财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入2,692,823,536.11元，较上年同期2,968,077,308.46元减少9.27%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润45,536,340.99元，较上年同期73,059,114.34元减少37.67%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,466,662.96元，较上年同期67,553,119.54元减少40.10%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额62,275,828.29元，较上年同期 - 11,913,997.89元增长622.71%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,875,813,224.33元，较上年度末2,882,336,485.38元减少0.23%[20] - 本报告期末总资产5,205,546,720.94元，较上年度末4,899,930,578.36元增长6.24%[20] - 本报告期基本每股收益0.087元/股，较上年同期0.139元/股减少37.41%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.077元/股，较上年同期0.129元/股减少40.31%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率1.56%，较上年同期2.59%减少1.03%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.39%，较上年同期2.39%减少1.00%[21] - 公司报告期内营业收入26.93亿元，同比下降9.27%，利润总额0.62亿元，同比下降37.52%，归属于上市公司股东的净利润0.46亿元，同比下降37.67%[27] - 营业收入完成全年计划的49.20%，利润总额完成全年计划的37.49%，利润总额完成率低受商品销售降幅大影响[32] - 营业成本21.498亿元，同比下降8.88%；销售费用3.51796亿元，同比下降7.99%；管理费用1.0428亿元，同比下降3.29%；财务费用653.19万元，同比增长240.07%[30] - 经营活动产生的现金流量净额6227.58万元，同比增长622.71%；投资活动产生的现金流量净额 -5.7366亿元，同比下降158.59%[30] - 本报告期末流动比率1.07，较上年度末增长0.07；速动比率0.82，较上年度末下降0.01；资产负债率44.51%，较上年度末增长3.60%；贷款偿还率100% [101] - 本报告期EBITDA利息保障倍数16.52，较上年同期下降174.37；利息偿付率55.11%，较上年同期下降21.63% [101] - 公司本期营业总收入26.93亿元，上期为29.68亿元，同比下降9.27%[119] - 本期营业总成本26.39亿元，上期为28.78亿元，同比下降8.32%[119] - 本期营业利润5787.57万元，上期为9472.25万元，同比下降38.90%[119] - 本期净利润4587.20万元，上期为7375.70万元，同比下降37.81%[119] - 公司本期综合收益总额5373.16万元，上期为7375.70万元，同比下降27.15%[120] - 基本每股收益本期为0.087元/股，上期为0.139元/股，同比下降37.41%[120] - 经营活动现金流入小计本期为31.02亿元，上期为33.42亿元，同比下降7.18%[125] - 经营活动产生的现金流量净额本期为62,275,828.29元，上期为 - 11,913,997.89元[126] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 573,660,411.16元，上期为 - 221,840,052.73元[126] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为316,112,117.25元，上期为198,322,388.33元[126] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 195,272,465.62元，上期为 - 35,431,662.29元[126] - 公司收回投资收到的现金本期为385,000,000.00元，上期为395,000,000.00元[126] - 公司取得借款收到的现金本期为695,875,000.00元，上期为200,000,000.00元[126] - 2016年本期期初归属于母公司所有者权益合计为28.96亿元，本期期末为28.88亿元，减少723.36万元[132] - 2016年本期资本公积增加1346.1万元[132] - 2016年本期其他综合收益增加785.96万元[132] - 2016年本期未分配利润减少2784.39万元[132] - 2016年本期少数股东权益减少71.04万元[132] - 上期上年期末归属于母公司所有者权益合计为27.97亿元，本期期末为28.02亿元，增加529万元[133] - 上期本期资本公积增加1564.6万元[133] - 上期本期其他综合收益减少1080.4万元[133] - 上期本期未分配利润减少8386.31万元[133] - 上期本期少数股东权益增加44.8万元[133] - 2016年半年度公司所有者权益合计期初余额为27.06亿元，期末余额为26.81亿元，减少2416.41万元[136] - 2016年半年度公司资本公积期初余额为17.16亿元，期末余额为17.31亿元，增加1564.6万元[136] - 2016年半年度公司未分配利润期初余额为3.59亿元，期末余额为3.20亿元，减少3981.01万元[136] - 2016年半年度公司综合收益总额为4405.29万元[136] - 2016年半年度公司所有者投入和减少资本为1564.6万元[136] - 2016年半年度公司利润分配为-8386.31万元[136] - 2016年6月30日，公司流动资产合计18.7987956805亿元，较期初减少；非流动资产中可供出售金融资产7.1339114581亿元，较期初增加[110] - 公司资产总计期末余额为52.06亿元，期初余额为48.99亿元，增长6.23%[111] - 流动负债合计期末余额为17.63亿元，期初余额为19.95亿元，下降11.65%[111] - 非流动负债合计期末余额为5.54亿元，期初余额为0.96亿元，增长477.37%[111] - 负债合计期末余额为23.17亿元，期初余额为20.04亿元，增长15.61%[111] - 所有者权益合计期末余额为28.88亿元，期初余额为28.96亿元，下降0.24%[113] - 母公司资产总计期末余额为45.87亿元，期初余额为41.62亿元，增长10.21%[116] - 母公司流动负债合计期末余额为12.51亿元，期初余额为14.26亿元，下降12.28%[116] - 母公司非流动负债合计期末余额为5.47亿元，期初余额为0.16亿元，增长3318.75%[116] - 母公司负债合计期末余额为17.97亿元，期初余额为14.28亿元，增长25.85%[116] - 母公司所有者权益合计期末余额为27.89亿元，期初余额为27.35亿元，增长1.97%[118] - 母公司本期营业收入17.01亿元，上期为18.51亿元，同比下降8.11%[122] - 母公司本期净利润1.07亿元，上期为4405.29万元，同比增长141.83%[122] - 母公司基本每股收益本期为0.203元/股，上期为0.084元/股，同比增长141.67%[123] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为71,559,737.43元，上期为29,168,812.32元[129] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 380,130,167.03元，上期为 - 132,180,965.99元[129] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为317,008,117.25元，上期为198,418,388.33元[129] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为8,437,687.65元，上期为95,406,234.66元[129] 各条业务线数据关键指标变化 - 商品销售营业收入25.5423亿元，毛利率17.79%，同比减少0.49个百分点；租赁业务营业收入6415.51万元，毛利率43.73%，同比减少2.02个百分点[36] - 北京地区营业收入26.1839亿元，同比下降9.47%[38] - 当代商城注册资本31000万元，总资产93595.08万元，净资产59331.36万元，净利润990.96万元，持股比例100%；实现营业收入55979.87万元，同比下降7.07%，净利润同比下降33.91%[59] - 甘家口大厦注册资本31000万元，总资产60146.59万元，净资产46868.14万元，净利润476.97万元，持股比例100%；实现营业收入26634.54万元，同比下降12.83%，净利润同比下降42.72%[59] - 翠微超市注册资本1000万元，总资产12599.49万元，净资产8220.00万元，净利润338.62万元，直接持股80%、间接持股11.67%；实现营业收入16321.87万元，同比下降20.09%，净利润同比下降61.31%[59] 对外投资与理财情况 - 公司对外投资的可供出售金融资产比去年增加5.10479亿元，期末余额为7.13391亿元[40] - 其他可供出售金融资产本期增减5.10479亿元，增减幅度255.24%[44] - 2016年3月公司以5亿元出资认购“华宏翠微宏益二期私募基金”普通级份额，基金规模6.25亿元，存续期5年[44] - 2016年3月10日公司以5亿元自有资金认购“华宏翠微宏益二期私募基金”普通级（A级）份额，基金预计规模6.25亿元，存续期5年[68][70] - 公司委托理财涉及中信建投证券等多家机构，委托理财金额总计57500万元，如中信建投固定收益10期资产管理计划委托理财金额为10000万元[46] - 上海浦东发展银行利多多财富班车进取2号等部分委托理财产品已到期收回本金并获得收益，如该产品收回本金15000万元，获得收益109.73万元[46] - 中信建投固定收益10期等部分委托理财产品尚未到期，涉及金额19000万元[46][48] 募集资金使用情况 - 2014年公司非公开发行募集资金净额为49842.29万元，截至2016年6月30日，累计使用49357.82万元，尚未使用496.47万元[51] - 募集资金承诺项目包括支付发行股份及支付现金购买资产的现金对价等，拟投入金额总计49842.28万元，累计实际投入49357.82万元[53][55] - 当代商城装修工程项目已完工投入使用，截至报告期末募集资金投资进度为87.81%，剩余未支付部分为工程项目尾款及质保金[55] 子公司情况 - 公司目前拥有3家全资子公司、3家控股子公司和2家参股公司，报告期无处置和收购子公司情况[58] - 2016年上半年公司纳入合并范围的子公司共6户，合并范围与上年度相比未发生变化[141] 利润分配情况 - 2015年度公司以总股本524144222股为基数，每10股派发现金红利1.40元（含税），共派发现金红利73380191.08元（含税），2016年5月31日实施完毕[62] 关联交易情况 - 2016年度公司及其子公司预计日常关联交易总额不超过2205万元，报告期实际发生1097.66万元，与预计一致[67] 业绩补偿情况 - 标的公司2015年度合计净利润实现数与海淀国资中心承诺预测数差额为1346.1万元，2016年4月29日公司已收到补偿款[68] 股东承诺情况 - 海淀国资中心自2014年11月5日至2017年11月4日，36个月内不转让或委托管理认购股份，送转股增持股份也遵守约定[71] - 海淀国资中心作为公司股东期间，与北京翠微集团保持一致行动，不提名董事候选人、不委派董事[71] - 海淀国资中心解决同业竞争承诺在重组完成且为一致行动人期间有效，不从事竞争业务，优先让与商业机会[71] - 海淀国资中心解决关联交易承诺在作为公司股东期间有效，确保与公司各方面分开，减少关联交易[71] - 海淀国资中心承诺当代商城及甘家口大厦合法存续、股权权属清晰，无权利受限及纠纷[73] - 海淀国资中心承诺在作为公司股东期间，确保自身及控制企业与公司完全独立[73] - 海淀国资中心对标的公司债务等问题承担责任或补偿，赔偿翠微股份损失承诺长期有效[73] - 北京翠微集团解决同业竞争承诺长期有效，不从事与公司竞争业务并避免同业竞争[73] - 2