整体财务数据关键指标变化 - 2016年1 - 6月公司营业收入308,617,751.58元，较上年同期下降23.86%[16][21][23] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 16,355,505.82元，较上年同期下降254.00%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 20,468,261.26元，较上年同期下降532.06%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为56,365,105.61元，较上年同期下降33.91%[16][23] - 归属于上市公司股东的净资产为1,074,521,999.23元，较上年度末下降2.17%[16] - 总资产为1,207,960,334.13元，较上年度末增长2.40%[16] - 基本每股收益为 - 0.07元/股，较上年同期下降275.00%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.08元/股，较上年同期下降500.00%[17] - 加权平均净资产收益率为 - 1.50%，较上年同期减少2.47个百分点[17] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 1.88%，较上年同期减少2.31个百分点[17] - 公司营业总收入本期发生额为308,617,751.58元，上期发生额为405,350,989.81元[73] - 公司营业总成本本期发生额为328,093,067.75元，上期发生额为401,387,234.70元[73] - 公司营业利润本期亏损16,679,779.76元，上期盈利7,984,686.61元[73] - 公司2016年上半年净利润为 - 1616.85万元，上年同期为983.43万元[74] - 公司2016年上半年营业收入为3.08亿元，上年同期为3.17亿元[76] - 公司2016年上半年营业成本为2.35亿元，上年同期为2.08亿元[76] - 公司2016年上半年经营活动现金流入小计为3.73亿元，上年同期为4.98亿元[78] - 公司2016年上半年经营活动现金流出小计为3.17亿元，上年同期为4.13亿元[78] - 公司2016年上半年经营活动产生的现金流量净额为5636.51万元，上年同期为8528.54万元[78] - 公司2016年上半年投资活动现金流入小计为279.55万元，上年同期为402.09万元[79] - 公司2016年上半年投资活动现金流出小计为2.97亿元，上年同期为3.21亿元[79] - 公司2016年上半年筹资活动现金流出小计为340.11万元，上年同期为1000万元[79] - 公司2016年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 2.42亿元，上年同期为 - 2.42亿元[79] - 经营活动现金流入小计本期为359,060,842.68元，上期为377,044,964.67元，经营活动现金流出小计本期为323,995,547.53元，上期为316,217,173.79元，经营活动产生的现金流量净额本期为35,065,295.15元，上期为60,827,790.88元[81] - 投资活动现金流入小计本期为2,795,536.41元，上期为7,989,454.50元，投资活动现金流出小计本期为297,120,520.77元，上期为314,920,019.52元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 294,324,984.36元，上期为 - 306,930,565.02元[81] - 筹资活动现金流出小计本期为3,401,139.56元，上期为10,000,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,401,139.56元，上期为 - 10,000,000.00元[81] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 262,660,828.77元，上期为 - 256,102,774.14元，期初现金及现金等价物余额本期为392,265,250.05元，上期为346,846,685.15元，期末现金及现金等价物余额本期为129,604,421.28元，上期为90,743,911.01元[81] 各业务线数据关键指标变化 - 福建省内营业收入为245,939,881.79元，较上年减少22.06%；福建省外营业收入为61,085,264.34元，较上年减少28.30%[35] - 啤酒营业收入为306,067,717.99元，较上年减少23.36%，毛利率29.72%，较上年减少5.00个百分点[37] - 其他业务营业收入为957,428.14元，较上年减少29.93%，毛利率59.44%，较上年减少1.43个百分点[37] 资产负债项目变化 - 货币资金期末数为156,749,692.70元，较期初减少60.64%，因购买银行理财产品[32] - 应收账款期末数为4,829,978.29元，变动比例100.00%，因销售货物未收款增加[32] - 预付款项期末余额10,809,724.00元，期初余额3,697,778.34元[65] - 存货期末余额159,228,668.73元，期初余额174,158,704.15元[65] - 固定资产期末余额492,889,735.61元，期初余额510,953,176.23元[66] - 应付账款期末余额67,920,093.54元，期初余额32,254,877.12元[66] - 公司流动负债合计期末余额为121,321,833.84元，期初余额为68,173,729.01元[67] - 公司非流动负债合计期末余额为3,353,729.31元，期初余额为4,467,236.73元[67] - 公司负债合计期末余额为124,675,563.15元，期初余额为72,640,965.74元[67] - 公司所有者权益合计期末余额为1,083,284,770.98元，期初余额为1,106,953,228.40元[67] - 公司流动资产合计期末余额为569,897,187.62元，期初余额为539,554,055.27元[70] - 公司非流动资产合计期末余额为625,763,277.65元，期初余额为636,354,227.35元[70] - 公司资产总计期末余额为1,195,660,465.27元，期初余额为1,175,908,282.62元[70] - 货币资金期末余额为156,749,692.70元，期初余额为398,281,881.95元[182] - 应收账款期末账面余额为5,084,187.68元，坏账准备为254,209.39元，计提比例5%，期初余额为零[185] - 本期计提坏账准备金额254,209.39元，收回或转回坏账准备金额0元[187] - 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额3,412,707.16元，占比67.12%，坏账准备期末余额汇总金额170,635.36元[188] - 预付款项期末余额为10,809,724.00元，期初余额为3,697,778.34元，1年以内占比分别为99.87%和99.61%[190] - 按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额2,924,724.67元，占比27.06%[191] - 其他应收款期末账面余额为2,190,500.02元，坏账准备为114,770.25元，计提比例5.24%，期初账面余额为45,559.38元，坏账准备为43,281.41元，计提比例5%[193] - 1年以内其他应收款期末余额为2,190,500.02元，坏账准备为114,770.25元，计提比例为5.24%[194] - 本期计提坏账准备金额为114,770.25元，收回或转回坏账准备金额为2,277.97元[194] - 其他应收款期末账面余额合计2,190,500.02元，其中分红保证金2,000,000.00元，备用金190,500.02元，期初账面余额为45,559.38元[196] - 原材料期末账面余额为47,851,092.97元，期初账面余额为53,831,838.33元[198] - 在产品期末账面余额为22,109,349.08元，期初账面余额为22,120,767.84元，期初跌价准备为81,060.79元[199] - 库存商品期末账面余额为8,747,673.36元，期初账面余额为7,533,324.97元，期初跌价准备为612,603.70元[199] - 周转材料期末账面余额为80,520,553.32元，期初账面余额为91,366,437.50元[199] - 存货期末账面余额合计159,228,668.73元，期初账面余额合计174,852,368.64元，期初跌价准备为693,664.49元[199] 公司创新与项目成果 - 累计完成攻关项目359项，挑战榜147项，实施合理化建议920项[29] - 评审立项管理创新项目18个，创新项目转化为实用新型专利14项，发明专利4项[30] 委托理财情况 - 公司于2016年1月7日至3月9日在中国工商银行惠安支行委托理财1亿，预计收益638,630.14元[39] - 公司于2016年1月13日至6月7日在中国工商银行惠安支行委托理财5000万，预计收益815,547.95元[39] - 公司于2016年1月15日至4月14日在中国工商银行惠安支行委托理财3000万，预计收益239,342.47元[39] - 公司于2016年2月3日在中国工商银行惠安支行委托理财4000万，可按需赎回[39] - 公司于2016年3月11日至3月31日在中国工商银行惠安支行委托理财3000万，预计收益37,808.22元[39] - 公司于2016年3月16日至6月6日在中国工商银行惠安支行委托理财3000万，预计收益198,423.49元[40] - 公司于2016年4月1日至5月4日在中国工商银行惠安支行委托理财1000万，预计收益19,458.21元[40] - 公司于2016年4月1日至6月27日在中国工商银行惠安支行委托理财1000万，预计收益65,367.03元[40] - 公司于2016年4月6日在中国工商银行惠安支行委托理财6000万，可按需赎回，已获收益431,506.85元[40] - 公司于2016年2月3日至5月6日在中国银行惠安支行委托理财2000万，预计收益152,876.71元[40] - 公司委托理财合计金额6.04亿元，收益364.62万元[41] - 2016年4月25日公司拟用不超4亿元自有闲置资金买短期理财产品，授权至2017年4月30日[41] 子公司情况 - 燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司注册资本1.652亿元，持股比例99.85%，净利润 - 1193.84万元[44] - 福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司注册资本8000万元，持股比例81%，净利润107.87万元[44] - 惠安县中新再生资源回收有限公司注册资本50万元，持股比例99.99%，净利润2.6万元[44] 利润分配情况 - 2016年公司实施2015年度利润分配，以2.5亿股为基数，每10股派0.3元，共派股利750万元[45] - 2016年半年度利润分配对所有者（或股东）的分配为 - 1000万元[91] 公司项目进展 - 和佳软件（经销商系统）项目金额130万元，进度50%，累计实际投入65万元[46] - 和佳软件（采购系统）项目金额90万元，进度50%，累计实际投入45万元[46] 关联交易情况 - 与河北燕京玻璃制品有限公司关联交易金额51.6元，占同类交易金额比例0.01%[48] - 与江西燕京啤酒有限责任公司关联交易金额97.65元，占同类交易金额比例0.32%[48] - 与燕京啤酒（赣州）有限责任公司关联交易金额8.97元，占同类交易金额比例0.03%[48] 公司托管情况 - 2014 - 2017年托管福建燕京啤酒有限公司，托管费用每年30万元[49] - 2013 - 2016年托管燕京啤酒（赣州）有限责任公司，托管费用每年30万元[49] 公司担保情况 - 为福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司担保主债权最高余额不超1000万元，截至2016年4月实际贷款和银行承兑汇票