公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为5,075,508,474.19元，较上年度末减少1.20%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,972,434,353.21元，较上年度末增加1.29%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -6,969,679.05元，较上年同期减少139.85%[7] - 年初至报告期末营业收入为1,356,423,005.09元，较上年同期减少6.28%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为37,911,279.16元，较上年同期增加8.74%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39,969,870.04元，较上年同期增加23.98%[7] - 加权平均净资产收益率为1.28%，较上年增加0.08个百分点[7] - 基本每股收益为0.072元/股，较上年增加7.46%[7] - 公司资产总计期末余额为50.76亿元，年初余额为51.37亿元，略有下降[30][31] - 流动负债合计期末余额为15.37亿元，年初余额为16.31亿元，有所减少[30] - 非流动负债合计期末余额为5.54亿元，年初余额为5.59亿元，稍有降低[31] - 所有者权益合计期末余额为29.84亿元，年初余额为29.47亿元，有所增加[31] - 营业总收入本期金额为13.56亿元，上期金额为14.47亿元，出现下滑[40] - 营业总成本本期金额为13.04亿元，上期金额为14.04亿元，有所减少[40] - 公司2017年第一季度净利润为38045987.86元，上年同期为35151879.45元[41] - 2017年第一季度营业利润为53222612.62元，上年同期为45570978.29元[41] - 2017年第一季度基本每股收益为0.072元/股，上年同期为0.067元/股[41] - 2017年第一季度税金及附加为17679108.98元，上年同期为14704169.03元[41] - 经营活动现金流入小计本期为955,272,827.20元，上期为1,056,457,581.37元[50] - 经营活动现金流出小计本期为944,236,491.62元，上期为1,018,787,431.74元[50] - 经营活动产生的现金流量净额本期为11,036,335.58元，上期为37,670,149.63元[50] - 投资活动现金流入小计本期为1,080,000.00元，上期为182,648,568.18元[52] - 投资活动现金流出小计本期为60,234,741.18元，上期为650,853,765.94元[52] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 59,154,741.18元，上期为 - 468,205,197.76元[52] - 筹资活动现金流入小计上期为695,875,000.00元[48][52] - 筹资活动现金流出小计本期为16,500,000.00元，上期为203,496,808.34元[48][52] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 16,500,000.00元，上期为492,378,191.66元[48][52] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 64,618,405.60元，上期为61,843,143.53元[52] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为19,607户[13] - 北京翠微集团持股172,092,100股，占比32.83%；北京市海淀区国有资本经营管理中心持股155,749,333股，占比29.71%[13] 部分资产项目关键指标变化 - 其他流动资产期末数404,796,986.08元，较期初数212,081,637.67元增加192,715,348.41元，增幅90.87%，系购入短期银行理财产品所致[18] - 在建工程期末数916,945.20元，较期初数227,105.99元增加689,839.21元，增幅303.75%，主要系门店配电设备及直燃机改造所致[18][19] - 无形资产期末余额为2.92亿元，年初余额为2.95亿元，略有减少[30] - 长期待摊费用期末余额为9059.75万元，年初余额为1.01亿元，有所降低[30] 部分负债及权益项目关键指标变化 - 应付职工薪酬期末数34,295,576.47元，较期初数65,029,440.34元减少30,733,863.87元，减幅47.26%，系年初发放2016年年终奖所致[18][20] - 应付职工薪酬期末余额为3429.56万元，年初余额为6502.94万元，大幅减少[30] - 应交税费期末余额为1569.16万元，年初余额为3100.79万元，明显降低[30] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2017年1 - 3月营业收入为820651019.61元，上年同期为898739588.64元[43] - 母公司2017年1 - 3月净利润为35827343.01元，上年同期为21988791.47元[43] - 母公司2017年1 - 3月基本每股收益为0.068元/股，上年同期为0.042元/股[43] 合并报表现金流量相关指标变化 - 合并报表中，2017年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为1546657819.63元，上年同期为1607681943.36元[46] - 合并报表中，2017年1 - 3月经营活动现金流入小计为1580778199.18元，上年同期为1708097723.04元[46] - 合并报表中，2017年1 - 3月投资活动现金流入小计为1080225.50元，上年同期为182649068.18元[46] 报告期（1 - 3月）部分财务指标变化及原因 - 营业收入报告期（1 - 3月）为1,356,423,005.09元，较上年同期1,447,388,863.31元减少90,965,858.22元，减幅6.28%，主要系年初关闭清河店所致[18] - 销售费用报告期（1 - 3月）为150,408,667.81元，较上年同期176,353,085.93元减少25,944,418.12元，减幅14.71%，主要系关闭清河店减少费用及大成店房产装修、设备折旧到期所致[18][22] - 营业外支出报告期（1 - 3月）为3,588,449.67元，较上年同期322,341.89元增加3,266,107.78元，增幅1013.24%，主要系关闭清河店支付租赁解约补偿所致[18][25] - 经营活动产生的现金流量净额报告期（1 - 3月）为 - 6,969,679.05元，较上年同期17,489,342.53元减少24,459,021.58元，减幅139.85%，主要系关闭清河店支付租赁解约补偿所致[18][25] - 投资活动产生的现金流量净额报告期（1 - 3月）为 - 179,962,327.72元，较上年同期 - 658,401,307.76元增加478,438,980.04元，增幅72.67%，主要系上年同期投资三年期的5亿元私募基金所致[18][25] - 筹资活动产生的现金流量净额报告期（1 - 3月）为 - 16,500,000.00元，较上年同期492,378,191.66元减少508,878,191.66元，减幅103.35%，主要系上年同期发行5.5亿元公司债收到募集资金所致[18][25] 清河店关闭对财务的影响 - 2017年1月3日起清河店租赁合同解除并终止经营，2016年度计提功能商户解约及人员安置补偿456万元，2017年第一季度增加营业外支出（租赁及商户解约补偿）347.19万元，对公司2017年度财务状况和经营成果不构成重大影响[24]