财务数据关键指标整体变化 - 本报告期末总资产35.65亿元，较上年度末减少3.64%；归属于上市公司股东的净资产27.01亿元，较上年度末减少1.22%[6] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-7805.90万元，较上年同期增加27.17%；营业收入2.70亿元，较上年同期减少7.43%[6] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为-4517.79万元，较上年同期减少216.53%；扣除非经常性损益的净利润为-4649.40万元，较上年同期减少132.07%[6] - 加权平均净资产收益率为-1.67%，较上年同期减少3.10个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为-0.04元/股，较上年同期减少200.00%[6] - 2017年第一季度营业总收入2.70亿元，上期为2.92亿元，下降7.4%[32] - 2017年第一季度营业总成本3.40亿元，上期为3.21亿元，增长5.8%[32] - 2017年第一季度营业利润为-5981.34万元，上期为1.37亿元[32] - 2017年第一季度净利润为-5886.41万元，上期为1.15亿元[32] - 2017年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-4517.79万元，上期为3876.97万元[32] - 2017年第一季度少数股东损益为-1368.62万元，上期为7659.08万元[32] - 2017年第一季度其他综合收益的税后净额为1189.32万元，上期为67.03万元[33] - 2017年第一季度综合收益总额为-4697.09万元，上期为1.16亿元[33] - 2017年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.04元/股，上期为0.04元/股[33] - 本期营业收入为148,007,529.49元，上期为148,909,147.04元，略有下降[36] - 本期营业利润为29,439,165.21元，上期为262,753.35元，大幅增长[36] - 本期净利润为29,661,578.22元，上期为281,380.49元，显著提升[36] - 本期其他综合收益的税后净额为11,070,000.00元，上期无此项[36] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为66288户；人民日报社持股5.36亿股，占比48.43%，为控股股东[10] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为18042.50元；计入当期损益的政府补助为218.82万元；其他营业外收入和支出为116027.33元；非经常性损益合计131.61万元[6][10] 资产项目变化 - 预付账款较上年末增长157.02%，因承建人民日报数据中心项目开始付款[12] - 持有至到期投资较上年末下降99.89%，因上年末未到期理财产品本期回款[12] - 2017年3月31日货币资金期末余额384,895,832.12元，年初余额427,244,538.71元[23] - 2017年3月31日应收账款期末余额448,666,926.56元，年初余额479,164,019.00元[23] - 2017年3月31日预付款项期末余额52,355,896.93元，年初余额20,370,717.40元[23] - 2017年3月31日资产总计期末余额3,564,748,079.90元，年初余额3,699,325,815.55元[24] - 2017年3月31日公司资产总计29.09亿元，年初为28.80亿元，增长1.0%[28] 负债与权益项目变化 - 应付职工薪酬较上年末下降65.60%，因上年末计提薪酬本报告期支付[13] - 应交税费较上年末下降32.76%，因上年度子公司处置股权致利润总额提升并计提所得税[13] - 2017年3月31日负债合计期末余额545,674,120.25元，年初余额555,717,837.80元[25] - 2017年3月31日所有者权益合计期末余额3,019,073,959.65元，年初余额3,143,607,977.75元[25] 季度特定财务指标变化 - 2017年第一季度所得税费用同比下降93.91%，因上年同期子公司处置股权计提相关费用[14] - 2017年第一季度投资收益同比下降94.02%，上年同期子公司处置股权确认1.34亿元投资收益，本季度无类似处置[14] - 2017年第一季度营业外收入同比增长89.65%，因子公司收到政府补助款[14] - 2017年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比下降216.53%，受上年同期子公司处置股权及本期成本增长影响[14] 现金流量相关变化 - 本期经营活动现金流入小计为368,585,823.75元，上期为305,931,102.62元[39] - 本期经营活动现金流出小计为446,644,815.05元，上期为413,116,087.99元[39] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -78,058,991.30元，上期为 -107,184,985.37元[39] - 本期投资活动产生的现金流量净额为107,694,081.24元，上期为 -850,213,651.42元[40] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -72,663,100.00元，上期为 -7,500,000.00元[40] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -42,348,706.59元，上期为 -964,270,021.56元[40] - 经营活动现金流入小计本期为182,666,600.03元，上期为131,323,149.55元[42] - 经营活动现金流出小计本期为225,054,540.44元，上期为206,517,116.53元[42] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 42,387,940.41元，上期为 - 75,193,966.98元[42] - 投资活动现金流入小计本期为1,446,549,558.99元，上期为1,453,766,846.34元[42] - 投资活动现金流出小计本期为1,464,629,162.64元，上期为2,161,893,428.63元[42] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 18,079,603.65元，上期为 - 708,126,582.29元[42] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 60,467,544.06元，上期为 - 783,320,549.27元[43] - 期初现金及现金等价物余额本期为222,777,508.04元，上期为880,114,333.34元[43] - 期末现金及现金等价物余额本期为162,309,963.98元，上期为96,793,784.07元[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为146,045,206.61元，上期为118,137,869.83元[42]