公司整体财务关键指标变化 - 2016年度母公司实现净利润12887.19万元，年末可供股东分配的利润为 -449253.88万元，拟不进行利润分配、资本公积金转增股本或派发红股[3] - 2016年营业收入4068435950.67元，较上年同期增长1.02%[16] - 2016年归属于上市公司股东的净利润109128086.17元，较上年同期增长20.38%[16] - 2016年经营活动产生的现金流量净额509942483.62元，较上年同期增长232.72%[16] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产413565115.06元，较上年同期末增长37.72%[16] - 2016年末总资产9652264970.50元，较上年同期末增长20.01%[16] - 2016年基本每股收益0.071元，较上年同期增长20.34%[17] - 2016年加权平均净资产收益率30.57%，较上年增加15.65个百分点[17] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额同比上升232.72%，因本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加[17] - 报告期内归属于上市公司股东的净资产同比上升37.72%，因本期公司归属于上市公司股东的净利润同比增加[18] - 2016年非经常性损益合计1.04亿元，2015年为7.64亿元，2014年为1.68亿元[24] - 2016年公司实现营业收入40.68亿元，同比增长1.02%；归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，同比增长20.38%[33] - 2016年营业成本31.06亿元，同比降低5.89%，综合毛利率同比增加5.60个百分点[37] - 销售费用1.84亿元，同比增长8.21%；管理费用3.19亿元，同比降低5.61%；财务费用2.54亿元，同比降低11.81%；研发支出1.95亿元，同比降低5.33%[36] - 经营活动产生的现金流量净额5.10亿元，同比增长232.72%；投资活动产生的现金流量净额 -0.98亿元，同比降低125.84%；筹资活动产生的现金流量净额2.42亿元，上年同期为 -6.02亿元[36] - 2016年研发投入合计195,281,216.32元，占营业收入比例4.80%，研发人员392人，占公司总人数比例8.29%，研发投入资本化比重1.48%[46] - 2016年销售费用183,932,962.33元，同比增长8.21%；管理费用319,305,036.22元，同比下降5.61%；财务费用253,901,028.26元，同比下降11.81%；所得税5,630,862.25元，同比增长69.52%[49] - 2016年经营活动产生的现金流量净额509,942,483.62元，同比上升232.72%；投资活动产生的现金流量净额 -98,335,919.94元，同比下降125.84%[51] - 2016年末货币资金2,354,058,871.69元，占总资产24.39%，较上期期末增长65.74%；应收账款2,890,088,216.00元，占总资产29.94%，较上期期末增长40.78%[51] - 2016年末短期借款5,084,197,590.00元，占总资产52.67%，较上期期末增长80.18%；应付票据429,185,712.44元，占总资产4.45%，较上期期末增长71.59%[51] - 2016年末预收款项1,575,566,865.93元，占总资产16.32%，较上期期末增长167.47%；应付债券32,532,254.47元，占总资产0.34%，较上期期末下降97.96%[52] - 截至2016年末，受限资产合计1,006,774,675.71元，包括货币资金541,639,986.27元、固定资产227,522,508.04元等[53] - 截止2016年12月31日，公司长期股权投资净额为11,372.30万元，较年初增加781.77万元[56] - 2016年公司对部分应收款项、存货等资产计提减值11,994.98万元，对可供出售金融资产计提减值3,135.69万元[50] - 2016年技措、特高压变压器制造能力提升等项目合计投入2,736.956万元，累计投入6,858.956万元 [60] - 2016年息税折旧摊销前利润为577,363,445.56元，较2015年的601,374,639.79元下降3.99%[157] - 2016年流动比率为0.78，较2015年的0.99下降21.21%[157] - 2016年速动比率为0.66，较2015年的0.75下降12.00%[157] - 2016年资产负债率为93.43%，较2015年的93.60%下降0.17%[157] - 2016年现金利息保障倍数为2.92，较2015年的1.52增长92.11%[157] - 截至2016年末，公司共获得各银行综合授信122.72亿元，已使用额度56.78亿元，未使用额度为70.94亿元[158] - 2016年末货币资金期末余额为2,354,058,871.69元，期初余额为1,420,366,668.43元[165] - 2016年末应收账款期末余额为2,890,088,216.00元，期初余额为2,052,864,776.12元[165] - 2016年末存货期末余额为1,059,388,346.85元，期初余额为1,279,515,369.11元[165] - 2016年末流动资产合计期末余额为6,780,170,068.34元，期初余额为5,289,194,393.93元[165] - 2016年末公司资产总计96.52亿元，较期初80.43亿元增长20.00%[166] - 2016年末流动负债合计87.07亿元，较期初54.43亿元增长59.97%[166] - 2016年末非流动负债合计3.11亿元，较期初20.85亿元下降85.09%[166] - 2016年末负债合计90.18亿元，较期初75.28亿元增长19.79%[166] - 2016年末所有者权益合计6.34亿元，较期初5.15亿元增长23.06%[167] - 母公司2016年末资产总计89.34亿元，较期初69.07亿元增长29.35%[170] - 母公司2016年末流动负债合计80.99亿元，较期初45.05亿元增长79.78%[170] - 母公司2016年末非流动负债合计2.75亿元，较期初19.73亿元下降86.06%[170] - 母公司2016年末负债合计83.73亿元，较期初64.78亿元增长29.25%[170] - 母公司2016年末所有者权益合计5.60亿元，较期初4.29亿元增长30.68%[171] - 公司本期营业总收入为40.68亿元，上期为40.27亿元，同比增长1.02%[172] - 本期营业总成本为40.57亿元，上期为47.01亿元，同比下降13.7%[172] - 本期投资收益为1310.72万元，上期为7.47亿元，同比下降82.46%[172] - 本期净利润为1.1亿元，上期为9235.89万元，同比增长18.74%[172] - 本期基本每股收益为0.071元/股，上期为0.059元/股，同比增长20.34%[173] - 母公司本期营业收入为35.34亿元，上期为35.91亿元，同比下降1.59%[175] - 母公司本期净利润为1.29亿元，上期为1.36亿元，同比下降5.49%[176] - 公司本期经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为46.69亿元，上期为41.62亿元，同比增长12.1%[178] - 本期其他综合收益的税后净额为633.93万元，上期为 - 160.45万元[172] - 本期综合收益总额为1.16亿元，上期为9075.44万元，同比增长27.83%[173] - 公司经营活动现金流入小计本期为48.72亿元，上期为43.24亿元，同比增长12.66%[179] - 公司经营活动现金流出小计本期为43.62亿元，上期为41.71亿元，同比增长4.57%[179] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为5.10亿元，上期为1.53亿元，同比增长231.42%[179] - 公司投资活动现金流入小计本期为1.78亿元，上期为5.44亿元，同比下降67.26%[179] - 公司投资活动现金流出小计本期为2.77亿元，上期为1.63亿元，同比增长70.05%[179] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.98亿元，上期为3.81亿元，同比下降125.78%[179] - 公司筹资活动现金流入小计本期为78.94亿元，上期为40.53亿元，同比增长94.77%[179] - 公司筹资活动现金流出小计本期为76.52亿元，上期为46.55亿元，同比增长64.38%[180] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为2.42亿元，上期为 - 6.02亿元，同比增长140.20%[180] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为6.58亿元，上期为 - 0.62亿元，同比增长1161.29%[180] - 2016年期初所有者权益合计为11.3311266754亿美元，期末为5.1470573659亿美元，减少6.1840693095亿美元[188] - 2016年资本公积减少7.0395121395亿美元[188] - 2016年其他综合收益减少210.296488万美元[188] - 2016年专项储备增加99.73272万美元，其中本期提取1317.30818万美元，本期使用1217.57546万美元[188] - 本期期初所有者权益合计为5.1470573659亿美元，期末为6.3410535445亿美元，增加1.1939961786亿美元[186] - 本期资本公积减少918.914061万美元[186] - 本期其他综合收益增加570.427041万美元[186] - 本期专项储备增加762.684192万美元，其中本期提取1441.43277万美元，本期使用678.748578万美元[186] - 2016年利润分配减少714万美元[188] - 本期利润分配减少350万美元[186] 各季度财务数据关键指标变化 - 第一季度营业收入8.62亿元，归属于上市公司股东的净利润1317.63万元，扣非后净利润857.16万元，经营活动现金流量净额-2.74亿元[20] - 第二季度营业收入10.09亿元，归属于上市公司股东的净利润5050.61万元，扣非后净利润397.23万元，经营活动现金流量净额4.16亿元[20] - 第三季度营业收入5.86亿元，归属于上市公司股东的净利润-5269.81万元，扣非后净利润-8456.36万元，经营活动现金流量净额1.13亿元[20] - 第四季度营业收入16.11亿元，归属于上市公司股东的净利润9814.37万元，扣非后净利润7741.84万元，经营活动现金流量净额2.56亿元[20] 业务线数据关键指标变化 - 公司主营输变电业务，主导产品为220kV - 1000kV超高压、大容量变压器[23] - 输变电产业和输变电产品营业收入40.07亿元，同比增长0.97%，营业成本30.65亿元，同比降低5.91%，毛利率23.50%，同比增加5.59个百分点[39] - 国内市场营业收入39.19亿元，同比增长1.67%，营业成本29.97亿元，同比降低4.72%，毛利率23.52%，同比增加5.13个百分点；国外市场营业收入0.88亿元，同比降低22.91%，营业成本0.68亿元，同比降低39.35%，毛利率22.64%，同比增加20.96个百分点[39] - 变压器生产量1389台，同比降低19.38%；销售量1370台，同比降低8.67%；库存量373台，同比增长5.37%[40] - 输变电产业和输变电产品原材料成本26.09亿元，占总成本85.12%，同比降低4.61%；燃料动力成本0.64亿元，占总成本2.10%，同比增长17.69%；人工费用成本1.92亿元，占总成本6.28%，同比降低9.33%；制造费用成本1.99亿元，占总成本6.50%，同比降低22.04%[43] - 前五名客户销售额17.09亿元，占年度销售总额42.01%；前五名供应商采购额