公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产143.54亿元，较上年度末减少1.59%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产92.18亿元，较上年度末增加15.13%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.88亿元，较上年同期减少39.68%[7] - 年初至报告期末营业收入55.36亿元，较上年同期减少8.26%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.30亿元，较上年同期减少10.57%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.64亿元，较上年同期减少12.63%[7] - 加权平均净资产收益率为3.90%，较上年减少0.76个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元/股，较上年减少10.87%[8] - 2018年第三季度公司资产总计143.54亿元，较年初的145.86亿元下降1.6%[20] - 非流动资产合计57.83亿元，较年初的50.97亿元增长13.46%[20] - 流动负债合计42.21亿元，较年初的46.68亿元下降9.57%[20] - 负债合计51.35亿元，较年初的65.79亿元下降21.95%[21] - 所有者权益合计92.19亿元，较年初的80.08亿元增长15.12%[21] - 2018年1 - 9月营业总收入55.36亿元，较上年同期的60.35亿元下降8.26%[26] - 母公司2018年9月30日资产总计140.01亿元，较年初的142.37亿元下降1.65%[24] - 母公司流动资产合计86.61亿元，较年初的96.67亿元下降10.41%[24] - 母公司非流动资产合计53.40亿元，较年初的45.69亿元增长16.87%[24] - 母公司负债合计48.92亿元，较年初的62.58亿元下降21.83%[25] - 2018年前三季度公司净利润为244,838,753.73元，上年同期为280,622,669.44元[31] - 2018年前三季度基本每股收益为0.31元/股，上年同期为0.35元/股[31] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为70440户[11] - 三角集团有限公司期末持股45473.975万股，持股比例56.84%[11] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额17.38亿元，年初余额36.02亿元，减少18.63亿元，变动比例-51.73%，因募投项目设备付款及理财产品投资增加[13] - 预付账款期末余额3147.42万元，年初余额674.08万元，增加2473.34万元，变动比例366.92%，因原材料采购预付款增加[13] - 在建工程期末余额12.57亿元，年初余额2.43亿元，增加10.14亿元，变动比例416.82%，因募投项目设备采购增加[13] 费用及收益项目变化 - 销售费用2018年1 - 9月为4.14亿元，2017年1 - 9月为3.16亿元，增加0.98亿元，变动比例30.93%，因国家品牌计划广告投入及海外销售机构费用增加[14] - 财务费用2018年1 - 9月为1731.91万元，2017年1 - 9月为9778.90万元，减少8046.99万元，变动比例-82.29%，因本期汇兑损益变动[14] - 投资收益2018年1 - 9月为8446.88万元，2017年1 - 9月为6349.25万元，增加2097.64万元，变动比例33.04%，因理财金额增加与收益率上升[14] 现金流量项目变化 - 经营活动产生的现金流量净额2018年1 - 9月为2.88亿元，2017年1 - 9月为4.77亿元，减少1.89亿元，变动比例-39.68%，因本期广告费付款增加[14] - 投资活动产生的现金流量净额2018年1 - 9月为 - 10.23亿元，2017年1 - 9月为2.76亿元，减少12.99亿元，变动比例-470.49%，因收到土地补偿款减少且募投项目投资增加[14] - 筹资活动产生的现金流量净额2018年1 - 9月为 - 3.77亿元，2017年1 - 9月为 - 8.29亿元，增加4.52亿元，变动比例54.50%，因借款流入资金增加及股利分红减少[14] - 2018年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4,185,197,344.69元，上年同期为4,386,661,440.54元[34] - 2018年前三季度经营活动产生的现金流量净额为287,885,317.47元，上年同期为477,245,560.45元[34] - 2018年前三季度收回投资收到的现金为10,209,170,000.00元，上年同期为7,453,860,000.00元[34] - 2018年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,023,052,851.81元，上年同期为276,138,651.59元[35] - 2018年前三季度取得借款收到的现金为500,164,557.59元，上年同期为200,000,000.00元[35] - 2018年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 377,424,086.91元，上年同期为 - 829,439,094.06元[35] - 2018年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为132,597.57元，上年同期为 - 42,348,723.70元[35] - 2018年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,390,032,648.45元，上年同期为2,179,665,285.81元[35] - 经营活动现金流入小计为42.20亿美元，较上期44.73亿美元有所下降[37] - 经营活动现金流出小计为41.29亿美元，上期为40.04亿美元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为9146.76万美元，上期为4.69亿美元[37] - 投资活动现金流入小计为107.78亿美元，上期为88.46亿美元[37] - 投资活动现金流出小计为116.01亿美元，上期为85.57亿美元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为 -8.23亿美元，上期为2.89亿美元[37] - 筹资活动现金流入小计为5.03亿美元，上期为2.00亿美元[37] - 筹资活动现金流出小计为8.80亿美元，上期为10.31亿美元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -3.77亿美元，上期为 -8.30亿美元[37] - 现金及现金等价物净增加额为 -11.11亿美元，上期为 -1.15亿美元[37] 理财产品相关 - 截至2018年三季度末，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为8.65亿元，使用闲置自有资金购买理财产品余额为27.45亿元[15] 季度业务数据对比 - 2018年第三季度，公司营业收入为18.9347447186亿美元，上年同期为20.0987326226亿美元；1 - 9月营业收入为56.0792911247亿美元，上年同期为61.3563127732亿美元[30] - 2018年第三季度，公司营业成本为15.7071314105亿美元，上年同期为16.9759543618亿美元；1 - 9月营业成本为46.5783761931亿美元，上年同期为52.0779091584亿美元[30] - 2018年第三季度，公司营业利润为1.238913574亿美元，上年同期为0.9003906016亿美元；1 - 9月营业利润为2.7643043897亿美元，上年同期为3.2546407922亿美元[30] - 2018年第三季度，公司净利润为1.2878545418亿美元，上年同期为0.9699621831亿美元；1 - 9月净利润为3.297344629亿美元，上年同期为3.6914318947亿美元[27] - 2018年第三季度，公司基本每股收益为0.16元/股，上年同期为0.12元/股；1 - 9月基本每股收益为0.41元/股，上年同期为0.46元/股[29] - 2018年第三季度，公司稀释每股收益为0.16元/股，上年同期为0.12元/股；1 - 9月稀释每股收益为0.41元/股，上年同期为0.46元/股[29] - 2018年第三季度，公司销售费用为1.4387152723亿美元，上年同期为1.1329012607亿美元；1 - 9月销售费用为4.1400467872亿美元，上年同期为3.1619102225亿美元[27] - 2018年第三季度，公司管理费用为0.6101364781亿美元，上年同期为0.5491987436亿美元；1 - 9月管理费用为1.8749847744亿美元，上年同期为1.8039493675亿美元[27] - 2018年第三季度，公司研发费用为0.4285554385亿美元，上年同期为0.4485698049亿美元；1 - 9月研发费用为1.1997038346亿美元，上年同期为0.9488614023亿美元[27] - 2018年第三季度，公司财务费用为 - 0.2604988325亿美元，上年同期为0.3906610974亿美元；1 - 9月财务费用为0.1731911153亿美元，上年同期为0.97789009亿美元[27]