整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为15.56亿元，较上年同期增长16.77%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为9066.62万元，较上年同期下降6.06%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8814.99万元，较上年同期下降0.83%[7] - 本报告期末总资产为104.81亿元，较上年度末增长3.27%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为67.49亿元，较上年度末增长1.36%[7] - 营业总收入本期发生额为15.56亿元，上期发生额为13.33亿元，同比增长16.77%[32] - 营业总成本本期发生额为14.70亿元，上期发生额为12.43亿元，同比增长18.29%[32] - 营业利润本期为8642.43万元，上期为9202.59万元，有所下降[33] - 净利润本期为9178.80万元，上期为9692.00万元，略有减少[33] - 归属于母公司所有者的净利润本期为9066.62万元，上期为9651.95万元，有所降低[33] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.09元[34] - 公司资产总计期末余额为75.31亿元，期初余额为76.74亿元，略有下降[29] - 负债合计期末余额为23.00亿元，期初余额为24.34亿元，有所减少[30] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21061户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[10] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司持股比例为77.13%，持股数量为7.89亿股[10] - 中国证券金融股份有限公司持股比例为2.20%，持股数量为2247.96万股[10] - 全国社保基金六零四组合持股比例为1.16%，持股数量为1187.67万股[10] - 焦作通良资产经营有限公司持股比例为1.10%，持股数量为1121.09万股[10] 2017年第一季度资产负债关键指标变化 - 公司2017年第一季度末流动资产合计64.92亿元，期初为61.68亿元[24] - 公司2017年第一季度末非流动资产合计39.89亿元，期初为39.80亿元[25] - 公司2017年第一季度末资产总计104.81亿元，期初为101.48亿元[25] - 公司2017年第一季度末流动负债合计30.62亿元，期初为28.27亿元[26] - 公司2017年第一季度末非流动负债合计6.40亿元，期初为6.36亿元[26] - 公司2017年第一季度末负债合计37.03亿元，期初为34.63亿元[26] - 公司2017年第一季度末所有者权益合计67.78亿元，期初为66.86亿元[27] - 公司2017年第一季度末货币资金为35.79亿元，期初为37.89亿元[24] - 公司2017年第一季度末应收账款为12.07亿元，期初为10.25亿元[24] - 公司2017年第一季度末存货为10.78亿元，期初为8.20亿元[24] 期末与期初部分资产关键指标变化 - 流动资产合计期末余额为26.36亿元，期初余额为27.81亿元，有所减少[28] - 应收账款期末余额为208.49万元，期初余额为1.24万元，大幅增加[28] 2017年第一季度利润关键指标变化 - 公司2017年第一季度净利润为 - 8,649,022.73元，上年同期为 - 2,511,494.66元[37] 2017年第一季度现金流量关键指标变化 - 公司2017年第一季度经营活动现金流入小计为1,598,627,157.67元，上年同期为1,217,544,454.61元[40] - 公司2017年第一季度经营活动现金流出小计为1,729,403,826.33元，上年同期为1,438,979,724.49元[41] - 公司2017年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 130,776,668.66元，上年同期为 - 221,435,269.88元[41] - 公司2017年第一季度投资活动现金流入小计为1,631,786.00元，上年同期为208,783,248.22元[41] - 公司2017年第一季度投资活动现金流出小计为78,184,696.12元，上年同期为262,250,780.68元[41] - 公司2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 76,552,910.12元，上年同期为 - 53,467,532.46元[41] - 公司2017年第一季度筹资活动现金流入小计为79,085,664.54元，上年同期为26,789,063.85元[42] - 公司2017年第一季度筹资活动现金流出小计为73,031,167.99元，上年同期为18,335,715.15元[42] - 公司2017年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为6,054,496.55元，上年同期为8,453,348.70元[42] 2017年与2016年现金流量关键指标对比 - 投资活动现金流入2017年为2279.23万元，2016年为2.22亿元[45] - 投资活动现金流出2017年为3498.37万元，2016年为2.46亿元[45] - 投资活动产生的现金流量净额2017年为 - 1219.14万元，2016年为 - 2367.29万元[45] - 筹资活动现金流入2017年为23.11亿元，2016年为18.97亿元[45] - 筹资活动现金流出2017年为24.38亿元，2016年为21.27亿元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额2017年为 - 1.27亿元，2016年为 - 2.31亿元[45] - 现金及现金等价物净增加额2017年为 - 1.73亿元，2016年为 - 2.78亿元[45] - 期初现金及现金等价物余额2017年为22.70亿元，2016年为22.38亿元[45] - 期末现金及现金等价物余额2017年为20.97亿元，2016年为19.60亿元[45] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[46]