总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产48.14亿元，较上年度末增长7.23%[7] - 2017年第三季度末资产总计47.0945109341亿元，年初为44.2108724952亿元[23] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产25.39亿元，较上年度末增长30.75%[7] - 2017年第三季度末所有者权益合计25.3873547592亿元，年初为19.4128215336亿元[20] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.80亿元，较上年同期增长45.50%[7] - 2017年1 - 9月经营活动现金净流量3.80亿元，较2016年同期2.61亿元增加1.19亿元，主要系收入增加及支付给职工现金流出减少所致[13] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为379,513,723.81元，上年同期为260,839,097.80元[36] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入54.14亿元，较上年同期增长7.82%[7] - 2017年1 - 9月营业收入54.14亿元，较2016年同期50.21亿元增加7.82%，主要系主导产品烧碱售价上涨[12] - 2017年7 - 9月营业总收入17.7026215403亿元，上年同期为19.0212637636亿元[27] - 2017年1 - 9月营业总收入54.135279945亿元，上年同期为50.2066866172亿元[27] - 2017年7 - 9月营业收入为11.52亿元，上年同期为11.14亿元；1 - 9月营业收入为33.68亿元，上年同期为31.50亿元[32] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.02亿元，上年同期为 - 4632.14万元[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.14亿元，较上年同期增长1137.74%[7] - 2017年7 - 9月营业利润为3.47亿元，上年同期亏损5770.37万元；1 - 9月营业利润为5.96亿元，上年同期亏损4196.50万元[32] - 2017年7 - 9月利润总额为3.49亿元，上年同期亏损5764.93万元；1 - 9月利润总额为5.97亿元，上年同期亏损4055.82万元[32] - 2017年7 - 9月净利润为3.49亿元，上年同期亏损5764.93万元；1 - 9月净利润为5.97亿元，上年同期亏损4055.82万元[32] - 2017年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为6.02亿元，上年同期亏损4632.14万元；少数股东损益为46.22万元，上年同期亏损137.24万元[28] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为26.875%，较上年增加28.94个百分点[7] - 基本每股收益0.5206元/股，上年为 - 0.0401元/股[8] - 稀释每股收益0.5206元/股，上年为 - 0.0401元/股[8] - 2017年1 - 9月基本每股收益为0.5206元/股，上年同期为 - 0.0401元/股；稀释每股收益为0.5206元/股，上年同期为 - 0.0401元/股[29] 股东信息 - 报告期末股东总数为87005户，上海华谊(集团)公司持股比例47.29%[9] 货币资金变化 - 2017年9月30日货币资金2.76亿元，较年初4.34亿元减少36.46%，主要系归还短期借款所致[12] - 2017年9月30日货币资金期末余额1.4955204056亿元，年初余额3.714340545亿元[22] 应收票据变化 - 2017年9月30日应收票据7.08亿元，较年初4.49亿元增加57.72%，主要系以票据结算方式的货款增加所致[12] 销售费用变化 - 2017年1 - 9月销售费用9923.46万元，较2016年同期1.34亿元减少25.91%，主要系优化产品结构、降低储运费所致[12] 管理费用变化 - 2017年1 - 9月管理费用1.04亿元，较2016年同期2.39亿元减少56.71%，主要系停工损失及员工辞退费用大幅下降所致[12] 投资收益变化 - 2017年1 - 9月投资收益1.80亿元，较2016年同期4478.44万元增加302.40%，主要系本期联营企业盈利水平大幅提升所致[12] - 2017年7 - 9月投资收益为1.10亿元，上年同期为347.66万元；1 - 9月投资收益为1.80亿元，上年同期为4634.00万元[32] 筹资活动现金净流量变化 - 2017年1 - 9月筹资活动现金净流量 - 5.25亿元，较2016年同期 - 3552.48万元减少4.89亿元，主要系本期归还贷款增加[13] - 2017年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 524,930,782.65元，上年同期为 - 35,524,756.23元[37] - 2017年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.2437264932亿美元，上年同期为 - 3475.90229万美元[41] 预计净利润情况 - 预计年初至下一报告期期末累计净利润扭亏为盈，且在三季报基础上继续大幅增长，因行业形势好转、产品价格稳定、下游开工率好及投资收益增长[14] 公司章程变更 - 2017年9月28日召开临时股东大会修改《公司章程》，目前正在办理工商变更事宜[13] 负债相关数据变化 - 2017年第三季度末负债合计22.7544526424亿元，年初为25.483338927亿元[20] - 2017年第三季度末流动负债合计18.0831634507亿元，年初为21.1219431941亿元[23] - 2017年第三季度末非流动负债合计3.7884123205亿元，年初为3.7878225605亿元[24] 应收账款变化 - 2017年9月30日应收账款期末余额6.8804391708亿元，年初余额3.231924077亿元[22] 存货变化 - 2017年9月30日存货期末余额2.3170744192亿元，年初余额1.5502861234亿元[23] 营业成本变化 - 2017年7 - 9月营业成本为8.38亿元，上年同期为10.05亿元；1 - 9月营业成本为27.37亿元，上年同期为28.09亿元[32] 其他综合收益变化 - 2017年7 - 9月其他综合收益的税后净额为 - 125.15万元，上年同期为 - 496.53万元；1 - 9月为 - 478.82万元，上年同期为802.17万元[32] 综合收益总额变化 - 2017年1 - 9月综合收益总额为5.97亿元，上年同期亏损4055.56万元；归属于母公司所有者的综合收益总额为5.97亿元，上年同期亏损3918.32万元[29] - 2017年第三季度综合收益总额为347,530,581.44元，上年同期为 - 62,614,591.06元[33] 经营活动现金流入流出变化 - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为5,582,990,274.40元，上年同期为5,628,220,976.01元[36] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计为5,203,476,550.59元，上年同期为5,367,381,878.21元[36] 投资活动现金流入流出及净额变化 - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计为101,196,342.67元，上年同期为43,603,148.72元[36] - 2017年1 - 9月投资活动现金流出小计为112,844,630.02元，上年同期为55,127,195.13元[36] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 11,648,287.35元，上年同期为 - 11,524,046.41元[36] - 2017年第三季度投资支付的现金为3525.481525万美元，上年同期为6831.68万美元[41] - 2017年第三季度投资活动现金流出小计为1.1072809682亿美元，上年同期为1.0318456739亿美元[41] - 2017年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 953.175415万美元，上年同期为 - 5839.875867万美元[41] 筹资活动现金流入流出变化 - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计为1,326,000,000.00元，上年同期为1,444,100,000.00元[36] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流出小计为1,850,930,782.65元，上年同期为1,479,624,756.23元[37] - 2017年第三季度取得借款收到的现金为13.26亿美元，上年同期为14.44亿美元[41] - 2017年第三季度筹资活动现金流入小计为13.26亿美元，上年同期为14.44亿美元[41] - 2017年第三季度偿还债务支付的现金为18.06206625亿美元，上年同期为14.22亿美元[41] - 2017年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4416.602432万美元，上年同期为5675.90229万美元[41] - 2017年第三季度筹资活动现金流出小计为18.5037264932亿美元，上年同期为14.787590229亿美元[41] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2017年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.2188201394亿美元，上年同期为1.7061255114亿美元[41]