公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为308.74亿元，较上年度末增长1.5%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为92.12亿元，较上年度末增长0.08%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 3682.79万元，上年同期为 - 15.15亿元[6] - 年初至报告期末营业收入为15.96亿元，较上年同期增长205.62%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为596.61万元，上年同期为 - 3.19亿元[6] - 加权平均净资产收益率为0.0409%，较上年同期增加1.997个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0009元/股，上年同期为 - 0.0488元/股[6] - 公司2017年第一季度资产总计308.74亿元，较年初304.17亿元增长1.49%[19] - 流动负债合计197.85亿元，较年初189.83亿元增长4.22%[19] - 非流动负债合计17.96亿元，较年初21.45亿元下降16.28%[20] - 营业总收入15.96亿元，较上期5.22亿元增长205.62%[24] - 营业总成本16.04亿元，较上期8.50亿元增长88.64%[24] - 公司2017年第一季度营业收入为13.6338745953亿美元，上期为3.9947789816亿美元[28] - 2017年第一季度营业成本为12.5098846061亿美元，上期为4.5809783767亿美元[25] - 2017年第一季度营业税金及附加为3543.241335万美元，上期为228.705046万美元[25] - 2017年第一季度销售费用为2774.753717万美元，上期为2429.494621万美元[25] - 2017年第一季度管理费用为1.6118694433亿美元，上期为2.0304355041亿美元[25] - 2017年第一季度财务费用为1.4056855719亿美元，上期为1.6209106592亿美元[25] - 2017年第一季度投资收益为33.213378万美元，上期为383.792254万美元[25] - 2017年第一季度营业利润为 - 792.263657万美元，上期为 - 3.2376881609亿美元[25] - 2017年第一季度净利润为157.4249万美元，上期为 - 3.2468311923亿美元[25] - 2017年第一季度基本每股收益为0.0009元/股，上期为 - 0.0488元/股[26] - 公司经营活动现金流入小计本期为11.51亿元，上期为3.50亿元；现金流出小计本期为11.88亿元，上期为18.65亿元；产生的现金流量净额本期为 - 3682.79万元，上期为 - 15.15亿元[33] - 投资活动现金流入小计本期为3033.21万元，上期为17.55亿元；现金流出小计本期为1.01亿元，上期为3.92亿元；产生的现金流量净额本期为 - 7087.12万元，上期为13.63亿元[33] - 筹资活动现金流入小计本期为4.50亿元，上期为17.47亿元；现金流出小计本期为5.68亿元，上期为11.72亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.18亿元，上期为5.75亿元[33][34] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 24.06万元，上期为 - 72.20万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.26亿元，上期为4.21亿元；期末现金及现金等价物余额本期为25.56亿元，上期为34.49亿元[34] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金本期为7.13亿元，上期为14.44亿元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为2.81亿元，上期为2.68亿元；支付的各项税费本期为1.51亿元，上期为9924.36万元[33] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2017年3月31日资产总计307.07亿元，较年初295.89亿元增长3.78%[22] - 母公司流动负债合计210.72亿元，较年初195.98亿元增长7.52%[22] - 母公司非流动负债合计16.05亿元，较年初19.54亿元下降17.82%[23] - 母公司经营活动现金流入小计本期为7.31亿元，上期为2.62亿元；现金流出小计本期为6.12亿元，上期为19.29亿元；产生的现金流量净额本期为1.19亿元，上期为 - 16.66亿元[34] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1854.13万元，上期为16.66亿元；现金流出小计本期为4339.69万元，上期为8462.95万元；产生的现金流量净额本期为 - 2485.56万元，上期为15.81亿元[34][35] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0，上期为17.00亿元；现金流出小计本期为1.03亿元，上期为10.28亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.03亿元，上期为6.72亿元[35] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 24.17万元，上期为322.55万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 966.43万元，上期为5.90亿元；期末现金及现金等价物余额本期为17.01亿元，上期为21.62亿元[35] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为7.26亿元，上期为2.52亿元；收到的税费返还本期为8.06万元，上期为162.33万元；收到其他与经营活动有关的现金本期为482.03万元，上期为814.42万元[34] 特殊项目损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 85.32万元[8] - 计入当期损益的政府补助为101.36万元[8] 股东情况 - 股东总数为444740户，中国第一重型机械集团公司持股比例为62.11%[11] 部分科目变动情况 - 其他应收款期末数为201,934,156.17元，年初数为153,997,496.71元，变动金额为47,936,659.46元，变动幅度为31.13%，原因是支付安置富余人员费用暂时挂账[12] - 其他流动资产期末数为68,393,477.52元，年初数为138,225,331.20元，变动金额为 - 69,831,853.68元，变动幅度为 - 50.52%，原因是本期理财减少[12] - 应交税费期末数为12,621,270元，年初数为9,299,710元，变动金额为3,321,560元，变动幅度为35.72%，原因是本季度营业收入大幅上升[12] 财务报表项目变动原因及幅度 - 营业收入本期发生额为159,594.72万元，上年同期发生额为52,220.77万元，变动金额为107,373.95万元，变动幅度为205.62%，原因是经济回暖，2016年下半年订货增加[13] - 营业成本本期发生额为125,098.85万元，上年同期发生额为45,809.78万元，变动金额为79,289.06万元，变动幅度为173.08%，原因是营业收入增加[13] - 营业税金及附加本期发生额为3,543.24万元，上年同期发生额为228.71万元，变动金额为3,314.54万元，变动幅度为1449.26%，原因是营改增后营业税核算科目变化[13] - 投资收益本期发生额为33.21万元，上年同期发生额为383.79万元，变动金额为 - 350.58万元，变动幅度为 - 91.35%，原因是本期理财业务减少[13] - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额为 - 3,682.79万元，上年同期发生额为 - 151,538.52万元，变动金额为147,855.73万元，变动幅度为97.57%，原因是本期回款较同期大幅增加[13] - 投资活动产生的现金流量净额本期发生额为 - 7,087.12万元，上年同期发生额为136,283.18万元，变动金额为 - 143,370.30万元，变动幅度为 - 105.20%，原因是购买定期存款理财产品减少且赎回较少[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为 - 11,781.53万元，上年同期发生额为57,457.05万元，变动金额为 - 69,238.58万元，变动幅度为 - 120.50%，原因是本期借款量下降[13] 资产及负债项目变化 - 无形资产为14.06亿元，较年初14.25亿元下降1.31%[19] - 开发支出为4599.54万元，较年初3913.77万元增长17.52%[19]