整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产144.42亿元，较上年度末减少0.99%；归属于上市公司股东的净资产81.08亿元，较上年度末增加1.26%[5] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额2434.03万元，较上年同期增加104.77%；营业收入18.05亿元，较上年同期减少16.40%[5] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润9893.93万元，较上年同期减少36.93%；扣除非经常性损益的净利润6746.29万元，较上年同期减少48.42%[5] - 加权平均净资产收益率为1.23%，较上年同期减少37.99个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，较上年同期减少40.00%[5] - 2018年3月31日资产总计14,441,522,175.20元，较年初减少144,760,158.89元[17][18][19] - 2018年3月31日负债合计6,333,161,619.54元，较年初减少245,526,631.08元[18][19] - 资产总计期末余额为140.62亿元，较年初余额142.37亿元下降1.22%[22][23] - 负债合计期末余额为60.07亿元，较年初余额62.58亿元下降3.99%[23] - 所有者权益合计期末余额为80.55亿元，较年初余额79.79亿元增长0.95%[23] - 营业总收入本期金额为18.05亿元，较上期金额21.60亿元下降16.40%[24] - 营业总成本本期金额为17.24亿元，较上期金额20.04亿元下降13.97%[24] - 净利润本期金额为9893.57万元，较上期金额1.57亿元下降37.09%[25] - 基本每股收益本期为0.12元/股，较上期0.20元/股下降40%[26] - 稀释每股收益本期为0.12元/股，较上期0.20元/股下降40%[26] - 本期营业收入为18.08亿元，上期为21.75亿元，同比下降16.88%[28] - 本期净利润为7600.91万元，上期为1.19亿元，同比下降35.88%[28] - 基本每股收益本期为0.10元/股，上期为0.15元/股，同比下降33.33%[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2434.03万元，上期为 - 5.10亿元，同比增长104.78%[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.80亿元，上期为3.57亿元，同比下降150.41%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 8343.33万元，上期为 - 1316.15万元，同比下降534.07%[32] - 期初现金及现金等价物余额本期为24.91亿元，上期为22.83亿元[34] - 期末现金及现金等价物余额本期为22.16亿元，上期为21.03亿元[34] 股东信息 - 股东总数为75824户，三角集团有限公司持股45473.975万股，占比56.84%[10] 非经常性损益情况 - 计入当期损益的政府补助885.41万元，委托他人投资或管理资产的损益2283.36万元，非经常性损益合计3147.64万元[7] 部分资产项目关键指标变化 - 预付款项期末余额3800.74万元，较年初增加463.84%，主要系预付的国品计划广告费等增加[12] - 其他应收款期末余额1912.91万元，较年初增加61.84%，主要系威海南海新区房屋装修费等支出增加[12] - 在建工程期末余额3.43亿元，较年初增加41.11%，主要系募投项目设备入账[12] - 流动资产合计期末余额为94.71亿元，较年初余额96.67亿元下降2.03%[22] - 非流动资产合计期末余额为45.91亿元，较年初余额45.69亿元增长0.47%[22] 财务费用变化 - 财务费用2018年1 - 3月为4053.67万元，较2017年1 - 3月增加107.22%，主要系汇兑损失增加[12] 收益及收入项目关键指标变化 - 公允价值变动收益为1,946,239.75元，较上期增加1,777,872.21元，变动比例1055.95%[13] - 投资收益为23,860,218.54元，较上期增加12,059,014.93元，变动比例102.18%[13] - 营业外收入为8,060,302.48元，较上期减少10,710,614.89元，变动比例 -57.06%[13] - 利润总额为118,236,930.91元，较上期减少67,638,236.14元，变动比例 -36.39%[13] 现金流量相关项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为24,340,297.26元，较上期增加534,130,639.71元，变动比例104.77%[13] - 投资活动产生的现金流量净额为 -180,043,075.55元，较上期减少537,234,549.39元，变动比例 -150.41%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -83,433,328.41元，较上期减少70,271,807.57元，变动比例 -533.92%[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为13.90亿元，上期为13.91亿元，同比下降0.12%[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为10.96亿元，上期为15.81亿元，同比下降30.68%[32] - 收回投资收到的现金本期为39.26亿元，上期为14.82亿元，同比增长164.90%[32] - 取得借款收到的现金本期为1.50亿元，上期无此项目[32] - 经营活动现金流入小计本期为13.91亿元，上期为13.81亿元[33] - 经营活动现金流出小计本期为13.71亿元，上期为19.09亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1963.61万元，上期为 - 5.27亿元[33] - 投资活动现金流入小计本期为39.60亿元，上期为20.62亿元[33] - 投资活动现金流出小计本期为41.41亿元，上期为16.98亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.80亿元，上期为3.65亿元[33] - 筹资活动现金流入小计本期为1.51亿元，上期为0元[33][34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 8343.33万元，上期为 - 1316.15万元[34] 闲置资金情况 - 截至2018年一季度末，闲置募集资金现金管理余额为14亿元，闲置自有资金购买理财产品余额为13.50亿元[13]