财务数据关键指标总体变化 - 本报告期末总资产48.78亿元，较上年度末增加0.62%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.22亿元，较上年度末减少1.73%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.61亿元，较上年同期增加179.00%[7] - 年初至报告期末营业收入50.21亿元，较上年同期增加2.83%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-4632.14万元，较上年同期变动不适用[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4964.10万元，较上年同期减少36.29%[7] - 加权平均净资产收益率为-2.066%，较上年增加0.02个百分点[7] - 基本每股收益为-0.0401元/股，较上年变动不适用[7] - 稀释每股收益为-0.0401元/股，较上年变动不适用[7] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为84216户，上海华谊(集团)公司持股比例为50.29%[10] 部分财务科目余额变化 - 货币资金期末余额455,423,960.17元，较年初增长89.42%，主要是资金回笼较好[13] - 短期借款期末余额1,339,000,000元，较年初增长115.97%，因流动资金借款增加[13] - 应交税费期末余额51,596,554.21元，较年初增长248.04%，主要系未交增值税及税金附加增加[13] - 存货期末余额248,159,552.41元，较年初下降35.52%，主要系EDC产品存货减少[13] - 其他应收款期末余额1,482,252.19元，较年初下降58.38%，主要系备用金收回[13] - 长期应付款期末余额300,000,000元，较年初下降53.49%，主要系归还华谊集团借款3.45亿元[13] 特定时期财务费用与营业外收入变化 - 2016年1 - 9月财务费用54,713,512.50元，较上年同期减少46.36%，因贷款结构优化、规模缩小致利息支出减少[13] - 2016年1 - 9月营业外收入2,720,423.13元，较上年同期减少74.91%，因本期处置收入减少[13] 特定时期经营活动现金净流量变化 - 2016年1 - 9月经营活动现金净流量260,839,097.80元，较上年同期增加167,347,510.76元，因本期存货大幅下降[13] 财务预算与实际净利润对比 - 2016年公司全年财务预算归属母公司的净利润为 - 1.29亿元，1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为 - 4632万元[14] 季度末财务数据对比 - 2016年第三季度末所有者权益合计22.22亿元，年初为22.69亿元[18] - 2016年第三季度末负债和所有者权益总计48.78亿元，年初为48.48亿元[18] - 2016年9月30日货币资金期末余额3.83亿元，年初余额2.12亿元[18] - 2016年9月30日流动资产合计14.41亿元，年初为13.20亿元[18] - 2016年9月30日非流动资产合计34.12亿元，年初为35.17亿元[19] - 2016年9月30日流动负债合计21.11亿元，年初为17.18亿元[19] - 2016年9月30日非流动负债合计5.20亿元，年初为8.64亿元[19] 不同时期营业收支数据 - 2016年1 - 9月营业总收入50.21亿元，上年同期为48.82亿元[21] - 2016年1 - 9月营业总成本51.14亿元，上年同期为49.83亿元[21] - 2016年7 - 9月营业总收入19.02亿元，上年同期为17.12亿元[21] 不同时期投资收益数据 - 2016年7 - 9月投资收益为3,476,569.26元，1 - 9月为46,340,006.14元，其中对联营企业和合营企业7 - 9月投资收益为3,167,569.26元，1 - 9月为24,960,391.14元[22][26] 不同时期利润相关数据 - 2016年7 - 9月营业利润为 - 57,703,664.06元，1 - 9月为 - 41,964,983.63元[26] - 2016年7 - 9月利润总额为 - 57,649,321.06元，1 - 9月为 - 40,558,174.71元[26] - 2016年7 - 9月净利润为 - 57,649,321.06元，1 - 9月为 - 40,558,174.71元[26] 不同时期其他综合收益与综合收益总额数据 - 2016年7 - 9月其他综合收益的税后净额为 - 4,965,270.00元，1 - 9月为8,021,693.40元[26][27] - 2016年7 - 9月综合收益总额为 - 62,614,591.06元，1 - 9月为 - 32,536,481.31元[27] 不同时期每股收益数据 - 2016年7 - 9月基本每股收益为 - 0.0508元/股，1 - 9月为 - 0.0401元/股[23] - 2016年7 - 9月稀释每股收益为 - 0.0508元/股，1 - 9月为 - 0.0401元/股[23] 不同时期营业收入与营业成本数据 - 2016年7 - 9月营业收入为1,113,817,843.14元，1 - 9月为3,149,759,357.41元[26] - 2016年7 - 9月营业成本为1,004,786,389.49元，1 - 9月为2,809,381,695.95元[26] 不同活动现金流量数据 - 公司1 - 9月经营活动现金流入小计为56.2822097601亿美元，上年同期为54.4902518068亿美元，同比增长3.29%[30] - 公司1 - 9月经营活动现金流出小计为53.6738187821亿美元，上年同期为53.5553359364亿美元，同比增长0.22%[30] - 公司1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为2.608390978亿美元，上年同期为0.9349158704亿美元，同比增长179.00%[30] - 公司1 - 9月投资活动现金流入小计为4360.314872万美元，上年同期为3353.850628万美元，同比增长30.01%[30] - 公司1 - 9月投资活动现金流出小计为5512.719513万美元，上年同期为12807.947585万美元，同比下降57.09%[30] - 公司1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 1152.404641万美元，上年同期为 - 9454.096957万美元，亏损减少87.81%[30] - 公司1 - 9月筹资活动现金流入小计为14.441亿美元，上年同期为22.9214611332亿美元，同比下降37.00%[30][31] - 公司1 - 9月筹资活动现金流出小计为14.7962475623亿美元，上年同期为23.2154250376亿美元，同比下降36.26%[31] - 公司1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 3552.475623万美元，上年同期为 - 2939.639044万美元，亏损增加20.85%[31] - 公司1 - 9月现金及现金等价物净增加额为2.1505470988亿美元，上年同期为 - 3239.201591万美元，由负转正[31]