[23][24] - 母公司流动负债合计期末余额为70.67亿元，年初余额为42.94亿元，增长64.58%[24] - 母公司非流动资产合计期末余额为29.45亿元，年初余额为29.67亿元，下降0.74%[24] - 2016年7 - 9月营业总收入5.8620618558亿元，上年同期7.278504779亿元；1 - 9月营业总收入24.5753515207亿元，上年同期25.9399554057亿元[27] - 2016年7 - 9月营业总成本6.704580941亿元，上年同期7.4651215181亿元；1 - 9月营业总成本25.3286153582亿元，上年同期26.0240111256亿元[28] - 2016年7 - 9月营业利润 - 0.8189393614亿元，上年同期 - 0.1579124507亿元；1 - 9月营业利润 - 0.6905289012亿元，上年同期2.1724971604亿元[28] - 2016年7 - 9月利润总额 - 0.4998186234亿元，上年同期 - 0.091376167亿元；1 - 9月利润总额0.1398941866亿元，上年同期2.3593523296亿元[29] - 2016年7 - 9月净利润 - 0.5207797431亿元，上年同期 - 0.0748375938亿元；1 - 9月净利润0.0612890467亿元，上年同期2.2965514765亿元[29] - 2016年第三季度末流动负债合计69.3710198688亿元，上年同期45.0516472755亿元；非流动负债合计2.0187219733亿元，上年同期19.7315018113亿元[25] - 2016年第三季度末负债合计71.3897418421亿元，上年同期64.7831490868亿元；所有者权益合计4.7127622962亿元，上年同期4.287303035亿元[25] - 2016年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润1.098433912亿元，上年同期22.603610221亿元；少数股东损益 - 0.485543445亿元，上年同期0.361904544亿元[29] - 2016年1 - 9月综合收益总额1.048992327亿元，上年同期22.832766589亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额1.320118527亿元，上年同期22.501562037亿元[30] - 2016年基本每股收益和稀释每股收益1 - 9月为0.01元/股，上年同期为0.15元/股；7 - 9月为 - 0.03元/股，上年同期为 - 0.003元/股[30] - 2016年7 - 9月营业收入622,245,761.01元，上年同期609,419,563.29元；1 - 9月营业收入2,178,161,308.45元，上年同期2,291,899,812.05元[32] - 2016年7 - 9月营业利润 - 70,715,534.14元，上年同期 - 47,633,215.07元；1 - 9月营业利润 - 2,760,112.42元，上年同期130,873,921.37元[33] - 2016年7 - 9月净利润 - 66,633,050.58元，上年同期 - 44,072,935.47元；1 - 9月净利润40,423,985.46元，上年同期130,970,599.18元[33] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计3,415,616,774.10元，上年同期2,432,541,139.86元；经营活动现金流出小计3,161,951,364.89元，上年同期2,977,840,824.41元[37] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额253,665,409.21元，上年同期 - 545,299,684.55元[37] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计9,989,947.23元，上年同期543,531,449.33元；投资活动现金流出小计96,026,690.86元，上年同期105,975,836.22元[37] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 86,036,743.63元，上年同期437,555,613.11元[37] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计6,222,727,670.00元，上年同期2,868,274,598.81元；筹资活动现金流出小计6,391,219,665.72元，上年同期3,023,773,114.90元[37] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 168,491,995.72元，上年同期 - 155,498,516.09元[37] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 1,567,310.15元，上年同期 - 259,571,007.56元；期末现金及现金等价物余额1,152,760,443.00元，上年同期956,789,675.21元[38] - 经营活动现金流入小计为26.70亿美元，上年同期为19.38亿美元[40] - 经营活动现金流出小计为23.64亿美元，上年同期为21.50亿美元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为3.06亿美元，上年同期为 - 2.12亿美元[40] - 投资活动现金流入小计为1.60亿美元，上年同期为4.61亿美元[40] - 投资活动现金流出小计为2.18亿美元，上年同期为1.84亿美元[41] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.58亿美元，上年同期为2.77亿美元[41] - 筹资活动现金流入小计为60.98亿美元，上年同期为28.08亿美元[41] - 筹资活动现金流出小计为62.37亿美元，上年同期为29.29亿美元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.39亿美元，上年同期为 - 1.20亿美元[41] - 现金及现金等价物净增加额为1.08亿美元，上年同期为 - 0.54亿美元[41] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为109439户[9] - 中国兵器装备集团公司持股比例为33.47%，为第一大股东[9] 部分财务项目变化及原因 - 2016年9月30日预付款项为549,623,757.28元，较2015年12月31日增长70.70%，因预付产品材料款增加[11] - 2016年9月30日其他应收款为72,402,422.28元，较2015年12月31日减少59.80%，因收回以前年度欠款[11] - 2016年9月30日在建工程为278,870,150.68元，较2015年12月31日增长63.61%，因部分工程项目支出增加[11] - 2016年9月30日短期借款为4,720,727,670.00元，较2015年12月31日增长67.30%，因流动资金借款增加[11] - 2016年1 - 9月投资收益为6,273,493.63元，较2015年1 - 9月减少97.22%，因上期转让参股公司股权确认投资收益[11] - 2016年1 - 9月营业利润为 - 69,052,890.12元，较2015年1 - 9月减少131.79%，因上期转让参股公司股权确认投资收益[11] - 2016年1 - 9月营业外收入为86,609,992.26元，较2015年1 - 9月增长326.16%，因以前年度预计负债转回及收到罚息[11] 公司业务相关议案及推进情况 - 2016年5月公司召开会议审议通过非公开发行预案等议案，目前各项工作正积极推进[12] 集团相关承诺 - 集团承诺符合注入条件的输变电企业，最迟于非公开发行完成后12个月内提出注入方案，24个月内实施；不符合条件的，24个月内提出方案，36个月内实施[14] - 天威集团承诺在作为控股股东期间，不从事或参与与天威保变构成同业竞争的业务[14] - 天威集团承诺对与天威保变产生关联交易的业务部门或子公司实施重组，最迟于本次配股完成后12个月内提出具体方案[14] - 天威集团作为天威保变持股5%以上股东期限内，将不从事或参与可能与天威保变构成同业竞争的业务[15] - 符合注入上市公司条件的输变电资产，天威集团承诺最迟于本次非公开发行完成后12个月内提出注入方案，24个月内实施[15] - 暂不符合注入条件的输变电资产，天威集团最迟于本次非公开发行完成后24个月内提出方案，36个月内实施[15] - 2014年3月31日天威集团作出解决置入天威保变部分资产交割问题的承诺[15] - 2014年3月31日天威集团作出为天威保变履约保函提供反担保的承诺[15] - 2014年4月10日天威集团作出避免与天威保变同业竞争的承诺[15] 公司法律相关情况 - 法院冻结三菱电机输变电设备有限公司10%股权、保定多田冷却设备有限公司49%股权，查封相关土地使用权及两座厂房[14] - 法院冻结三菱电机输变电设备有限公司10%股权、保定多田冷却设备有限公司49%股权，查封相关土地使用权及两座厂房[15] 公司担保相关情况 - 天威保变为天威风电履约合同提供保函，担保金额为1897.38万元[15] - 天威保变履约合同到期日为2015年3月，保函银行不同意提前解除担保合同[15] 公司资产重组情况 - 天威保变与天威集团2013年进行资产重组，天威风电成为天威集团全资子公司[15] 同业竞争情况说明 - 天威新能源目前未形成多晶硅太阳能电池生产能力，与天威英利未构成实质性同业竞争[14]