公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产31.31亿元，较上年度末增长0.81%；归属于上市公司股东的净资产14.88亿元，较上年度末增长1.72%[7] - 本报告期营业收入4.94亿元，同比增长2.80%；年初至报告期末营业收入13.74亿元，同比增长11.49%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润551.29万元，同比下降0.91%；年初至报告期末为2519.97万元，同比增长21.23%[7] - 公司资产总计20.13亿元，较上期19.26亿元增长4.5%[31] - 公司负债合计5.97亿元，较上期5.24亿元增长13.9%[32] - 公司营业总收入4.94亿元，较上期4.81亿元增长2.8%[34] - 公司营业总成本4.83亿元，较上期4.55亿元增长6.2%[34] - 公司营业利润1079.24万元，较上期2588.00万元下降58.3%[35] - 公司净利润1902.86万元，较上期2245.43万元下降15.2%[35] - 基本每股收益为0.0056元，较上期0.0057元下降1.8%[36] - 公司营业总收入本期为13.74亿元，上期为12.33亿元，同比增长11.5%[41] - 公司营业总成本本期为13.37亿元，上期为11.89亿元，同比增长12.5%[41] - 公司营业利润本期为4491.12万元，上期为5101.88万元，同比下降12%[42] - 公司净利润本期为6753.44万元，上期为6693.7万元，同比增长0.9%[42] - 公司基本每股收益本期为0.0258元，上期为0.0213元，同比增长21.1%[43] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为162181户，东方电子集团有限公司持股比例19.74%，为控股股东[11] 资产负债表项目变化 - 货币资金期末余额较年初减少1.44亿元，减幅34.39%，因业务规模扩大，经营性支出增加[15] - 应收票据期末余额较年初增加1374.87万元，增幅43.82％，因应收票据未到期增加[15] - 其他应收款期末余额较年初增加3733.73万元，增幅66.51％，因业务规模扩大，投标保证金增加[15] - 长期借款期末余额较年初减少1405.40万元，减幅50.12%，因偿还长期借款[15] - 合并资产负债表中，期末流动资产合计22.44亿元，期初为22.07亿元；非流动资产合计8.87亿元，期初为8.99亿元；资产总计31.31亿元，期初为31.06亿元[26][27] - 合并资产负债表中，期末流动负债合计12.03亿元，期初为12.67亿元；非流动负债合计0.77亿元，期初为0.85亿元；负债合计12.80亿元，期初为13.52亿元[27][28] - 合并资产负债表中，期末所有者权益合计18.51亿元，期初为17.54亿元；归属于母公司所有者权益合计14.88亿元，期初为14.63亿元；少数股东权益期末为3.63亿元，期初为2.91亿元[28][29] - 母公司资产负债表中，期末流动资产合计10.95亿元，期初为10.40亿元；非流动资产合计8.56亿元，期初为8.67亿元[30] - 合并资产负债表中，货币资金期末余额2.75亿元，期初为4.19亿元；应收票据期末4512.06万元，期初为3137.19万元；应收账款期末7.16亿元，期初为6.58亿元[26] - 合并资产负债表中，存货期末8.53亿元，期初为7.58亿元；持有至到期投资期末5880万元，期初为6867.50万元；长期股权投资期末434.88万元，期初为388.43万元[26][27] - 合并资产负债表中，短期借款期末1.20亿元，期初为1.29亿元；应付账款期末4.07亿元，期初为4.43亿元；预收款项期末4.00亿元，期初为4.24亿元[27] - 合并资产负债表中，长期借款期末1398.79万元，期初为2804.19万元；预计负债期末2656.98万元，期初为1776.79万元；递延收益期末3679.16万元，期初为3912.21万元[28] - 母公司资产负债表中，货币资金期末1.15亿元，期初为1.24亿元；应收账款期末5.07亿元，期初为3.98亿元；存货期末3.04亿元，期初为2.68亿元[30] 费用及利润相关指标变化 - 财务费用本期较上期增长217.67万元，增幅64.79％，因存款利息减少和贷款利息增加[16] 现金流量相关指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期较同期减少4960.86万元，减幅38.67%，因业务规模扩大，经营性支出增加[16] - 经营活动现金流入小计本期为13.32亿元，上期为13.22亿元，同比增长0.8%[47] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为8.44亿元，上期为8.85亿元，同比下降4.6%[47] - 经营活动现金流出小计本期为15.1037237623亿元，上期为14.5004745731亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.7790505633亿元，上期为 - 1.2829647364亿元[49] - 投资活动现金流入小计本期为2.6038319761亿元，上期为2.4062772986亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为0.2887941744亿元，上期为 - 0.4255768779亿元[49] - 筹资活动现金流入小计本期为2.6079042946亿元，上期为1.7869827141亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为0.1959998124亿元，上期为0.5457704795亿元[49][50] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.2931707037亿元，上期为 - 1.1625561711亿元；期末现金及现金等价物余额本期为2.2410057942亿元，上期为2.7174699015亿元[50] - 母公司经营活动现金流入小计本期为6.0991909035亿元，上期为5.9542399405亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为0.2896625388亿元，上期为 - 0.5158478090亿元[52] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1.2036264954亿元，上期为1.4260173276亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为0.1900825197亿元，上期为 - 0.1814755393亿元[52] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.6424042946亿元，上期为1.2055194641亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.1622691862亿元，上期为0.1989259111亿元[53] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为0.3187062393亿元，上期为 - 0.4982622352亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1.1418935328亿元，上期为1.1012860289亿元[53] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期为528.183245万元，上期无此数据[49] 母公司业务关键指标变化 - 母公司营业收入2.09亿元，较上期1.75亿元增长19.3%[38] - 母公司营业利润-357.97万元，较上期432.97万元下降182.7%[38] - 母公司净利润-134.28万元，较上期649.45万元下降120.7%[38] - 母公司营业收入本期为5.6亿元，上期为4.64亿元，同比增长20.5%[44] - 母公司净利润本期为1319.38万元，上期为1424.38万元，同比下降7.4%[44] - 母公司基本每股收益本期为0.0135元，上期为0.0146元，同比下降7.5%[46] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[54] 公司合规情况 - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资、接待调研等活动、违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金等情况[18][20][21][22][23]