总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产11.54亿元,较上年度末增长107.78%[6] - 2018年9月30日公司合并资产总计11.54亿元,年初为5.55亿元,增长107.77%[26][27] - 母公司资产总计10.37亿元,年初为4.66亿元,增长122.41%[31] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.00亿元,较上年度末增长127.11%[6] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8496.01万元,较上年同期增长35.73%[6] - 经营活动产生的现金流量净额2018年1 - 9月为84,960,105.78元,2017年1 - 9月为62,594,622.05元,同比增加35.73%,因销售及政府补助增加[21] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为8496.01万元,上年同期为6259.46万元[43] - 经营活动产生的现金流量净额为6785.525712万美元,上年同期为5846.026922万美元,同比增长16.07%[46] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入4.22亿元,较上年同期增长10.38%[6] - 7 - 9月营业总收入为159,764,729.30元,上年同期为137,282,657.39元;1 - 9月营业总收入为421,584,116.99元,上年同期为381,931,772.77元[34] - 2018年7 - 9月营业收入为1.14亿元,上年同期为1.07亿元;1 - 9月营业收入为3.07亿元,上年同期为2.89亿元[40] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润9308.94万元,较上年同期增长14.78%[6] - 7 - 9月净利润为41,887,673.26元,上年同期为32,857,940.62元;1 - 9月净利润为93,089,433.74元,上年同期为81,103,621.20元[35] - 2018年7 - 9月净利润为3226.25万元,上年同期为3049.28万元;1 - 9月净利润为7539.12万元,上年同期为7156.27万元[40] 扣除非经常性损益的净利润变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7741.44万元,较上年同期增长4.51%[6] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为19.55%,较上年同期减少1.81个百分点[7] 每股收益相关数据变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为1.48元/股,较上年同期增长14.73%[7] - 7 - 9月基本每股收益为0.67元/股,上年同期为0.52元/股;1 - 9月基本每股收益为1.48元/股,上年同期为1.29元/股[36] - 7 - 9月稀释每股收益为0.67元/股,上年同期为0.52元/股;1 - 9月稀释每股收益为1.48元/股,上年同期为1.29元/股[36] 非经常性损益数据 - 非经常性损益合计808.07万元(7 - 9月)和1567.51万元(1 - 9月)[11] 股东总数数据 - 截止报告期末股东总数为19157户[12] 货币资金数据变化 - 货币资金本报告期末为572,120,098.47元,上年度期末为58,946,729.62元,同比增加870.57%,因首次公开发行股票取得募集资金[15] 应收票据及应收账款数据变化 - 应收票据及应收账款本报告期末为133,317,940.09元,上年度期末为97,044,994.17元,同比增加37.38%,因销售增加[16] 财务费用数据变化 - 财务费用1 - 9月为 - 7,353,633.97元,去年同期为5,506,948.78元,同比减少233.53%,因人民币贬值汇兑收益增加及利息支出减少[19] 资产减值损失数据变化 - 资产减值损失1 - 9月为2,835,450.50元,去年同期为1,333,445.80元,同比增加112.64%,因计提的准备金增加[19] 其他收益数据变化 - 其他收益1 - 9月为14,792,778.22元,去年同期为7,440,251.42元,同比增加98.82%,因收到的政府补助增加[19] 公允价值变动收益数据变化 - 公允价值变动收益1 - 9月为3,357,500.00元,去年同期为291,769.87元,同比增加1,050.74%,因人民币外汇货币掉期交易合约产品收益增加[19] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额2018年1 - 9月为 - 54,610,947.47元,2017年1 - 9月为 - 26,656,771.37元,同比减少104.87%,因购买理财产品及募投项目投入增加[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4535.313319万美元,上年同期为 - 1924.412023万美元,亏损扩大135.67%[47] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额2018年1 - 9月为480,167,711.67元,2017年1 - 9月为 - 46,691,993.04元,同比增加 - 1,128.37%,因首次公开发行股票取得募集资金[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.8016771167亿美元,上年同期为 - 4653.948656万美元,扭亏为盈[47] 实收资本数据变化 - 实收资本本报告期末为84,000,000.00元,上年度期末为63,000,000.00元,同比增加33.33%,因首次公开发行股票新增流通股[16] - 公司实收资本从年初6300万元增加至8400万元,增长33.33%[28][32] 流动资产相关数据变化 - 合并流动资产合计8.34亿元,年初为2.72亿元,增长207.01%[26] - 母公司流动资产合计7.62亿元,年初为2.31亿元,增长230.98%[31] 流动负债相关数据变化 - 合并流动负债合计1.33亿元,年初为0.95亿元,增长39.73%[27] - 母公司流动负债合计0.99亿元,年初为0.74亿元,增长34.09%[31] 资本公积数据变化 - 公司资本公积合并报表从年初7165.39万元增加至5.38亿元,母公司从年初3533.81万元增加至5.01亿元[28][32] 未分配利润数据变化 - 公司未分配利润合并报表从年初2.53亿元增加至3.24亿元,母公司从年初2.45亿元增加至2.98亿元[28][32] 在建工程数据变化 - 公司在建工程合并报表和母公司均从年初1907.09万元增加至5471.97万元,增长186.93%[27][31] 营业总成本数据变化 - 7 - 9月营业总成本为123,175,804.77元,上年同期为105,779,000.29元;1 - 9月营业总成本为336,466,313.75元,上年同期为298,283,161.03元[34] 营业利润数据变化 - 7 - 9月营业利润为47,735,540.66元,上年同期为37,715,442.99元;1 - 9月营业利润为106,557,533.39元,上年同期为94,345,662.44元[35] 利润总额数据变化 - 7 - 9月利润总额为47,737,430.19元,上年同期为37,678,278.34元;1 - 9月利润总额为106,465,528.50元,上年同期为94,194,372.12元[35] 其他综合收益的税后净额数据变化 - 7 - 9月其他综合收益的税后净额为182,861.95元,上年同期为270.81元;1 - 9月其他综合收益的税后净额为228,084.73元,上年同期为 - 125,586.29元[36] 综合收益总额数据变化 - 7 - 9月综合收益总额为42,070,535.21元,上年同期为32,858,211.43元;1 - 9月综合收益总额为93,317,518.47元,上年同期为80,978,034.91元[36] 被合并方净利润数据 - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[36] 销售商品、提供劳务收到的现金数据变化 - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为4.09亿元,上年同期为3.76亿元[42] 经营活动现金流入小计数据变化 - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计为4.57亿元,上年同期为4.05亿元[43] - 经营活动现金流入小计为3.2814023879亿美元,上年同期为3.0664128994亿美元,同比增长7.01%[46] 经营活动现金流出小计数据变化 - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计为3.72亿元,上年同期为3.42亿元[43] - 经营活动现金流出小计为2.6028498167亿美元,上年同期为2.4818102072亿美元,同比增长4.88%[46] 投资活动现金流入小计数据变化 - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计为2.07亿元,上年同期为6309.53万元[43] - 投资活动现金流入小计为2.1549548229亿美元,上年同期为7053.828144万美元,同比增长205.50%[46] 投资活动现金流出小计数据变化 - 2018年1 - 9月投资活动现金流出小计为2.62亿元,上年同期为8975.21万元[43] - 投资活动现金流出小计为2.6084861548亿美元,上年同期为8978.240167万美元,同比增长190.53%[47] 筹资活动现金流入小计数据变化 - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计为5.40亿元,上年同期为4050.84万元[43] - 筹资活动现金流入小计为5.3983108492亿美元,上年同期为4050.835729万美元,同比增长1232.61%[47] 筹资活动现金流出小计数据变化 - 2018年1 - 9月筹资活动现金流出小计为5966.34万元,上年同期为8720.04万元[44] - 筹资活动现金流出小计为5966.337325万美元,上年同期为8704.784385万美元,同比下降31.46%[47] 现金及现金等价物净增加额数据变化 - 现金及现金等价物净增加额为5.0308986017亿美元,上年同期为 - 823.617440万美元,扭亏为盈[47]
永新光学(603297) - 2018 Q3 - 季度财报