公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产35,016,055,196.52元，较上年度末减少8.02%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12,949,176,701.74元，较上年度末减少13.10%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 1,580,639,314.96元[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入2,377,842,730.32元，较上年同期减少30.57%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润为 - 1,953,010,513.03元[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1,966,004,501.81元[7] - 加权平均净资产收益率为 - 14.0252%[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.2987元/股[7] - 预计年初至下一报告期期末收入较2015年下滑，净利润可能亏损[21] - 2016年9月30日资产总计为35016055196.52，年初为38067770519.49[25] - 2016年第三季度营业总收入为8.74亿元，上年同期为10.19亿元；年初至报告期末为23.78亿元，上年同期为34.25亿元[34] - 2016年第三季度营业总成本为22.63亿元，上年同期为15.67亿元；年初至报告期末为44.52亿元，上年同期为45.65亿元[34] - 2016年第三季度营业利润亏损13.87亿元，上年同期亏损5.24亿元；年初至报告期末亏损20.69亿元，上年同期亏损10.44亿元[34] - 2016年9月30日流动资产合计216.72亿元，年初为228.87亿元；非流动资产合计112.71亿元，年初为111.67亿元[29] - 2016年9月30日流动负债合计165.04亿元，年初为148.99亿元；非流动负债合计48.13亿元，年初为58.49亿元[30] - 2016年9月30日负债合计213.17亿元，年初为207.49亿元；所有者权益合计116.25亿元，年初为133.06亿元[30] - 2016年第三季度利润总额为-13.85亿元，上年同期为-5.24亿元；年初至报告期末利润总额为-20.64亿元，上年同期为-10.38亿元[35] - 2016年第三季度净利润为-12.79亿元，上年同期为-5.26亿元；年初至报告期末净利润为-19.75亿元，上年同期为-10.52亿元[35] - 2016年第三季度归属母公司所有者的净利润为-12.75亿元，上年同期为-5.26亿元；年初至报告期末归属母公司所有者的净利润为-19.53亿元，上年同期为-10.43亿元[35] - 2016年第三季度基本每股收益为-0.1949元/股，上年同期为-0.0804元/股；年初至报告期末基本每股收益为-0.2987元/股，上年同期为-0.1595元/股[36] - 2016年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计24.65亿元，上年同期27.82亿元；现金流出小计40.46亿元，上年同期30.93亿元；现金流量净额 - 15.81亿元，上年同期 - 3.11亿元[40][41] - 2016年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计17.61亿元，上年同期39.92亿元；现金流出小计5.64亿元，上年同期19.86亿元；现金流量净额11.97亿元，上年同期20.06亿元[41] - 2016年1 - 9月合并报表筹资活动现金流入小计53.80亿元，上年同期28.04亿元；现金流出小计54.18亿元，上年同期43.67亿元；现金流量净额 - 0.38亿元，上年同期 - 15.63亿元[41][42] - 2016年1 - 9月合并报表汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.67亿元，上年同期0.91亿元；现金及现金等价物净增加额 - 4.15亿元，上年同期1.41亿元[42] - 2016年1 - 9月合并报表期末现金及现金等价物余额26.13亿元，上年同期33.91亿元[42] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为469385户[11] - 中国第一重型机械集团公司期末持股4,060,780,961股，占比62.11%，质押150,000,000股[11] - 中国第一重型机械集团公司持有人民币普通股4,060,780,961股[12] 部分资产负债项目关键指标变化 - 应收票据期末数为165,110.50万元，较年初增加41,099.58万元，变动幅度33.14%[14] - 预付款项期末数为80,060.90万元，较年初减少47,000.61万元，变动幅度-36.99%[14] - 一年内到期的非流动资产期末数为15,926.44万元，较年初减少10,521.92万元，变动幅度-39.78%[14] - 其他流动资产期末数为47,828.28万元，较年初减少137,420.55万元，变动幅度-74.18%[14] - 应付票据期末数为33,536.61万元，较年初减少99,038.58万元，变动幅度-74.70%[14] - 2016年9月30日一年内到期的非流动负债为48.19亿元，年初为38.58亿元[26] - 2016年9月30日长期借款为15.10亿元，年初为25.25亿元[26] - 2016年9月30日应付债券为26.98亿元，年初为26.96亿元[26] - 2016年9月30日股本为65.38亿元，与年初持平[26] 利润表部分项目关键指标变化 - 营业收入本期发生额为237,784.27万元，较上年同期减少104,679.06万元，变动幅度-30.57%[16] - 资产减值损失本期发生额为70,627.52万元，较上年同期增加54,386.68万元，变动幅度334.88%[16] - 投资收益本期发生额为443.63万元，较上年同期减少9,114.41万元，变动幅度-95.36%[16] - 利润总额本期为-206,350.57万元，较上年同期减少102,526.35万元[16] 现金流量表部分项目关键指标变化 - 收到的税费返还为898.34，较同期减少2187.54，降幅70.89%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为297154.35，较同期增加109779.34，增幅58.59%[18] - 支付的各项税费为24191.92，较同期减少17181.19，降幅41.53%[18] - 取得投资收益收到的现金为1013.79，较同期减少8830.90，降幅89.70%[18] - 收到其他与投资活动有关的现金为175027.00，较同期减少214343.00，降幅55.05%[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为11839.69，较同期减少9534.99，降幅44.61%[18] - 支付其他与投资活动有关的现金为44570.00，较同期减少131430.00，降幅74.68%[18] - 取得借款收到的现金为538005.00，较同期增加257580.00，增幅91.85%[18] 母公司业务线数据关键指标变化 - 2016年7 - 9月母公司营业收入为7.19亿元，上年同期为6.94亿元；1 - 9月营业收入为18.73亿元，上年同期为23.83亿元[37] - 2016年7 - 9月母公司营业成本为10.02亿元，上年同期为9.29亿元；1 - 9月营业成本为21.76亿元，上年同期为26.24亿元[37] - 2016年7 - 9月母公司管理费用为1.29亿元，上年同期为1.03亿元；1 - 9月管理费用为3.41亿元，上年同期为3.03亿元[38] - 2016年7 - 9月母公司财务费用为1.57亿元，上年同期为1.40亿元；1 - 9月财务费用为4.57亿元，上年同期为4.95亿元[38] - 2016年7 - 9月母公司资产减值损失为7.10亿元，上年同期为0.57亿元；1 - 9月资产减值损失为6.85亿元，上年同期为1.42亿元[38] - 2016年7 - 9月母公司营业利润为-12.90亿元，上年同期为-5.07亿元；1 - 9月营业利润为-17.85亿元，上年同期为-11.10亿元[38] - 2016年1 - 9月母公司报表经营活动现金流入小计21.71亿元，上年同期25.73亿元；现金流出小计41.71亿元，上年同期35.94亿元；现金流量净额 - 20.00亿元，上年同期 - 10.21亿元[44] - 2016年1 - 9月母公司报表投资活动现金流入小计22.80亿元，上年同期38.95亿元；现金流出小计7.92亿元，上年同期16.00亿元；现金流量净额14.88亿元，上年同期22.95亿元[44][45] - 2016年1 - 9月母公司报表筹资活动现金流入小计53.20亿元，上年同期24.09亿元；现金流出小计46.23亿元，上年同期39.54亿元；现金流量净额6.97亿元，上年同期 - 15.44亿元[45] - 2016年1 - 9月母公司报表汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.03亿元，上年同期0.89亿元；现金及现金等价物净增加额1.95亿元，上年同期 - 2.62亿元[45] - 2016年1 - 9月母公司报表期末现金及现金等价物余额17.67亿元，上年同期21.25亿元[45]