公司基本信息 - 公司首次注册于1993年12月01日，报告期末注册于2013年07月18日[20] - 公司首次注册控股股东为郑州市国有资产管理局，2006年变更为郑州市热力总公司[20] - 郑州市热力总公司注册资本为2.6亿元，成立于1999年08月19日[105] - 郑州市污水净化有限公司注册资本为1亿元，成立于1998年09月14日[107] - 董事长李建平2007年1月至今任公司董事长，2003年5月 - 2006年12月任郑州市商业银行副行长[109] - 董事张舒2007年1月至今任公司董事，2009年9月至今任郑州市热力总公司总经理[109] - 董事梁伟刚2007年1月至今任公司董事，2010年12月至今任郑州市污水净化有限公司董事长、党委书记[109] - 独立董事李伟真2008年8月至今任公司独立董事，2008年6月至今任河南诚和会计师事务所总经理[110] - 监事会主席李军池2007年1月至今任公司监事会主席，2002年4月至今任郑州市热力总公司纪委书记[111] - 副总经理薛飞2009年10月至今任公司副总经理，2003年12月 - 2008年3月任郑州路桥建设集团投资公司总工程师[112] - 副总经理、董事会秘书丁青海2010年7月 - 2014年2月任公司董事会秘书，2006年7月 - 2009年10月任郑州市商业银行风险控制部总经理[113] - 总会计师王东方2013年1月至今任公司总会计师，2001年1月 - 2005年9月任郑州圣戈班白鸽陶瓷材料有限公司财务总监[114] 财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入490,370,540.76元，较2012年增长16.71%[23] - 2013年归属于上市公司股东的净利润59,747,031.19元，较2012年下降40.99%[23] - 2013年经营活动产生的现金流量净额83,876,563.86元，较2012年增长6.76%[23] - 2013年末总资产1,852,445,287.43元，较2012年末增长29.52%[23] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产830,755,599.80元，较2012年末增长7.75%[23] - 2013年非流动资产处置损益为 -25,752.00元[25] - 2013年计入当期损益的政府补助（特定除外）为30,226,171.39元[25] - 截止2013年12月31日，公司资产总额185244.53万元，较去年同期上升29.52%；股东权益84435.03万元，较去年同期上升8.67%[32] - 2013年实现营业收入49037.05万元，较去年同期上升16.71%；利润总额7209.80万元，较去年同期上升20.68%；净利润5989.68万元，较去年同期下降40.83%[32] - 2013年营业成本合计346164690.06元，较2012年的287268695.21元同比增长20.5%[36] - 2013年营业成本34616.47万元，较2012年的28726.87万元上升20.5%，主要因热力出厂价格调整和业务量增加[37] - 2013年管理费用3943.50万元，较2012年下降23.19%；财务费用3583.13万元，较2012年上升28.30%[40] - 2013年经营活动现金流入47394.45万元，同比增15.9%；投资活动现金流入3046.00万元，同比增90.51%；筹资活动现金流入45816.00万元，同比增327.34%[43] - 2013年末在建工程34058.86万元，占总资产比18.39%，较2012年末比重增加7.09%[48] - 2013年短期借款22000.00万元，占总资产比11.88%，较2012年比重增加6.29%；长期借款20686.00万元，占总资产比11.17%，较2012年比重增加8.65%[50] - 报告期对外投资额为2250万元，上年同期为4800万元，变动幅度为-53.13%[53] - 2013年度合并报表利润总额72097959.42元，归属于母公司的净利润59747031.19元；母公司报表利润总额48722732.48元，净利润40718894.10元[75] - 2013年末可供股东分配的利润为19006616.41元，拟以2013年12月31日总股本269459799股为基数，每10股派0.35元（含税），共派发现金9503308.21元[75] - 2012年度合并报表归属于母公司所有者的净利润101245514.58元，合并累计可供分配的利润7065432.82元，母公司累计未分配利润 - 19600431.42元，未进行利润分配[76] - 2011年度归属于上市公司股东的净利润81,696,197.30元，累计可供分配利润 -94,180,081.76元，每股净资产2.486元，不进行利润分配[77] - 2013年现金分红金额9,503,308.21元，占净利润比率15.91%；2012年和2011年现金分红为0元，占比均为0%[78] - 2013年度利润分配预案：每10股派息0.35元（含税），股本基数269,459,799股，现金分红总额9,503,308.21元，占利润分配总额比例100%[79] - 公司2013年末资产总计18.52亿元，较期初的14.30亿元增长29.52%[160] - 公司2013年末负债合计10.08亿元，较期初的6.53亿元增长54.32%[160][161] - 公司2013年末所有者权益合计8.44亿元，较期初的7.77亿元增长8.61%[161] - 公司2013年末流动资产合计5.50亿元，较期初的5.29亿元增长3.99%[158] - 公司2013年末非流动资产合计13.02亿元，较期初的9.01亿元增长44.49%[160] - 公司2013年末流动负债合计7.52亿元，较期初的3.67亿元增长104.77%[161] - 公司2013年末非流动负债合计2.56亿元，较期初的2.86亿元下降10.40%[161] - 母公司2013年末资产总计14.58亿元，较期初的12.25亿元增长19.01%[164] - 母公司2013年末负债合计6.73亿元，较期初的4.80亿元增长39.99%[164] - 母公司2013年末所有者权益合计7.85亿元，较期初的7.44亿元增长5.47%[165] - 合并报表营业总收入本期为490,370,540.76元，上期为420,148,537.01元，同比增长约16.71%[167] - 合并报表净利润本期为59,896,814.05元，上期为101,231,237.64元，同比下降约40.83%[168] - 母公司报表营业收入本期为386,978,670.31元，上期为350,400,581.73元，同比增长约10.44%[170] - 母公司报表净利润本期为40,718,894.10元，上期为90,115,300.95元，同比下降约54.82%[171] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为473,944,494.03元，上期为408,930,058.65元，同比增长约16%[174] - 合并报表经营活动现金流量净额本期为83,876,563.86元，上期为78,563,947.17元，同比增长约6.76%[174] - 合并报表投资活动现金流量净额本期为 - 327,584,179.13元，上期为 - 184,097,750.84元，净流出增加约77.94%[174][175] - 合并报表筹资活动现金流量净额本期为249,556,625.84元，上期为 - 85,876,784.37元，由净流出转为净流入[175] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期为5,849,010.57元，上期为 - 191,410,588.04元，由净减少转为净增加[175] - 合并报表基本每股收益本期为0.22元，上期为0.38元，同比下降约42.11%[168] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为328,967,457.15元，上期为296,158,208.92元[177] - 经营活动现金流入小计本期为364,498,033.85元，上期为318,927,345.31元[178] - 经营活动现金流出小计本期为295,681,881.91元，上期为296,161,364.39元[178] - 经营活动产生的现金流量净额本期为68,816,151.94元，上期为22,765,980.92元[178] - 投资活动现金流入小计本期为25,860,000.00元，上期无数据[178] - 投资活动现金流出小计本期为188,490,135.41元，上期为102,724,266.02元[178] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 162,630,135.41元，上期为 - 102,724,266.02元[178] - 筹资活动现金流入小计本期为300,000,000.00元，上期为80,212,000.00元[178] - 筹资活动现金流出小计本期为199,481,011.34元，上期为182,233,548.20元[179] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为100,518,988.66元，上期为 - 102,021,548.20元[179] - 公司2013年年初所有者权益合计为673,722,231.82元，期末为776,953,469.46元，本期增加103,231,237.64元[183] - 公司2013年净利润为101,245,514.58元[183] - 公司2013年所有者投入资本2,000,000元[183] - 母公司2013年年初所有者权益合计为744,342,704.37元，期末为785,061,598.47元，本期增加40,718,894.10元[184][186] - 母公司2013年净利润为40,718,894.10元[184] - 母公司2013年提取盈余公积2,111,846.27元[184] - 上年年初所有者权益合计为654,227,403.42元，期末为744,342,704.37元，本期增加90,115,300.95元[187][188] - 上年净利润为90,115,300.95元[187] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年污水处理总量达1.88亿吨，较去年增加1000万吨；中水输送量达1992万吨，同比增加1134万吨；供热面积达860万平方米，较去年增加21万平方米；追缴违规用热费用75万元[28][29] - 污水处理营业收入19895.11万元，同比增12.28%，营业成本10521.80万元，同比增21.53%，毛利率47.11%，同比降4.03%[45] - 供热销售营业收入20030.84万元，同比增13.76%，营业成本18640.53万元，同比增12.31%，毛利率6.94%，同比增1.2%[45] - 管网工程费收入及其他营业收入8645.62万元，同比增34.08%，营业成本5454.14万元，同比增57.09%，毛利率36.91%，同比降9.24%[45] - 2013年中水回用量为1993万吨，沼气输送量为338万立方[52] - 中原环保新密热力有限公司注册资本1亿元，总资产2.90亿元，净资产1.05亿元，营业收入3534.83万元，营业利润-1378.25万元，净利润493.25万元[56] - 中原环保热力登封有限公司注册资本2000万元，总资产1.20亿元，净资产4489.89万元，营业收入4053.27万元，营业利润1023.32万元，净利润758.83万元[56] - 中原环保水务登封有限公司注册资本3900万元，总资产8295.99万元，净资产5084.15万元，营业收入825.15万元，营业利润218.94万元，净利润192.28万元[56] - 中原环保郑州上街水务有限公司注册资本3000万元，总资产6190.18万元