公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入25.35亿元，上年同期25.29亿元，同比增长0.24%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7544.13万元，上年同期5925.69万元，同比增长27.31%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6956.89万元，上年同期5801.68万元，同比增长19.91%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1839.52万元，上年同期 - 1107.88万元，同比增长266.04%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产30.43亿元，上年度末30.16亿元，同比增长0.91%[24] - 本报告期末总资产49.94亿元，上年度末51.08亿元，同比下降2.23%[24] - 本报告期基本每股收益0.144元/股，上年同期0.113元/股，同比增长27.43%[25] - 本报告期加权平均净资产收益率2.50%，上年同期2.01%，增加0.49个百分点[25] - 报告期公司实现营业收入25.35亿元，同比增长0.24%，利润总额1.02亿元，同比增长26.76%，归属于上市公司股东的净利润7544.13万元，同比增长27.31%[34] - 营业成本20.28亿元，同比增长0.10%；销售费用2.97亿元，同比下降2.42%；管理费用8324.32万元，同比下降3.42%；财务费用 -13.67万元，同比下降107.44%[38] - 经营活动产生的现金流量净额1839.52万元，同比增长266.04%；投资活动产生的现金流量净额 -1.80亿元，同比下降8.84%；筹资活动产生的现金流量净额 -7988.44万元，同比增长0.47%[38] - 本报告期末流动比率1.23，较上年度末下降0.08；速动比率1.05，较上年度末下降0.05；资产负债率38.81%，较上年度末下降1.90% [103] - 本报告期利息保障倍数EBITDA为21.40，较上年同期增加3.07 [103] - 公司2018年半年度资产总计49.94亿元，较期初51.08亿元下降2.22%[111] - 负债合计19.38亿元，较期初20.79亿元下降6.78%[111] - 所有者权益合计30.56亿元，较期初30.28亿元增长0.94%[112] - 公司应付账款期末余额3.86亿元，较期初4.29亿元下降9.91%[111] - 公司预收款项期末余额5.32亿元，较期初5.92亿元下降10.06%[111] - 公司本期营业总收入25.35亿元，上期为25.29亿元，同比增长0.24%[118] - 本期营业总成本24.42亿元，上期为24.51亿元，同比下降0.38%[118] - 本期营业利润1.02亿元，上期为0.84亿元，同比增长21.71%[118] - 本期净利润7602.7万元，上期为5956.61万元，同比增长27.63%[119] - 公司本期综合收益总额9083.03万元，上期为7388.19万元，同比增长22.94%[119] - 公司本期基本每股收益0.144元/股，上期为0.113元/股，同比增长27.43%[119] - 公司经营活动现金流入小计本期为28.85亿元，上期为29.62亿元[125] - 公司经营活动现金流出小计本期为28.67亿元，上期为29.73亿元[125] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为1839.52万元，上期为 - 1107.88万元[125] - 公司投资活动现金流入小计本期为8.27亿元，上期为2.40亿元[125] - 公司投资活动现金流出小计本期为10.08亿元，上期为4.05亿元[125] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.80亿元，上期为 - 1.66亿元[125] - 公司筹资活动现金流出小计本期为7988.44万元，上期为8026.05万元[127] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 7988.44万元，上期为 - 8026.05万元[127] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.42亿元，上期为 - 2.57亿元[127] - 公司期末现金及现金等价物余额本期为11.80亿元，上期为10.52亿元[127] - 2018年上半年期初归属于母公司所有者权益合计为29.4727822901亿元，期末为29.5738327782亿元，增加1.010504881亿元[133] - 2018年本期归属于母公司所有者权益其他综合收益增加1431.575342万元[133] - 2018年本期归属于母公司所有者权益未分配利润减少364.035924万元[133] - 2018年本期少数股东权益减少57.034537万元[133] - 2018年综合收益总额为7.388185545亿元[133] - 2018年利润分配使所有者权益减少6.377680664亿元[133] - 2018年半年度所有者权益合计期末余额为27.8930034554亿美元，较期初27.3482466402亿美元增加5447.568152万美元[136] - 2018年半年度综合收益总额为1.143948726亿美元，其中其他综合收益为785.958904万美元，未分配利润增加1.0653528356亿美元[136] - 2018年半年度所有者投入和减少资本为1346.1万美元，全部为其他项目投入[136] - 2018年半年度利润分配为-7338.019108万美元，全部为对所有者（或股东）的分配[136] - 2018年末所有者权益合计期末余额为29.4179365828亿美元，较期初29.0029822698亿美元增加4149.54313万美元[135] - 2018年末综合收益总额为1.0439273794亿美元，其中其他综合收益为1480.325342万美元，未分配利润增加8958.948452万美元[135] - 2018年末利润分配为-6289.730664万美元，全部为对所有者（或股东）的分配[135] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2018年6月30日资产总计44.43亿元，较期初44.91亿元下降1.07%[115] - 母公司负债合计15.02亿元，较期初15.91亿元下降5.59%[115] - 母公司所有者权益合计29.42亿元，较期初29.00亿元增长1.43%[117] - 母公司应收账款期末余额2541.70万元，较期初2205.82万元增长15.23%[114] - 母公司存货期末余额2576.42万元，较期初2401.35万元增长7.29%[114] - 母公司本期营业收入15.73亿元，上期为15.52亿元，同比增长1.39%[121] - 母公司本期净利润8958.95万元，上期为7580.2万元，同比增长18.19%[122] - 母公司本期综合收益总额1.04亿元，上期为9011.78万元，同比增长15.84%[122] - 母公司本期基本每股收益0.171元/股，上期为0.145元/股，同比增长17.93%[122] 公司业务线相关数据关键指标变化 - 公司在北京拥有7家门店，建筑面积共计40.23万平方米[30] - 公司业务经营模式包括联营、自营及租赁，以联营为主，营业收入主要来自商品销售和租赁业务收入[30] - 北京当代商城有限责任公司公司持股100%，报告期营业收入54995.67万元，同比下降1.37%，净利润1710.85万元，同比增长20.10% [51][52] - 北京甘家口大厦有限责任公司公司持股100%，报告期营业收入23701.68万元，同比下降3.86%，净利润739.82万元，同比增长69.77% [51][52] - 北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司公司直接持股80%、间接持股11.67%，报告期营业收入17174.85万元，同比增长0.71%，净利润658.74万元，同比增长86.51% [51][52] 公司投资相关情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助145.38万元[26] - 本报告期持有交易性金融资产等取得的投资收益640.60万元[27] - 2018年5月3日公司以自有资金5亿元投资设立苏州翠微新生活股权投资基金中心，基金规模5.02亿元[45] - 截止报告期末，公司已向苏州翠微新生活股权投资基金实际缴纳出资2.34亿元，占认缴出资总额的46.81%，该基金投资早期未产生收益[47] - 2015年公司及子公司出资2亿元设立杭州益润宏瑞投资合伙企业，2018年7月4日已收到全部投资本金2亿元，预计本年内可获收益约2500万元[48] - 华宏翠微宏益二期私募基金本期期初金额5亿元，期末金额5.1973767123亿元，变动金额1973.767123万元，对当期利润影响为0 [49] - 报告期公司对外投资的可供出售金融资产期末余额为9.65亿元，同比增加2.54亿元，增幅为35.70%[44] - 可供出售金融资产9.65亿元，较上期期末增加35.70%；在建工程223.59万元，较上期期末增加41.66%[41] 公司股权相关情况 - 公司收购控股子公司翠微超市、翠微物业少数股东股权，完成后公司持有翠微物业100%股权，持有翠微超市股权增至83.33% [52] - 公司拟收购控股子公司翠微超市、翠微物业的非关联方少数股东股权，收购翠微超市3.33%股权价格为230.2万元，收购翠微物业30%股权价格合计为484.6万元[75] - 收购完成后，公司将持有翠微物业100%股权，持有翠微超市股权将增至83.33%[75] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[78] - 截止报告期末普通股股东总数为18115户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[79] - 北京翠微集团期末持股172,092,100股，持股比例32.83%；北京市海淀区国有资本经营管理中心期末持股155,749,333股，持股比例29.71%[81] 公司债券相关情况 - “16翠微01”债券发行日为2016年3月21日，到期日为2021年3月21日，债券余额5.5亿元，利率3.00%[90] - 公司已于2018年3月21日兑付完毕“16翠微01”自2017年3月21日至2018年3月20日期间的利息，每手面值1000元派发利息30元（含税）[90] - 公司2016年公司债券发行规模不超过10亿元，首期发行规模5.5亿元，未实施其余期发行，批复已到期失效[91] - “2016年公司债券（第一期）”发行规模5.5亿元，扣除承销费后募集资金545,875,000元[94] - 截止报告期末，公司已使用本期公司债券募集资金546,031,563.02元，其中偿还招商银行借款2亿元，补充流动资金346,031,563.02元[94] - 募集资金专户余额为360,646元（利息收入结余）[94] - 公司主体信用等级为AA，本次公司债券信用等级为AAA，“16翠微01”信用等级维持AAA [95][96] 公司授信及资金受限情况 - 2018年4月20日，公司分别与宁波银行北京分行、招商银行北京上地支行、北京银行翠微路支行签署《授信协议》，获得每家3亿元共计9亿元的一年期授信额度[66] - 公司获得一年期授信额度总计9亿元，截至报告期末授信额度余额6亿元，报告期内使用0元，报告期末银行贷款余额0元 [106] - 截至报告期末，货币资金2.18亿元因商业预付卡存管资金受限[43] 公司关联交易及承诺情况 - 2018年公司及其子公司预计日常关联交易总额不超过2005万元，实际与翠微集团和海淀置业发生交易金额分别为575.32万元和414.29万元，合计989.61万元，与预计一致[60][62] - 北京市海淀区国有资本经营管理中心承诺确保与公司在多方面完全分开，控制并减少关联交易，不占用公司资金资产，不要求公司提供担保等[57] - 该中心承诺不从事与公司主营构成竞争的业务，获得竞争商业机会优先让与公司，促使超市发公司未来不从事百货商店业务[57] - 该中心承诺在公司决策中与北京翠微集团保持一致意见，特定期间不向公司股东大会提选举董事候选人提案，不委派董事[58] - 该中心承诺当代商城及甘家口大厦合法存续、出资缴足，其持有的股权权属清晰无限制[58] - 该中心承诺确保自身和控制企业与公司在多方面独立分开，各自承担经营责任和风险[58] - 该中心承诺承担标的公司审计基准日外其他债务或给予补偿，赔偿翠微股份因此遭受的损失[58] - 北京翠微集团承诺不存在且不从事与公司主营业务竞争的业务，并采取方式避免同业竞争[58] 公司其他事项 - 2017年年度股东大会召开日期为2018.05.11，决议刊登指定网站为www.sse.com.cn，披露日期为2018.05.12[57] - 半年度拟定不进行利润分配或转增[57] - 公司未出现聘任、解聘、改聘会计师事务所及“非标准审计报告”相关情况[59] - 公司精准扶贫资金投入5.20万元，产业扶贫