公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为5,102,227,179.15元，较上年度末增长4.13%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,887,252,824.35元，较上年度末增长0.17%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为130,755,276.87元，较上年同期减少9.82%[7] - 年初至报告期末营业收入为3,884,383,489.56元，较上年同期减少7.52%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为56,975,941.01元，较上年同期减少38.79%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为47,878,285.77元，较上年同期减少40.79%[7] - 加权平均净资产收益率为1.98%，较上年同期减少1.35个百分点[7] - 基本每股收益为0.109元/股，较上年同期减少38.76%[7] - 公司资产总计从年初的48.9993057836亿元增长至期末的51.0222717915亿元，增幅约4.13%[28,31] - 公司负债合计从年初的20.0439160398亿元增长至期末的22.0229099287亿元，增幅约9.87%[29] - 公司所有者权益合计从年初的28.9553897438亿元增长至期末的28.9993618628亿元，增幅约0.15%[31] - 公司存货从年初的1.0487203748亿元减少至期末的0.8962301071亿元，降幅约14.54%[28] - 公司可供出售金融资产从年初的2.0291169376亿元增长至期末的7.1834114581亿元，增幅约254.01%[28] - 公司应付债券期末余额为5.4559840873亿元，年初无此项[29,33] - 公司应付利息从年初的39.343335万元增长至期末的870.833331万元，增幅约2113.42%[29,33] - 第三季度营业总收入为11.92亿元，上年同期为12.32亿元；1 - 9月营业总收入为38.84亿元，上年同期为42.00亿元[36] - 第三季度营业总成本为11.82亿元，上年同期为12.16亿元；1 - 9月营业总成本为38.21亿元，上年同期为40.93亿元[36] - 第三季度营业利润为1519.17万元，上年同期为1963.23万元；1 - 9月营业利润为7306.74万元，上年同期为1.14亿元[38] - 第三季度净利润为1163.08万元，上年同期为2043.12万元；1 - 9月净利润为5750.28万元，上年同期为9418.81万元[38] - 1 - 9月归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为785.96万元[38] - 第三季度综合收益总额为1163.08万元，上年同期为2043.12万元；1 - 9月综合收益总额为6536.24万元，上年同期为9418.81万元[39] - 第三季度基本每股收益为0.022元/股，上年同期为0.039元/股；1 - 9月基本每股收益为0.109元/股，上年同期为0.178元/股[39] - 2016年1 - 9月投资收益为2,869,911.66元，上年同期为84,538,479.84元[43] - 2016年1 - 9月营业利润为1,609,644.61元，上年同期为5,366,429.86元[43] - 2016年1 - 9月净利润为660,714.86元，上年同期为5,252,545.23元[43] - 2016年1 - 9月基本每股收益为0.002元/股，上年同期为0.010元/股[45] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为4,338,288,515.74元，上年同期为4,612,338,334.00元[46] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为130,755,276.87元，上年同期为144,986,571.59元[47] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 551,015,002.83元，上年同期为 - 393,292,181.44元[47] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为164,978,192.25元，上年同期为112,778,819.99元[47] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 255,281,533.71元，上年同期为 - 135,526,789.86元[47] - 2016年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为1,085,244,312.47元，上年同期为996,435,467.01元[47] - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计28.25亿元，上年同期为29.45亿元[49] - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计27.10亿元，上年同期为28.49亿元[49] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额1.15亿元，上年同期为0.96亿元[49] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计3.58亿元，上年同期为3.17亿元[49] - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计7.40亿元，上年同期为5.68亿元[49] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 3.82亿元，上年同期为 - 2.51亿元[49] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计6.96亿元，上年同期为2.00亿元[49] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计5.30亿元，上年同期为0.86亿元[49] - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额1.66亿元，上年同期为1.13亿元[49] - 2016年第三季度现金及现金等价物净增加额 - 1.02亿元，上年同期为 - 0.41亿元[50] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计从年初的41.6232647130亿元增长至期末的44.5830039008亿元，增幅约7.11%[31,35] - 母公司负债合计从年初的14.2750180728亿元增长至期末的16.6833932968亿元，增幅约16.87%[33,35] - 母公司所有者权益合计从年初的27.3482466402亿元增长至期末的27.8996106040亿元，增幅约2.01%[35] - 母公司第三季度营业收入为7.05亿元，上年同期为7.23亿元；1 - 9月营业收入为24.06亿元，上年同期为25.74亿元[41] - 母公司第三季度营业成本为5.65亿元，上年同期为5.72亿元；1 - 9月营业成本为19.26亿元，上年同期为20.41亿元[41] - 母公司第三季度财务费用为352.52万元，上年同期为9.71万元；1 - 9月财务费用为848.01万元，上年同期为 - 587.07万元[41] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为18,848户[12] - 北京翠微集团期末持股数量为172,092,100股，持股比例为32.83%[12] 特定项目财务数据变化 - 货币资金期末数为13.5480879224亿元，期初数为16.1804307603亿元，减少2.6323428379亿元，变动幅度-16.27%，系归还银行贷款及购买短期银行理财产品所致[15] - 可供出售金融资产期末数为7.1834114581亿元，期初数为2.0291169376亿元，增加5.1542945205亿元，变动幅度254.02%，系投资宏益二期私募基金所致[15] - 短期借款期初数为3亿元，期末为0，减少3亿元，变动幅度-100%，系归还银行贷款所致[15] - 营业收入报告期（1 - 9月）为38.8438348956亿元，上年同期为42.0023901228亿元，减少3.1585552272亿元，变动幅度-7.52%，系商品销售下滑所致[15] - 营业成本报告期（1 - 9月）为31.0620214205亿元，上年同期为33.3216054653亿元，减少2.2595840448亿元，变动幅度-6.78%，系商品销售下滑所致[15] - 财务费用报告期为1086.352777万元，上年同期为 - 415.207334万元，增加1501.560111万元，变动幅度361.64%，系本期公司债利息及银行借款利息支出所致[16] - 营业外支出报告期为137.136261万元，上年同期为23.501756万元，增加113.634505万元，变动幅度483.51%，系清理报废设备所致[16] - 投资活动产生的现金流量净额报告期为 - 5.5101500283亿元，上年同期为 - 3.9329218144亿元，减少1.5772282139亿元，变动幅度-40.10%，系投资私募基金所致[16] - 筹资活动产生的现金流量净额报告期为1.6497819225亿元，上年同期为1.1277881999亿元，增加0.5219937226亿元，变动幅度46.28%，系发行公司债收到募集资金所致[16] - 2016年9月30日公司货币资金期末余额为13.5480879224亿元，年初余额为16.1804307603亿元[26] - 2016年9月30日公司应收账款期末余额为4212.433655万元，年初余额为3506.674389万元[26] - 2016年9月30日公司预付款项期末余额为583.57711万元，年初余额为597.039206万元[26] 公司投资与合作 - 2016年7月22日公司与多方签署《合作办学协议》，共同投资设立北京海淀国际教育投资有限公司，注册资本5000万元，公司出资750万元，占股15%，8月12日该公司完成工商注册登记[21] 股东承诺事项 - 海淀国资中心自2014年11月5日至2017年11月4日，36个月内不转让或委托管理认购股份，送转股亦遵守约定[22] - 海淀国资中心在作为公司股东期间，与北京翠微集团保持决策一致，不提名董事候选人及委派董事[22] - 海淀国资中心解决同业竞争承诺在重组完成且作为一致行动人期间有效，不从事竞争业务，优先放弃竞争商业机会[22] - 海淀国资中心解决关联交易承诺在作为公司股东期间有效，确保与公司各方面分开，减少关联交易，不占用资金资产，回避关联交易表决[22][23] - 海淀国资中心承诺当代商城及甘家口大厦合法存续、出资缴足、股权权属清晰，承担标的公司额外债务及损失[22][23] - 北京翠微集团承诺解决同业竞争，不从事与公司主营业务竞争业务，避免同业竞争[25] 公司业绩预测 - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润无亏损或与上年同期重大变动情况[25]