财务数据关键指标变化 - 2016年公司实现净利润 - 57.34亿元，计划不进行利润分配和资本公积金转增股本[3] - 2016年营业收入32.04亿元，较2015年的50.12亿元减少36.07%[19] - 2016年归属于上市公司股东的净利润 - 57.34亿元，2015年为 - 17.95亿元[19] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 58.07亿元，2015年为 - 19.40亿元[19] - 2016年经营活动产生的现金流量净额5.00亿元，2015年为 - 4.29亿元[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产92.05亿元，较2015年末的149.02亿元减少38.23%[19] - 2016年末总资产304.17亿元，较2015年末的380.68亿元减少20.1%[19] - 2016年基本每股收益 - 0.8770元/股，2015年为 - 0.2746元/股[20] - 2016年加权平均净资产收益率 - 47.64%，2015年为 - 11.7107%[21] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 48.24%，2015年为 - 12.6237%[21] - 2016年公司实现营业收入32.04亿元，净利润 - 57.34亿元，新增订货81.18亿元，回款80.24亿元[33] - 各季度营业收入分别为5.22亿元、9.82亿元、8.74亿元、8.27亿元；归属上市公司股东的净利润分别为 - 3.19亿元、 - 3.59亿元、 - 12.75亿元、 - 37.81亿元[22] - 2016年非经常性损益合计7263.30万元，2015年为1.45亿元，2014年为7.02亿元[24][25] - 营业收入本期数32.04亿元，上年同期数50.12亿元，变动比例 - 36.07%；营业成本本期数39.64亿元，上年同期数48.74亿元，变动比例 - 18.66%[47] - 销售费用本期数3.02亿元，上年同期数1.14亿元，变动比例165.15%；管理费用本期数8.41亿元，上年同期数8.08亿元，变动比例4.09%[47] - 财务费用本期数6.87亿元，上年同期数6.92亿元，变动比例 - 0.66%；研发支出本期数2.92亿元，上年同期数2.78亿元，变动比例4.77%[47] - 经营活动现金流量净额本期数5.00亿元，上年同期数 - 4.29亿元；投资活动现金流量净额本期数12.23亿元，上年同期数20.82亿元，变动比例 - 41.25%[47] - 筹资活动现金流量净额本期数 - 19.83亿元，上年同期数 - 19.01亿元[47] - 2016年销售费用3.02亿元，同比增加165.15%；所得税费用2.43亿元，同比增加10287.14%[56] - 本期研发投入2.92亿元，占营业收入比例9.10%，研发人员2198人，占公司总人数比例19.9%[58] - 2016年经营活动现金流量净额5.00亿元，同比增加9.29亿元；投资活动现金流量净额12.23亿元，同比减少8.59亿元；筹资活动现金流量净额 - 19.83亿元，同比减少0.82亿元[60][61] - 公司资产总计本期期末数304.17亿元，较上期期末减少20.10%[62] - 2016年末流动资产合计201.02亿元，占比66.09%，同比减少26.60%；非流动资产合计103.15亿元，占比33.91%，同比减少3.42%[63] - 2016年末应收账款净额100.62亿元，同比减少22.71%；预付账款6.36亿元，同比减少49.95%；存货净值34.4亿元，同比减少47.18%[63][64] - 2016年末其他流动资产余额为1.38亿元，同比减少92.54%；长期应收款余额为0亿元，同比减少100%；长期股权投资余额为0.73亿元，同比增加51.48%[63][65] - 2016年末预收账款余额11.7亿元，同比增加32.92%；应交税费余额0.93亿元，同比减少35%；应付债券余额2亿元，同比减少92.59%[63][65] - 2016年末负债合计211.27亿元，占比69.46%，同比减少8.07%；所有者权益合计92.90亿元，占比30.54%，同比减少38.42%[63] - 2016年息税折旧摊销前利润为 - 398,219.59元，2015年为 - 52,564.84元[180] - 2016年流动比率为1.06，较2015年的1.62下降0.56[180] - 2016年速动比率为0.88，较2015年的1.23下降0.35[180] - 2016年资产负债率为69.45%，较2015年的60.37%上升9.07%[180] - 2016年现金利息保障倍数为1.78，较2015年的0.50上升1.28[180] - 2016年末货币资金为2,910,099,151.35元，期初为3,081,767,443.94元[193] - 2016年末应收账款为10,062,213,151.90元，期初为13,019,417,871.99元[193] - 2016年末存货为3,440,138,232.69元，期初为6,512,855,942.75元[193] - 2016年末资产总计为30,416,949,553.59元，期初为38,067,770,519.49元[194] - 2016年末流动负债合计为18,982,636,112.31元，期初为16,953,352,435.01元[194] - 公司负债合计从229.83亿元降至211.27亿元，降幅约7.64%[195] - 归属于母公司所有者权益合计从149.02亿元降至92.05亿元，降幅约38.22%[195] - 流动资产合计从228.87亿元降至187.60亿元，降幅约17.16%[198] - 非流动资产合计从111.67亿元降至108.29亿元，降幅约3.03%[198] - 短期借款从40.59亿元增至61.40亿元，增幅约51.27%[198] - 应付账款从47.80亿元增至59.71亿元，增幅约24.91%[198] - 长期借款从25.25亿元降至12.55亿元，降幅约50.30%[195][198][199] - 应付债券从26.96亿元降至1.998亿元，降幅约92.59%[195][198][199] - 存货从49.71亿元降至23.57亿元，降幅约52.58%[198] - 未分配利润从 - 2.30亿元降至 - 59.64亿元，亏损扩大[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 机械制造营业收入31.31亿元，营业成本39.47亿元，毛利率 - 26.08%，营业收入比上年增减 - 34.8%，营业成本比上年增减 - 18.9%，毛利率比上年减少24.72个百分点[47] - 冶金成套设备营业收入9.29亿元，营业成本14.84亿元，毛利率 - 59.70%，营业收入比上年增减 - 43.07%，营业成本比上年增减 - 16.73%，毛利率比上年减少50.52个百分点[48] - 国内营业收入31.59亿元，营业成本39.20亿元，毛利率 - 24.11%，营业收入比上年增减 - 36.68%，营业成本比上年增减 - 18.62%，毛利率比上年减少27.55个百分点[48] - 机械制造生产量112,745，销售量96,262，库存量18,864，生产量比上年增减0.5%，销售量比上年增减 - 26.39%，库存量比上年增减 - 7.24%[52] - 机械制造行业本期总成本39.47亿元，较上年同期减少17.88%，其中直接材料成本25.76亿元，占比65.27%，较上年同期减少19.02%[54] 公司业务模式与行业环境 - 公司主要业务包括重型机械及成套设备、金属制品等设计、制造、安装、修理等[27] - 公司采用以销定产的经营模式，产品为单件小批量[28] - 国内重型装备制造业下游产业产能过剩、市场需求不足，全行业增长乏力、竞争激烈[28] - 我国重型机械行业格局分散、集中度低，制造与设计分家，技术标准通用性不强[76] - 我国重型机械行业虽起步早，但并非制造强国，劳动密集型产业占主导，技术进步慢[76] - 重机行业上游产能过剩、市场需求不足，行业增速下滑，市场疲软[76] - 国家推进供给侧改革等战略，为重机行业带来投资需求和发展机遇[77] 公司内部改革与管理举措 - 公司加大内部改革力度，推行“企业内部模拟法人运行机制”等[34] - 内部市场化选聘278个岗位，淘汰率达40%；总部职能部门人员由193人减至129人，减少比例达33%；在岗职工由11203人减至8626人，下降比例达20.9%，管理人员占比由14.5%减至6.5%，辅助生产工人占比由19.2%减至7.9%[35] - 修订公司《质量管理手册》及52个管理程序文件[39] - 成立公司预算编制工作领导小组，在四个层级推进预算编制工作[41] - 组织专人强化货款催收，开展库存专项清查工作，设定存货占用标准[41] - 编制并下发《2016年下半年脱困攻坚行动方案》手册[42] - 开展“保订货、保生产、保回款”工作主题宣传活动和3次大讨论，查找差距上千条[43] - 公司深化企业改革，完善法人治理结构，推行“225”管理体系，深化三项制度改革[84][85][86] - 公司树立大市场观念，用三倍调研量保一倍合同，落实订货、回款考核目标[86] 公司技术研发与成果 - 大型锻件废品率下降6个百分点，加工合格率由97.94%提升至99.67%[39] - 700℃镍基合金转子等新材料研制进展顺利，机械压力机39项结构优化及控制技术提升成果应用于生产线，反应堆压力容器新型顶盖锻件制造工艺成功并通过鉴定，主管道具备供货能力，2项核电重大专项课题通过验收[39] - 全年获省部级科技进步一等奖2项、三等奖1项[39] 公司战略规划与目标 - 公司提出“133 368”战略规划，追求成为世界一流高端装备研发、制造与服务的综合性企业集团愿景[80] - 2017年公司主要经济指标为订货100亿元、回款100亿元、主营业务收入75亿元、利润总额3000万元，职工人均年收入增长7% [84] - 公司要在2017年实现扭亏脱困，2018年实现健康发展，2019年迈向可持续发展，“十三五”末实现做强做优目标[83] - 公司2017年总体工作思路是以实现脱困振兴为目标，推进“133 368”战略规划和“23451”党建工作总体思路落实[84] - 公司战略要抢占技术、市场、服务三个制高点[80][81] - 公司战略要实现营业收入、利润、职工年均收入三个增长[81] - 公司战略推动发展方式、制造理念、管理模式、产业结构三个转变[81] - 公司战略发展专项装备、核电装备、石化装备、新材料、高端装备和现代服务业六大板块[82] - 2017年要实现产品合同履约率100%[90] - 全年确保千人负伤率不超过2.5‰，无较大以上安全生产责任事故、重大火灾事故和重大环境污染事件，主要污染物排放总量达到控制指标要求[91] - 预算考核指标完成率低于70%，主要负责人仅能得到年度薪酬的15%[93] - 2017年确保完成3000万元利润[93] - 确保应收账款余额同比降低16%，存货余额同比降低10%[93] - 推进货款回收工作取得新突破，金额不低于5亿元[93] - 确保重要规章制度、经济合同及重要决策法律审核率100%[93] - 发挥核电、石化和专项装备领域优势，扩大核电设备产品范围，争取在风洞弯刀锻件和军品装备市场开发取得进展[87] - 抓住钢铁行业去产能调结构机遇，抢占冶金装备技术改造市场，支持子公司向现代服务业延伸[87] - 加强营销队伍建设，完善激励约束机制[88] 公司利润分配政策与执行情况 - 公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，每年现金分配方式分配的利润不得少于该年实现的可分配利润的30%；每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[104] - 2015年公司合并口径实现净利润 - 17.95亿元，以2015年12月31日公司股本总额65.38亿股为基数，因合并归属于上市公司普通股股东的净利润为负数，不进行利润分配[105] - 2016年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 57.34亿元，现金分红数额为0 [106] - 2015年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 17.95亿元，现金分红数额为0 [106] - 2014年每10股送红股数0.0118股，每10股派息数7714840元，分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为25679259.89元，现金分红占比30% [106] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会