财务数据关键指标变化 - 2016年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润112,105,779.74元，母公司实现净利润148,253,932.64元，提取10%法定盈余公积金14,825,393.26元，减去2015年度分配利润73,380,191.08元，加上年初未分配利润363,296,507.57元，期末可供股东分配的利润为423,344,855.87元[3] - 2016年度利润分配预案以总股本524,144,222股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金红利62,897,306.64元（含税）[3] - 2016年营业收入5,379,602,561.39元，较2015年的5,761,041,739.50元减少6.62%[23] - 2016年归属于上市公司股东的净利润112,105,779.74元，较2015年的166,095,512.42元减少32.51%[23] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润100,447,956.51元，较2015年的150,411,734.37元减少33.22%[23] - 2016年经营活动产生的现金流量净额214,921,501.65元，较2015年的239,277,444.16元减少10.18%[23] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产2,934,523,074.04元，较2015年末的2,882,336,485.38元增加1.81%[23] - 2016年末总资产5,137,195,837.43元，较2015年末的4,899,930,578.36元增加4.84%[23] - 2016年基本每股收益0.21元／股，较2015年的0.32元／股减少34.38%[24] - 2016年加权平均净资产收益率3.87%，较2015年的5.89%减少2.02个百分点[24] - 2016年非经常性损益合计1165.78万元，2015年为1568.38万元，2014年为6794.86万元[28][30] - 公司2016年实现营业收入53.80亿元，同比下降6.62%；利润总额1.52亿元，同比下降32.42%；归属于上市公司股东的净利润1.12亿元，同比下降32.51%[42] - 全年公司商品销售上、下半年同比下降9.53%、2.85%，全年销售降幅好于北京百货市场平均1.73个百分点[43] - 营业收入本期数为53.796亿元，上年同期数为57.6104亿元，变动比例为-6.62%；营业成本本期数为42.9682亿元，上年同期数为45.5024亿元，变动比例为-5.57%[45] - 销售费用本期数为7.1106亿元，上年同期数为7.4441亿元，变动比例为-4.48%；管理费用本期数为2.0344亿元，上年同期数为2.1789亿元，变动比例为-6.63%；财务费用本期数为0.1062亿元，上年同期数为 - 0.0323亿元，变动比例为429.06%[45][56] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为2.1492亿元，上年同期数为2.3928亿元，变动比例为-10.18%；投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 4.1124亿元，上年同期数为 - 2.4004亿元，变动比例为-71.32%；筹资活动产生的现金流量净额本期数为1.6498亿元，上年同期数为2.0932亿元，变动比例为-21.18%[45] - 经营活动现金流量净额本期为2.1492150165亿元，上年同期为2.3927744416亿元，变动比例-10.18%；投资活动现金流量净额本期为-4.1124092979亿元，上年同期为-2.4003562573亿元，变动比例-71.32%；筹资活动现金流量净额本期为1.6497819225亿元，上年同期为2.0932177088亿元，变动比例-21.18%[57] - 报告期公司投资收益为5604.32万元，较上年增加2537.36万元，增幅82.73%，主要来自私募基金收益分配增加[58] - 应收账款本期期末数为4793.787062万元，占总资产0.93%，较上期期末变动比例36.70%；可供出售金融资产本期期末数为7.0786169376亿元，占总资产13.78%，较上期期末变动比例248.85%[60] - 在建工程本期期末数为22.710599万元，占总资产0.00%，较上期期末变动比例-97.49%；短期借款本期期末数为0，占总资产0.00%，较上期期末变动比例-100.00%[60] - 应交税费本期期末数为3100.793523万元，占总资产0.60%，较上期期末变动比例-69.55%；应付利息本期期末数为1283.333331万元，占总资产0.25%，较上期期末变动比例3161.88%[60] - 应付债券本期期末数为5.4582883837亿元，占总资产10.63%，较上期期末变动比例100.00%；预计负债本期期末数为456万元，占总资产0.09%，较上期期末变动比例100.00%；递延所得税负债本期期末数为0，占总资产0.00%，较上期期末变动比例-100.00%[60] - 2016年各季度营业收入分别为14.47亿元、12.45亿元、11.92亿元、14.95亿元[26] - 2016年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3486.28万元、1067.35万元、1143.96万元、5512.98万元[26] - 2016年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1748.93万元、4478.65万元、6847.94万元、8416.62万元[26] - 2016年联营营业收入470,412.73万元，营业成本385,630.50万元，毛利率18.02%；自营营业收入41,853.54万元，营业成本35,820.63万元，毛利率14.41%；其他营业收入25,693.98万元，营业成本8,231.19万元；合计营业收入537,960.26万元，营业成本429,682.32万元，毛利率20.13%[75] - 2016年息税折旧摊销前利润337028521.48元，较2015年减少17.66% [200] - 2016年资产负债率42.63%，较2015年增加1.72% [200] 各条业务线数据关键指标变化 - 百货业务营业收入47.0730亿元，同比下降5.67%；营业成本37.8912亿元，同比下降4.81%；毛利率19.51%，减少0.73个百分点[48] - 租赁业务营业收入1.3200亿元，同比下降22.05%；营业成本0.7410亿元，同比下降3.51%；毛利率43.87%，减少10.78个百分点[48] - 超市业务营业收入5.0188亿元，同比下降13.31%；营业成本4.2029亿元，同比下降12.74%；毛利率16.26%，减少0.55个百分点[50] - 其他业务营业收入0.5553亿元，同比增长35.32%；营业成本0.1814亿元，同比增长9.32%；毛利率67.33%，增加7.77个百分点[50] - 2016年当代商城营业收入113,238.48万元，同比降4.94%，净利润2,139.48万元，同比降35.62%；甘家口大厦营业收入55,007.86万元，同比降9.30%，净利润1,605.08万元，同比降34.76%；翠微超市营业收入31,482.25万元，同比降15.97%，净利润550.82万元，同比降60.27%[83] 市场环境相关数据 - 2016年公司销售额位居北京百货市场第2位，占有约16%的市场份额[34] - 2016年全国社会消费品零售总额同比增长10.4%，增速较上年下降0.3个百分点[35] - 2016年全国50家重点大型零售企业零售额同比下降0.5%，降幅扩大0.3个百分点[35] - 2016年北京市43家重点百货店零售额同比下降8.03%，降幅收窄0.13个百分点[35] - 北京地区百货店销售增长率为-6.62%，每平米建筑面积年租金为0.25万元，每平米经营面积年销售额为2.17万元[70] 公司物业相关数据 - 公司拥有自有物业建筑面积约19.4万平方米，自有物业占比达48.19%[37] - 北京地区自有物业百货门店4家，建筑面积28.57万平方米；租赁物业百货门店4家，建筑面积14.85万平方米，自有物业门店中包含租赁面积9.17万平方米[66] 采购相关数据 - 前五名供应商采购额63158.35万元，占年度采购总额12.75%；关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[55] 费用相关数据 - 租赁费本期费用额为20643.60万元，费用率3.84%，同比费用额减少1343.68万元，费用率增加0.26%；广告及促销费本期费用额为2309.33万元，费用率0.43%，同比费用额减少176.57万元，费用率增加0.03%；装修费本期费用额为2622.24万元，费用率0.49%，同比费用额增加322.86万元，费用率增加0.12%[74] 会员相关数据 - 截至2016年底，公司持卡会员总量约180万人，新版会员卡约33万人，贵宾金卡约2.9万人，贵宾银卡约4.7万人，7万会员已电子化，会员销售累计约37.43亿元，贵宾金、银卡会员销售占比55.18%[75] 线上业务及促销活动数据 - 2016年公司超市业态加盟京东到家线上平台，实现销售115.7万元[76] - “上市庆”五天含税销售收入2.39亿元，“店庆”六天含税销售收入4.36亿元[77] 对外投资相关数据 - 报告期公司对外投资的可供出售金融资产期末余额为707,861,693.76元，较年初增加504,950,000.00元[78] - 2016年7月22日公司出资750万元参与设立海淀教投，占股15%；9月5日子公司翠微可晶出资45万元设立翠微国际旅游，占股15%[79] - 2016年3月公司出资5亿元认购“华宏翠微宏益二期私募基金”A级份额，基金规模6.25亿元，存续期5年[81] - 2016年3月10日，公司出资5亿元认购“华宏翠微宏益二期私募基金”普通级份额，基金规模6.25亿元[118] 公司未来计划相关数据 - 2017年公司计划实现营业收入52.51亿元，利润总额1.60亿元[88] - 公司战略目标是构建翠微生活方式门店体系，打造面向都市主流家庭的领先商业品牌，2017年以顾客、效益、发展为中心开展经营[86][87] 利润分配相关数据 - 非特殊情况公司每年现金分配利润不少于当年合并报表可供分配利润的20%[93] - 2015年度向全体股东每10股派发现金红利1.40元，共派73380191.08元，现金分红占净利润比率44.18%[93] - 2016年度利润分配预案以总股本524144222股为基数，每10股派1.20元，共派62897306.64元[93] - 2016年每10股派息1.20元，现金分红6289.73万元，净利润11210.58万元，分红比率56.11%[95] - 2015年每10股派息1.40元，现金分红7338.02万元，净利润16609.55万元，分红比率44.18%[95] - 2014年每10股派息1.60元，现金分红8386.31万元，净利润16609.02万元，分红比率50.49%[95] 公司面临风险相关数据 - 公司面临经济、市场、经营风险，经济增速放缓、应对消费变化措施不足、门店转型等或影响业绩[90] 公司经营举措相关数据 - 公司推进全渠道营销服务平台建设，完善新媒体营销与宣传渠道功能[89] - 公司深化人力资源开发，控制人工成本，完善薪酬与考核激励机制[89] - 公司健全信息系统安全保障体系，提升信息系统应用水平[89] 股东相关承诺数据 - 海淀国资中心自2014年11月5日至2017年11月4日，36个月内不转让或委托管理认购股份，送转股增持股份也遵守约定[96] - 海淀国资中心与北京翠微集团为一致行动人，作为股东期间不提名董事候选人、不委派董事[96] - 海淀国资中心解决同业竞争，不从事竞争业务，优先让与商业机会，促使超市发不从事百货业务[96] - 海淀国资中心解决关联交易，确保与公司分开，减少关联交易，不占用资金、资产，表决回避[96] - 海淀国资中心承诺当代商城及甘家口大厦合法存续、股权权属清晰，无纠纷[97] - 海淀国资中心保证自身及控制企业与公司独立，承担标的公司额外债务及损失[97] - 北京翠微集团不从事与公司竞争业务，避免同业竞争[97] - 2015年7月9日至201