整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产12.01亿元，较上年度末增长1.78%；归属于上市公司股东的净资产10.92亿元，较上年度末下降0.62%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额6360.99万元，较上年同期下降39.84%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月），营业收入5.17亿元，较上年同期下降20.58%；归属于上市公司股东的净利润65.68万元，较上年同期下降98.26%[5] - 加权平均净资产收益率为0.06%，较上年减少3.36个百分点；基本每股收益0.003元/股，较上年下降98.01%[5] - 公司资产总计期末余额为12.01亿元，年初余额为11.80亿元，增长1.78%[17] - 流动资产合计期末余额为6.28亿元，年初余额为5.80亿元，增长8.37%[16] - 非流动资产合计期末余额为5.72亿元，年初余额为6.00亿元，下降4.59%[17] - 负债合计期末余额为0.996亿元，年初余额为0.726亿元，增长37.11%[18] - 流动负债合计期末余额为0.956亿元，年初余额为0.682亿元，增长39.90%[18] - 非流动负债合计期末余额为0.03998亿元，年初余额为0.04467亿元，下降10.49%[18] - 所有者权益合计期末余额为11.01亿元，年初余额为11.07亿元，下降0.54%[18] - 7 - 9月营业总收入为2.09亿元，上年同期为2.46亿元；1 - 9月营业总收入为5.17亿元，上年同期为6.52亿元[23] - 7 - 9月营业总成本为1.88亿元，上年同期为2.21亿元；1 - 9月营业总成本为5.17亿元，上年同期为6.23亿元[23] - 7 - 9月营业利润为2261.61万元，上年同期为2696.32万元；1 - 9月营业利润为593.63万元，上年同期为3494.79万元[23] - 7 - 9月净利润为1774.75万元，上年同期为2752.03万元；1 - 9月净利润为157.90万元，上年同期为3735.47万元[24] - 7 - 9月归属于母公司所有者的净利润为1701.23万元，上年同期为2714.68万元；1 - 9月为65.68万元，上年同期为3776.73万元[24] - 7 - 9月基本每股收益为0.07元/股，上年同期为0.11元/股；1 - 9月为0.003元/股，上年同期为0.151元/股[24] - 1 - 9月母公司营业收入为4.82亿元，上年同期为5.03亿元[26] - 1 - 9月母公司营业成本为3.46亿元，上年同期为3.25亿元[26] - 1 - 9月母公司营业利润为2078.79万元，上年同期为4613.02万元[26] - 1 - 9月母公司净利润为1554.04万元，上年同期为4763.03万元[26] - 公司2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为625,711,543.97元，上年同期为747,852,367.90元[29] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计628,351,581.81元，上年同期为751,762,795.33元[29] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计564,741,638.53元，上年同期为646,025,738.95元[29] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为63,609,943.28元，上年同期为105,737,056.38元[29] - 2016年1 - 9月取得投资收益收到的现金为5,045,021.33元，上年同期为6,033,999.98元[30] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计404,872,550.19元，上年同期为283,322,340.19元[30] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 399,827,528.86元，上年同期为 - 276,992,223.71元[30] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计7,500,000.00元，上年同期为10,000,000.00元[30] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 7,500,000.00元，上年同期为 - 10,000,000.00元[30] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 343,717,585.58元，上年同期为 - 181,255,167.33元[30] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为12777户；北京燕京啤酒股份有限公司持股1.25亿股，占比50.08%[8] 政府补助情况 - 本季度计入当期损益的政府补助（特定除外）为47.7万元，年初至报告期末为164.40万元[7] 具体资产负债项目变化 - 货币资金本报告期末余额5456.43万元，较年初下降86.30%，主要因购买银行理财产品[11] - 应收账款本报告期末余额29.63万元，较年初增长100.00%，主要因销售货物未收款增加[11] - 预付款项本报告期末余额781.06万元，较年初增长111.22%，主要因预付材料款增加[11] - 应付账款本报告期末余额4951.61万元，较年初增长53.51%，主要因未支付的货款增加[11] - 货币资金期末余额为5456.43万元，年初余额为3.98亿元，下降86.29%[16] - 应收账款期末余额为29.63万元，年初无对应数据[16] - 存货期末余额为1.67亿元，年初余额为1.74亿元，下降3.88%[16] 营业外支出与所得税费用变化 - 营业外支出从35,729.03降至4,286.32，降幅88.00%[12] - 所得税费用从24,357.85增至6,272,064.19，增幅25,649.66%[12] 经营、投资活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额从105,737,056.38降至63,609,943.28，降幅39.84%[12] - 投资活动产生的现金流量净额从-276,992,223.71降至-399,827,528.86，降幅44.35%[12] 燕京啤酒相关承诺 - 燕京啤酒承诺2003年8月11日起避免与惠泉啤酒同业竞争，保证其独立产供销体系[13] - 燕京啤酒2006年6月21日承诺在福建等地以惠泉啤酒为主运作，相关公司由其管理[13] - 燕京啤酒限售股份锁定期满后12个月内出售不超公司股份总数5%（12,500,000股），24个月内不超10%（25,000,000股）[14] 公司收购与利润分配承诺 - 惠泉啤酒在福建燕京连续两年利润总额超1000万元时对其进行收购[14] - 公司2015 - 2017年每年现金分配利润不低于当年可供分配利润10%，三年累计不少于年均可分配利润30%[14] 公司法定代表人信息 - 公司法定代表人为王启林[14]