公司基本信息 - 公司A股股票简称氯碱化工，代码600618；B股股票简称氯碱B股，代码900908，均在上海证券交易所上市[17] - 公司负责人为黄岱列先生，主管会计工作负责人为张伟民先生，会计机构负责人为赖永华先生[5] - 公司实际控制人为上海国有资产监督管理委员会[143] 审计相关信息 - 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬88元，审计年限6年[119] - 内部控制审计会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬35.2元[119] 财务数据关键指标变化 - 2016年母公司净利润为-3.2046634392亿元，年初未分配利润为-6.1493650651亿元，年末可供分配利润为-9.3540285043亿元，不具备现金分红能力，不进行资本公积金转增股本[5] - 2016年营业收入为67.5439706169亿元，较2015年的61.7087422367亿元增长9.46%[21] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为-3.280917618亿元，较2015年的0.9561503034亿元下降443.14%[21] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.7274341616亿元，2015年为-0.3141663828亿元[21] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为4.8885676124亿元，较2015年的3.0585243245亿元增长59.83%[21] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为19.4172078756亿元，较2015年末的22.6154504554亿元下降14.14%[21] - 2016年末总资产为44.8961604606亿元，较2015年末的48.4785440379亿元下降7.39%[21] - 2016年基本每股收益为 -0.2837元/股，较2015年的0.0827元/股减少443.05%[22] - 2016年加权平均净资产收益率为 -15.6113%，较2015年的4.313%减少19.92个百分点[22] - 2016年非经常性损益合计为 -2.55亿元，2015年为1.27亿元，2014年为 -3.30亿元[27] - 2016年公司营业总收入675,439.71万元，同比增加9.46%；利润总额-33,481.36万元，同比减少44,437.55万元；归属于上市公司股东的净利润-32,809.18万元，同比减少42,370.68万元[43] - 2016年三项费用比去年同期下降近23%[41] - 营业收入6,754,397,061.69元，同比增加9.46%；营业成本6,128,517,218.57元，同比增加10.24%；销售费用184,329,793.95元，同比下降7.79%；管理费用480,214,277.58元，同比增加19.40%；财务费用74,994,167.59元，同比下降46.60%[45] - 经营活动产生的现金流量净额488,856,761.24元，同比增加59.83%；投资活动产生的现金流量净额-32,240,748.36元，同比下降106.97%；筹资活动产生的现金流量净额-266,227,416.76元[45] - 研发支出22,218,163.42元，同比下降39.78%[45] - 销售费用2016年为1.84亿元，较2015年减少7.79%[59] - 管理费用2016年为4.80亿元，较2015年增加19.40%[59] - 财务费用2016年为7499.42万元，较2015年减少46.60%[59] - 研发投入合计2221.82万元，占营业收入比例为0.33%[60] - 2016年经营活动现金净流量488,856,761.24元，较2015年增加183,004,328.79元，主要因存货大幅下降[62] - 2016年投资活动现金净流量-32,240,748.36元，较2015年减少494,610,194.23元，因无股权转让及出售构建筑物[62] - 2016年筹资活动现金净流量-266,227,416.76元，较2015年增加663,834,824.21元，因归还借款资金流出少[62] - 2016年计提固定资产减值准备共203,833,414.81元，其中糊状树脂装置142,123,801.94元，吴泾区域49,675,281.43元，F2电解槽11,481,274.95元[63][65] - 2016年员工分流费用共2.56亿元，包括实际分流费用1.25亿元和预提辞退福利1.31亿元[65] - 2016年末货币资金433,999,695.91元，占总资产9.67%，较上期增加80.51%，因资金回笼好[66] - 2016年末短期借款1,256,000,000.00元，占总资产27.98%，较上期增加102.58%，为优化贷款结构[67] - 2016年末应付职工薪酬131,471,648.00元，占总资产2.93%，较上期增加16,738.03%，因计提员工辞退福利[67] - 截至报告期末，固定资产5,008,538.28元和无形资产1,314,847.65元因抵押受限，合计6,323,385.93元[69] - 长期股权投资期末余额为36521.56万元，较期初增加26.44%；可供出售金融资产期末余额为45320.96万元，较期初增加6.87%，其中按公允价值计量的增加38.16%，按成本计量的增加2.61%[96] - 以公允价值计量的金融资产期末账面值合计7013.83万元，报告期损益合计34.43万元，报告期所有者权益变动合计872.75万元[100][101] - 2016年公司现金分红数额为0，归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 328,091,761.80元，现金分红占比为0%[115] - 2015年公司现金分红数额为0，归属于上市公司普通股股东的净利润为95,615,030.34元，现金分红占比为0%[115] - 执行《增值税会计处理规定》，调增税金及附加本年金额6,835,416.74元，调减管理费用本年金额6,663,499.58元，调减销售费用本年金额171,917.16元[116] - 2016年末货币资金期末余额为433,999,695.91元，期初余额为240,425,945.13元[183] - 2016年末应收票据期末余额为448,822,006.32元，期初余额为336,221,352.79元[183] - 2016年末应收账款期末余额为202,272,347.66元，期初余额为259,044,580.24元[183] - 2016年末存货期末余额为159,466,728.86元，期初余额为384,885,265.71元[183] - 2016年末可供出售金融资产期末余额为453,209,607.08元，期初余额为424,078,182.70元[183] - 2016年末长期股权投资期末余额为365,215,620.38元，期初余额为288,855,432.45元[183] - 2016年末固定资产期末余额为1,978,086,015.56元，期初余额为2,132,521,000.23元[183] - 2016年末在建工程期末余额为97,570,414.69元，期初余额为305,408,986.91元[183] - 公司2016年末资产总计44.8961604606亿元，较期初48.4785440379亿元下降7.39%[184] - 短期借款从期初6.2亿元增加至期末12.56亿元，增长102.58%[184][187] - 应付账款从期初3.7695580582亿元降至期末3.5864778959亿元，下降4.86%[184] - 应付职工薪酬从期初78.0802万元大幅增加至期末1.31471648亿元，增长16738.07%[184] - 长期应付款从期初6.45亿元降至期末1.7亿元，下降73.64%[184][187] - 2016年末所有者权益合计19.4128215336亿元，较期初22.6997604181亿元下降14.48%[185] - 货币资金从期初2.121332963亿元增加至期末3.714340545亿元，增长75.09%[186] - 存货从期初3.7127778879亿元降至期末1.5502861234亿元，下降58.24%[186] - 2016年末负债合计25.483338927亿元，较期初25.7787836198亿元下降1.14%[184] - 未分配利润从期初 - 5.9277359489亿元降至期末 - 9.2086535669亿元，亏损扩大55.35%[185] - 公司本期营业总收入为67.54亿元，上期为61.71亿元[189] - 本期营业总成本为72.45亿元，上期为64.28亿元[189] - 本期营业利润亏损3.60亿元，上期亏损1.10亿元[189] - 本期净利润亏损3.37亿元，上期盈利1.05亿元[189] - 母公司本期营业收入为42.21亿元，上期为53.06亿元[192] - 母公司本期营业利润亏损3.44亿元，上期亏损0.74亿元[192] - 母公司本期净利润亏损3.20亿元，上期盈利1.43亿元[193] - 公司本期综合收益总额亏损3.28亿元，上期盈利1.15亿元[190] - 基本每股收益本期为 -0.2837元/股，上期为0.0827元/股[190] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为75.10亿元，上期为75.11亿元[195] - 经营活动现金流入小计本期为7,611,508,370.63元，上期为7,689,074,819.25元；经营活动现金流出小计本期为7,122,651,609.39元，上期为7,383,222,386.80元；经营活动产生的现金流量净额本期为488,856,761.24元，上期为305,852,432.45元[196] - 投资活动现金流入小计本期为57,887,257.44元，上期为619,138,106.52元；投资活动现金流出小计本期为90,128,005.80元，上期为156,768,660.65元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 32,240,748.36元，上期为462,369,445.87元[196] - 筹资活动现金流入小计本期为1,718,900,000.00元，上期为2,487,739,713.32元；筹资活动现金流出小计本期为1,985,127,416.76元，上期为3,417,801,954.29元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 266,227,416.76元，上期为 - 930,062,240.97元[196] - 现金及现金等价物净增加额本期为193,630,445.62元，上期为 - 162,165,661.15元；期初现金及现金等价物余额本期为240,369,250.29元，上期为402,534,911.44元；期末现金及现金等价物余额本期为433,999,695.91元，上期为240,369,250.29元[197] - 母公司经营活动现金流入小计本期为4,764,908,364.54元，上期为6,668,519,862.62元；经营活动现金流出小计本期为4,265,511,906.16元，上期为6,413,850,961.49元；经营活动产生的现金流量净额本期为499,396,458.38元，上期为254,668,901.13元[198] - 母公司投资活动现金流入小计本期为59,047,586.60元，上期为666,698,528.23元；投资活动现金流出小计本期为137,065,253.09元，上期为115,572,299.49元