财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为5,139,480,643.06元，较上年度末增长0.04%[8] - 公司2017年第三季度资产总计44.79亿元，年初为44.92亿元[30] - 公司2017年第三季度流动资产合计12.10亿元，年初为11.69亿元[30] - 公司2017年第三季度非流动资产合计32.69亿元，年初为33.23亿元[30] - 其他流动资产期末数445,465,557.39元，较期初数212,081,637.67元增加233,383,919.72元，变动幅度110.04%，系购入短期银行理财产品所致[14][16] - 在建工程期末数4,820,223.32元，较期初数227,105.99元增加4,593,117.33元，变动幅度2022.46%，主要因门店安防等改造[14][16] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,959,548,594.81元，较上年度末增长0.85%[8] - 公司2017年第三季度所有者权益合计29.72亿元，年初为29.47亿元[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为177,039,810.04元，较上年同期增长35.40%[8] - 经营活动产生的现金流量净额报告期（1 - 9月）177,039,810.04元，较上年同期130,755,276.87元增加46,284,533.17元，变动幅度35.40%，因子公司税号变更9月暂停结账[14][17] - 投资活动产生的现金流量净额报告期（1 - 9月） -234,147,306.51元，较上年同期 -551,015,002.83元增加316,867,696.32元，变动幅度57.51%，因上年同期投资5亿元私募基金[14][17] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 80,260,456.55元，上年同期为164,978,192.25元[46] - 现金及现金等价物净增加额为 - 137,367,953.02元，上年同期为 - 255,281,533.71元[46] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为84,996,013.85元，上年同期为114,672,642.35元[48] - 母公司投资活动收回投资收到的现金为207,370,575.90元，上年同期为260,000,000.00元[48] - 取得投资收益收到的现金为44,094,199.38元，上期为84,538,479.84元[50] - 投资活动现金流入小计为251,464,775.28元，上期为357,999,479.84元[50] - 投资支付的现金为343,000,000.00元，上期为734,500,000.00元[50] - 投资活动现金流出小计为348,807,239.12元，上期为740,497,676.59元[50] - 投资活动产生的现金流量净额为 -97,342,463.84元，上期为 -382,498,196.75元[50] - 取得借款收到的现金上期为695,875,000.00元[50] - 筹资活动现金流入小计上期为695,875,000.00元[50] - 筹资活动现金流出小计为79,396,956.55元，上期为529,850,807.75元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -79,396,956.55元，上期为166,024,192.25元[50] - 期末现金及现金等价物余额为699,411,386.97元，上期为656,510,353.91元[50] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入为3,660,895,698.62元，较上年同期减少5.75%[8] - 营业收入报告期（1 - 9月）3,660,895,698.62元，较上年同期3,884,383,489.56元减少223,487,790.94元，变动幅度 -5.75%，因清河店闭店及销售下滑[14][16] - 公司2017年7 - 9月营业总收入11.32亿元，上年同期为11.92亿元[34] - 公司2017年1 - 9月营业总收入36.61亿元，上年同期为38.84亿元[34] - 2017年7 - 9月母公司营业收入为6.34亿元，上年同期为7.05亿元；1 - 9月母公司营业收入为21.86亿元，上年同期为24.06亿元[39] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润为73,607,073.99元，较上年同期增长29.19%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为68,293,013.29元，较上年同期增长42.64%[8] - 利润总额报告期（1 - 9月）98,387,122.99元，较上年同期76,707,691.06元增加21,679,431.93元，变动幅度28.26%，因本期费用减少幅度大[14][16] - 净利润报告期（1 - 9月）74,188,790.17元，较上年同期57,502,813.94元增加16,685,976.23元，变动幅度29.02%，因本期费用减少幅度大[14][16] - 2017年7 - 9月营业总成本为11.19亿元，上年同期为11.82亿元；1 - 9月营业总成本为35.71亿元，上年同期为38.21亿元[35] - 2017年7 - 9月营业成本为9.02亿元，上年同期为9.56亿元；1 - 9月营业成本为29.29亿元，上年同期为31.06亿元[35] - 2017年7 - 9月税金及附加为1722.51万元，上年同期为884.59万元；1 - 9月税金及附加为4967.41万元，上年同期为3554.30万元[35] - 2017年7 - 9月投资收益为321.77万元，上年同期为560.48万元；1 - 9月投资收益为793.74万元，上年同期为976.92万元[35] - 2017年7 - 9月营业利润为1632.51万元，上年同期为1519.17万元；1 - 9月营业利润为1.00亿元，上年同期为7306.74万元[35] - 2017年7 - 9月净利润为1462.27万元，上年同期为1163.08万元；1 - 9月净利润为7418.88万元，上年同期为5750.28万元[35] - 2017年7 - 9月母公司净利润为298.93万元，上年同期为66.07万元；1 - 9月母公司净利润为7879.13万元，上年同期为1.07亿元[39] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为2.50%，较上年增加0.52个百分点[8] - 基本每股收益为0.140元/股，较上年增长28.44%[8] - 2017年7 - 9月基本每股收益为0.027元/股，上年同期为0.022元/股；1 - 9月基本每股收益为0.140元/股，上年同期为0.109元/股[37] - 2017年1 - 9月其他综合收益的税后净额为1431.58万元，上年同期为785.96万元[37] - 以后将重分类进损益的其他综合收益为14,315,753.42元，上年同期为7,859,589.04元[41] - 综合收益总额为93,107,097.20元，上年同期为115,055,587.46元[41] - 基本每股收益为0.150元/股，上年同期为0.205元/股[41] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 公司2017年第三季度负债合计21.67亿元，年初为21.90亿元[26] - 公司2017年第三季度流动负债合计10.78亿元，年初为11.18亿元[30] - 公司2017年第三季度非流动负债合计5.47亿元，年初为5.51亿元[32] - 应付利息期末数8,708,333.31元，较期初数12,833,333.31元减少4,125,000.00元，变动幅度 -32.14%，因偿付公司债券利息[14][16] 财务数据关键指标变化 - 销售与费用相关 - 销售费用报告期（1 - 9月）462,761,241.26元，较上年同期513,935,424.03元减少51,174,182.77元，变动幅度 -9.96%，因关闭清河店等[14][16] - 财务费用报告期（1 - 9月）2,298,427.30元，较上年同期10,863,527.77元减少8,565,100.47元，变动幅度 -78.84%，因银行信用卡刷卡手续费下调[14][16] 财务数据关键指标变化 - 股东相关 - 截止报告期末股东总数为19,223户[12] - 北京翠微集团持股172,092,100股，占比32.83%；北京市海淀区国有资本经营管理中心持股155,749,333股，占比29.71%[12] 财务数据关键指标变化 - 未分配利润相关 - 公司2017年第三季度未分配利润为5.54亿元，年初为5.44亿元[26] 财务数据关键指标变化 - 销售商品现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金为4,241,323,449.22元，上年同期为4,338,288,515.74元[42]