公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为177.18亿元，较上年度末增长0.09%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为85.32亿元，较上年度末减少6.22%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.24亿元，上年同期为 -6.02亿元[7] - 年初至报告期末营业收入为10.98亿元，较上年同期减少3.59%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.73亿元，较上年同期增长24.64%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.59亿元，较上年同期增长22.67%[7] - 加权平均净资产收益率为5.34%，较上年减少0.42个百分点[7] - 基本每股收益为0.4210元/股，较上年增长24.63%[8] - 2016年9月30日货币资金期末余额9.6379795731亿元，年初余额10.4092103802亿元[25] - 2016年9月30日应收账款期末余额1.8710835478亿元，年初余额0.831799624亿元[25] - 2016年9月30日存货期末余额26.0935433521亿元，年初余额23.0564755151亿元[25] - 2016年9月30日可供出售金融资产期末余额28.392002474亿元，年初余额40.1479184806亿元[25] - 公司2016年第三季度资产总计177.18亿元，较年初的177.02亿元略有增长[28] - 流动负债合计48.39亿元，较年初的36.52亿元增长约32.5%[28] - 非流动负债合计42.27亿元，较年初的49.51亿元下降约14.6%[29] - 2016年1 - 9月营业总收入10.98亿元，较上年同期的11.39亿元下降约3.6%[34] - 长期待摊费用为858.49万元，年初为478.72万元，增长约79.3%[28] - 短期借款为20.30亿元，年初为14.60亿元，增长约39.0%[28] - 应付利息为5638.24万元，年初为1142.87万元，增长约393.3%[28] - 2016年第三季度营业总成本分别为163,639,477.15元、225,600,140.40元、568,348,158.03元、677,757,072.47元[35] - 2016年第三季度营业利润分别为164,714,841.53元、165,517,442.03元、596,425,688.52元、494,870,282.17元[36] - 2016年第三季度利润总额分别为168,350,108.27元、167,784,910.55元、614,065,454.23元、501,327,492.76元[36] - 2016年第三季度净利润分别为124,787,431.71元、124,823,429.16元、472,315,092.16元、379,122,898.73元[36] - 2016年第三季度其他综合收益的税后净额分别为 - 122,883,780.43元、 - 1,390,116,853.21元、 - 881,693,700.49元、896,591,141.09元[36] - 2016年第三季度综合收益总额分别为1,903,651.28元、 - 1,265,293,424.05元、 - 409,378,608.33元、1,275,714,039.82元[38] - 2016年基本每股收益分别为0.1114元/股、0.1112元/股、0.4210元/股、0.3378元/股[38] - 2016年前三季度净利润为3.2142383310亿美元，去年同期为2.8251247888亿美元[41] - 2016年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.2420441257亿美元，去年同期为 - 6.0190416153亿美元[44] - 2016年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.7592400393亿美元，去年同期为5.3254987288亿美元[45] - 2016年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.2536146070亿美元，去年同期为4.3033721148亿美元[45] - 2016年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为17.2291201368亿美元，去年同期为12.1321090166亿美元[44] - 2016年前三季度收回投资收到的现金为2.8亿美元，去年同期为11亿美元[44] - 2016年前三季度取得借款收到的现金为17.64亿美元，去年同期为12.4亿美元[45] - 2016年前三季度偿还债务支付的现金为16.4666132985亿美元，去年同期为11.1591224096亿美元[45] - 2016年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.6260013085亿美元，去年同期为3.3222694956亿美元[45] - 2016年前三季度期末现金及现金等价物余额为9.6379795731亿美元，去年同期为9.0491882766亿美元[45] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为529,046,450.20美元，上年同期为674,953,725.68美元[48] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为564,415,062.40美元，上年同期为698,263,566.07美元[48] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计为567,566,762.67美元，上年同期为1,148,936,640.95美元[48] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 3,151,700.27美元，上年同期为 - 450,673,074.88美元[48] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计为1,005,261,479.57美元，上年同期为2,075,223,045.22美元[48] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计为1,390,051,650.96美元，上年同期为2,051,267,108.65美元[48] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 384,790,171.39美元，上年同期为23,955,936.57美元[48] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计为930,000,000.00美元，上年同期为1,079,129,989.85美元[48] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计为575,323,126.66美元，上年同期为660,591,129.63美元[48] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 33,284,944.33美元，上年同期为 - 8,163,658.21美元[48] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2016年9月30日资产总计135.53亿元，较年初的143.11亿元下降约5.3%[31] - 母公司流动负债合计15.20亿元，较年初的12.45亿元增长约22.1%[31] - 母公司非流动负债合计31.41亿元，较年初的34.56亿元下降约9.1%[32] - 2016年1 - 9月母公司营业收入为634,264,486.33元，上年同期为729,756,656.88元[40] - 2016年1 - 9月母公司营业成本为194,760,666.55元，上年同期为190,243,534.44元[40] - 2016年1 - 9月母公司营业税金及附加为34,713,951.80元，上年同期为124,042,960.20元[40] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为90,081户[11] - 上海金桥（集团）有限公司持股比例为49.37%，为第一大股东[11] - 上海金桥（集团）有限公司通过非公开发行取得的股份自2015年8月13日起36个月内不转让[21] 资产项目关键指标变化 - 应收账款期末数187,108,354.78元，较期初增加103,928,392.38元，增加比例124.94%，因应收厂房销售款增加[13] - 应收股利期末数为0，较期初减少3,311,002.00元，减少比例100%，因收回应收投资单位分红[13] - 其他流动资产期末数525,000,000.00元，较期初增加525,000,000.00元，增加比例100%，因购入保本理财产品增加[13] - 固定资产期末数1,022,396,248.43元，较期初增加347,808,721.42元，增加比例51.56%，因子公司项目部分完工房产转入[13] 损益项目关键指标变化 - 营业税金及附加本期数60,203,902.19元，较上年同期减少95,602,015.84元，减少比例61.36%，因土地增值税计提少及营改增[15] - 投资收益本期数66,757,539.22元，较上年同期增加33,070,817.33元，增加比例98.17%，因收到东方证券分红增加[15] - 营业外收入本期数17,641,226.00元，较上年同期增加11,164,875.18元，增加比例172.39%，因结转政府补贴增加[15] 现金流量项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期数424,204,412.57元，较上年同期增加1,026,108,574.10元，因销售定金增加、在建工程支出减少[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 -475,924,003.93元，较上年同期减少1,008,473,876.81元，减少比例189.37%，因上年收回、本期购入保本理财产品[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数 -25,361,460.70元，较上年同期减少455,698,672.18元，减少比例105.89%，因上年子公司支付股利及本期股东投资净减少[15][16] 会计政策变更影响 - 2016年1月1日起调整投资性房地产摊销年限，变更后对2016年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润影响为增加5736.41万元[17] 业务交易事项 - 2016年6月签约转让外高桥保税区内韩城路189号建筑面积17809.3平方米的仓库，本报告期收款3375万元[18] - 本报告期提取闲置募集资金1.5亿元用于临时补充公司流动资金[18] - 2016年8月30日，子公司联发公司归还控股股东集团公司借款本金3.1亿元，并支付利息1758.351万元[19] 业务委托管理事项 - 2012 - 2015年金桥集团将约8万平方米厂房物业委托公司经营管理，公司正协商续约[21]