整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产50.61亿元，较上年度末减少0.92%[7] - 归属于上市公司股东的净资产30.62亿元，较上年度末增加1.52%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额861.04万元，较上年同期增加223.54%[7] - 年初至报告期末营业收入13.76亿元，较上年同期增加1.43%[7] - 归属于上市公司股东的净利润4577.28万元，较上年同期增加20.74%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4513.02万元，较上年同期增加12.91%[7] - 加权平均净资产收益率为1.51%，较上年增加0.23个百分点[7] - 基本每股收益0.087元/股，较上年增加20.83%[7] - 非经常性损益合计64.27万元[9] - 截止报告期末股东总数为18996户[10] - 资产总计期末数为5,060,590,811.06元，较年初数5,107,720,663.77元减少47,129,852.71元[20][21][22] - 公司2018年一季度营业总收入为13.76亿元，较上期的13.56亿元增长1.43%[29] - 公司2018年一季度营业总成本为13.14亿元，较上期的13.04亿元增长0.78%[29] - 公司2018年一季度营业利润为6398.87万元，较上期的5322.26万元增长20.23%[30] - 公司2018年一季度利润总额为6409.78万元，较上期的5047.91万元增长26.98%[30] - 公司2018年一季度净利润为4615.78万元，较上期的3804.60万元增长21.32%[30] - 公司2018年一季度末资产总计为44.76亿元，较上期的44.91亿元下降0.34%[26] - 公司2018年一季度末负债合计为15.45亿元，较上期的15.91亿元下降2.80%[27] - 公司2018年一季度末所有者权益合计为29.31亿元，较上期的29.00亿元增长1.05%[27] - 公司2018年一季度末流动资产合计为12.60亿元，较上期的12.52亿元增长0.59%[26] - 公司2018年一季度末非流动资产合计为32.16亿元，较上期的32.39亿元下降0.70%[26] - 综合收益总额本期为46157761.66元，上期为38045987.86元[31] - 基本每股收益本期为0.087元/股，上期为0.072元/股[31] - 营业收入本期为840994983.88元，上期为820651019.61元[31] - 营业利润本期为40396591.75元，上期为46364363.07元[31] - 净利润本期为30303842.01元，上期为35827343.01元[31] 部分科目财务指标变化 - 预付账款期末数为2,239,521.48元，较期初数9,310,603.57元减少7,071,082.09元，变动幅度为-75.95%，系本期预付货款减少所致[14][15] - 其他流动资产期末数为397,240,023.36元，较期初数221,925,750.93元增加175,314,272.43元，变动幅度为79.00%，系购入短期银行理财产品所致[14][15] - 应付职工薪酬期末数为42,723,451.51元，较期初数73,964,115.60元减少31,240,664.09元，变动幅度为-42.24%，系计提上年年终奖于本期发放所致[14][15] - 应付利息期末数为458,333.31元，较期初数12,833,333.31元减少12,375,000.00元，变动幅度为-96.43%，主要系本期偿付公司债券利息所致[14][15] - 财务费用报告期为100,171.49元，较上年同期1,314,092.22元减少1,213,920.73元，变动幅度为-92.38%，主要系刷卡手续费下调所致[14][15] - 投资收益报告期为1,856,712.33元，较上年同期1,080,000.00元增加776,712.33元，变动幅度为71.92%，系收到银行投资理财产品收益所致[14][15] - 其他收益报告期为749,025.65元，上年同期无此项，增加系会计政策调整与日常收益相关的政府补助列示到“其他收益”科目所致[14][15] - 营业外支出报告期为29,260.45元，较上年同期3,588,449.67元减少3,559,189.22元，变动幅度为-99.18%，系上年同期关闭清河店支付租赁解约补偿所致[14][15] - 经营活动产生的现金流量净额报告期为8,610,353.17元，较上年同期-6,969,679.05元增加15,580,032.22元，变动幅度为223.54%，主要系上年同期关闭清河店支付租赁解约补偿所致[14][15] 现金流量相关指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1524716534.10元，上期为1546657819.63元[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8610353.17元，上期为 - 6969679.05元[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 200197624.76元，上期为 - 179962327.72元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 16500000.00元，上期为 - 16500000.00元[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 208087271.59元，上期为 - 203432006.77元[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为941,726,648.76元，上期为934,177,215.32元[39] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为11,950,566.17元，上期为21,095,611.88元[39] - 经营活动现金流入小计本期为953,677,214.93元，上期为955,272,827.20元[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期为29,236,204.94元，上期为11,036,335.58元[39] - 收回投资收到的现金本期为100,000,000.00元，上期为1,080,000.00元[39] - 投资活动现金流入小计本期为101,856,712.33元，上期为1,080,000.00元[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 59,818,191.26元，上期为 - 59,154,741.18元[39] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期和上期均为16,500,000.00元[39] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 47,081,986.32元，上期为 - 64,618,405.60元[39] - 期初现金及现金等价物余额本期为800,189,356.97元，上期为791,154,793.51元[39]