整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产153.95亿元，较上年度末减少0.33%[7] - 归属于上市公司股东的净资产49.05亿元，较上年度末增加8.08%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14.61亿元，较上年同期减少25.76%[7] - 年初至报告期末营业收入154.66亿元，较上年同期增加2.30%[7] - 归属于上市公司股东的净利润4.26亿元，较上年同期增加69.45%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.66亿元，较上年同期增加65.33%[7] - 加权平均净资产收益率为9.00%，较上年增加3.19个百分点[8] - 基本每股收益0.3475元/股，较上年增加69.43%[8] - 稀释每股收益0.3471元/股，较上年增加69.48%[8] - 期末流动资产合计62.57亿元，年初为56.60亿元，应收账款期末为33.52亿元，年初为24.07亿元[37] - 期末非流动资产合计34.93亿元，年初为33.95亿元，长期股权投资期末为12.90亿元，年初为12.83亿元[37][38] - 期末资产总计97.49亿元，年初为90.55亿元[38] - 期末流动负债合计56.31亿元，年初为49.52亿元，应付账款期末为29.97亿元，年初为25.29亿元[38] - 期末非流动负债合计1.35亿元，年初为1.43亿元，递延所得税资产期末为6.62亿元，年初为5.03亿元[38] - 期末负债合计57.66亿元，年初为50.96亿元[38] - 期末所有者权益合计39.84亿元，年初为39.60亿元，未分配利润期末为6.47亿元，年初为6.27亿元[39] - 7 - 9月营业总收入51.97亿元，上年同期为75.58亿元；1 - 9月营业总收入154.66亿元，上年同期为204.24亿元[41] - 7 - 9月净利润1.81亿元，上年同期为1.29亿元；1 - 9月净利润5.03亿元，上年同期为3.06亿元[43] - 1 - 9月其他综合收益的税后净额为1.96亿元，上年同期为 - 4.60亿元[43] - 2016年第三季度营业收入为33.45亿元，上期为32.90亿元；年初至报告期末为103.45亿元，上年同期为102.10亿元[46] - 2016年第三季度净利润为6518.42万元，上期为3192.34万元；年初至报告期末为1.67亿元，上年同期为4.09亿元[46] - 2016年第三季度基本每股收益为0.0532元/股，上期为0.0261元/股；年初至报告期末为0.1367元/股，上年同期为0.3338元/股[47] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为177.25亿元，上年初至报告期末为253.82亿元[49] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为179.10亿元，上年初至报告期末为257.02亿元[49] - 2016年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为110.45亿元，上年初至报告期末为167.58亿元[49] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为9247.02万元，上年同期为5.22亿元[52] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为4161.28万元，上年同期为1.01亿元[52][53] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 5577.81万元，上年同期为 - 1638.09万元[53] - 2016年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为10.59亿元，上年同期为17.13亿元[53] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为113.51亿元，上年同期为122.84亿元[52] - 2016年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为78.31亿元，上年同期为86.63亿元[52] 特定时间点财务指标情况 - 截止报告期末股东总数为46235户[13] - 2016年9月30日货币资金期末余额为26.42亿元，年初余额为33.20亿元[33] - 2016年9月30日应收账款期末余额为18.23亿元，年初余额为16.29亿元[33] - 2016年9月30日存货期末余额为14.15亿元，年初余额为18.53亿元[33] - 2016年9月30日固定资产期末余额为56.04亿元，年初余额为53.64亿元[33] - 2016年9月30日短期借款期末余额为8.87亿元，年初余额为14.41亿元[34] - 2016年9月30日应付账款期末余额为18.49亿元，年初余额为22.73亿元[34] - 2016年9月30日长期借款期末余额为4.17亿元，年初余额为10.89亿元[34] - 2016年9月30日归属于母公司所有者权益合计期末余额为49.05亿元，年初余额为45.39亿元[35] 季度财务指标情况 - 2016年第三季度现金流套期损益的有效部分为482.55万元、 - 2879.93万元、3836.03万元、 - 7648.69万元、 - 7648.69万元[44] - 2016年第三季度外币财务报表折算差额为1306.13万元、 - 51351.94万元、4524.39万元、 - 8592.57万元、 - 30108.10万元[44] - 2016年第三季度归属于少数股东的其他综合收益的税后净额为2282.07万元、 - 9216.30万元、11259.51万元、 - 19361.99万元、 - 10525.73万元[44] - 2016年第三季度综合收益总额为2.22亿元、 - 5.02亿元、6.99亿元、 - 0.55亿元、 - 1.54亿元[44] - 2016年第三季度经营活动产生的现金流量净额分别为14.61亿、19.68亿、23.66亿元[50] - 2016年第三季度投资活动产生的现金流量净额分别为 - 8.18亿、 - 10.15亿、 - 59.15亿元[50] - 2016年第三季度筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 13.20亿、15.92亿、71.93亿元[50] - 2016年第三季度末现金及现金等价物余额分别为26.42亿、45.83亿、56.72亿元[51] 部分科目金额变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数为164,675,855元，较期初增加159,870,291元，增减比率为3326.77%[17] - 应收票据本期期末数为654,663元，较期初减少654,663元，增减比率为-100.00%[17] - 长期借款本期期末数为416,500,795元，较期初减少672,249,682元，增减比率为-61.75%[18] - 财务费用本期数为123,499,574元，较上年同期增加38,546,359元，增减比率为45.37%[21] - 营业外支出本期数为63,449,058元，较上年同期增加52,746,876元，增减比率为492.86%[21] - 收到的税费返还本期数为111,224,475元，较上年同期减少71,145,766元，增减比率为-39.01%[26] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期数为30,234,434元，较上年同期增加12,483,174元，增减比率为70.32%[26] - 投资支付的现金本期数为10,306,056元，较上年同期减少10,306,056元，增减比率为-100.00%[26] - 吸收投资收到的现金本期数为173,814,920元，较上年同期增加171,364,920元，增减比率为6994.49%[26] 公司重大事项 - 2016年7 - 8月公司召开董事会、股东大会，修订制度、审议通过多项提案及议案[26] - 2016年9月6日副总经理李柯因个人原因辞职[28] - 2016年9月14日公司同意参与新西兰新莱特配股增资项目，10月17日该项目完成[28]