公司基本信息 - 公司股票简称安妮股份，代码002235，上市于深圳证券交易所，法定代表人为张杰[22] - 董事会秘书为叶泉青，证券事务代表为谢蓉，联系地址均为厦门市集美区杏林锦园南路99号，电话0592 - 3152372，传真0592 - 3152406[23] - 公司经营范围包括本册印制、互联网信息服务等多项业务[170] 业绩承诺相关 - 畅元国讯2016 - 2018年三个会计年度经审计合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润承诺分别为7600万元、10000万元、13000万元，2016年已实现承诺业绩[10][11] - 畅元国讯2017 - 2018年业绩承诺若无法实现，可能影响上市公司整体经营业绩和盈利水平，业绩承诺方存在违反业绩补偿义务风险[11] - 畅元国讯2016 - 2018年三个会计年度经审计合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润承诺分别为7600万元、10000万元、13000万元人民币[73] 商誉相关 - 2016年收购畅元国讯100%股权，确认与畅元国讯相关的商誉1041006026.82元；2015年收购微梦想51.00%的股权，确认与微梦想相关的商誉85244292.85元，2016年计提商誉减值准备25573287.86元，截止2017年6月30日，剩余商誉账面价值59671004.99元[12] - 2016年公司以113800.00万元增资取得畅元国讯100.00%股权，确认与畅元国讯相关商誉1041006026.82元；2015年以9639.00万元增资取得微梦想51.00%股权，确认与微梦想相关商誉85244292.85元[74] - 2016年计提商誉减值准备25573287.86元，截止2017年6月30日，剩余商誉账面价值59671004.99元[74] 利润分配计划 - 公司计划2017年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[79] - 2016 - 2018年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[83] 核心业务及风险 - 公司将版权业务作为核心业务，推进“版权大数据平台建设项目”，但募投项目实施效果与收益存在不确定性[7][8] - 版权市场竞争加剧，公司版权业务增长速度需后期运营推广检验[9] - 公司与合作方合作关系若不稳定，将影响未来盈利能力[10] - 公司将版权业务作为核心业务，推进“版权大数据平台建设项目”，但募投项目实施效果与收益有不确定性[71] - 版权市场竞争加剧，公司版权业务增长速度需后期运营推广检验[71] - 公司与合作方合作关系若不稳定，将影响未来盈利能力[72] 并购整合风险 - 公司通过并购扩大资产规模和业务范围，整体运营面临整合考验，若整合效果低于预期，可能对经营造成负面影响[13][14] - 公司并购畅元国讯后整体运营面临整合考验，若整合效果不佳会对经营造成负面影响[75] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.86亿元，较上年同期增长83.90%，归属于上市公司股东的净利润3772.62万元，较上年同期增长554.61%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2407.31万元，较上年同期增长920.70%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -8305.35万元，较上年同期减少233.40%[26] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0910元/股，较上年同期增长361.93%[26] - 本报告期末总资产26.79亿元，较上年度末增长0.01%，归属于上市公司股东的净资产24.12亿元，较上年度末增长1.59%[26] - 报告期内非经常性损益合计1365.30万元，其中计入当期损益的政府补助875万元[31] - 报告期内公司实现销售收入2.86亿元，归属母公司全体股东净利润3772.62万元[40] - 本报告期营业收入286,064,399.32元，上年同期155,555,637.39元，同比增83.90%，因收购畅元国讯新增版权服务业务[46] - 本报告期营业成本205,474,744.37元，上年同期113,935,326.06元，同比增80.34%，因收购畅元国讯新增版权服务业务[46] - 本报告期研发投入2,527,679.42元，上年同期0元，同比增100.00%，因公司版权技术开发增加投入[46] - 本报告期末货币资金450,100,999.18元，占总资产比例16.80%，上年同期末87,283,156.82元，占比13.75%，比重增3.05%[53] - 本报告期末应收账款147,058,650.00元，占总资产比例5.49%，上年同期末57,972,992.36元，占比9.13%，比重降3.64%[53] - 本报告期末固定资产193,848,337.92元，占总资产比例7.24%，上年同期末204,693,265.38元，占比32.25%，比重降25.01%[53] - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为450.00%至500.00%，变动区间为6061.44至6612.48万元，2016年1 - 9月为1102.08万元[70] - 业绩变动原因一是2016年9月收购畅元国讯新增数据版权服务业务使盈利增加，二是募集资金投资项目预计2017年1 - 9月账面亏损约2000万元[70] - 公司合并报表中流动资产期末余额为12.17亿元，期初余额为12.32亿元，非流动资产期末余额为14.61亿元，期初余额为14.47亿元[133][134] - 公司合并报表中负债合计期末余额为2.54亿元，期初余额为2.91亿元，所有者权益合计期末余额为24.25亿元，期初余额为23.88亿元[134][135] - 公司合并报表中货币资金期末余额为4.50亿元，期初余额为5.70亿元，应收账款期末余额为1.47亿元，期初余额为0.93亿元[133] - 公司合并报表中投资性房地产期末余额为4033.57万元，期初余额为4152.40万元，固定资产期末余额为1.94亿元，期初余额为1.99亿元[134] - 公司母公司报表中流动资产期末余额为9.56亿元，期初余额为11.20亿元，非流动资产期末余额为15.90亿元，期初余额为14.85亿元[137] - 公司母公司报表中负债合计期末余额为1.73亿元，期初余额为2.46亿元，所有者权益合计期末余额为23.72亿元，期初余额为23.58亿元[137][138] - 公司母公司报表中货币资金期末余额为2.54亿元，期初余额为3.94亿元，应收账款期末余额为3489.78万元，期初余额为4335.14万元[136][137] - 公司母公司报表中长期股权投资期末余额为15.36亿元，期初余额为14.30亿元，投资性房地产期末余额为2134.06万元，期初余额为2162.26万元[137] - 公司合并报表中未分配利润期末余额为2882.12万元，期初余额为 - 894.28万元，母公司报表中未分配利润期末余额为 - 1113.52万元，期初余额为 - 2463.85万元[135][138] - 公司合并报表中短期借款期末余额为2500万元，期初余额为6046万元，母公司报表中短期借款期末余额为2500万元，期初余额为5446万元[134][137] - 公司营业总收入本期为286,064,399.32元，上期为155,555,637.39元[140] - 公司营业总成本本期为261,235,494.47元，上期为148,250,919.11元[140] - 公司净利润本期为37,148,186.09元，上期为8,679,171.98元[141] - 公司基本每股收益本期为0.0910，上期为0.0197[142] - 母公司营业收入本期为34,461,546.29元，上期为50,403,232.85元[143] - 母公司净利润本期为13,503,288.77元，上期为2,095,823.62元[143] - 经营活动现金流入小计本期为282,179,890.66元，上期为168,411,552.14元[146] - 经营活动现金流出小计本期为365,233,349.71元，上期为193,322,805.54元[146] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 83,053,459.05元，上期为 - 24,911,253.40元[146] - 投资活动收回投资收到的现金本期为3,126,285.19元，上期为5,000,000.00元[146] - 2017年1 - 6月公司投资活动现金流入小计24,463,413.40元，上期为5,837,512.50元；现金流出小计25,276,879.30元，上期为20,834,433.86元；产生的现金流量净额为 - 813,465.90元，上期为 - 14,996,921.36元[147] - 2017年1 - 6月公司筹资活动现金流入小计12,663,774.83元，上期为128,182,604.10元；现金流出小计50,110,510.06元，上期为116,853,605.51元；产生的现金流量净额为 - 37,446,735.23元，上期为11,328,998.59元[147] - 2017年1 - 6月公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为154,215.02元，上期为373,452.82元；现金及现金等价物净增加额为 - 121,159,445.16元，上期为 - 28,205,723.35元；期初余额为557,229,560.57元，上期为107,069,584.14元；期末余额为436,070,115.41元，上期为78,863,860.79元[147] - 2017年1 - 6月母公司经营活动现金流入小计82,068,692.58元，上期为95,282,499.61元；现金流出小计68,947,284.68元，上期为67,747,870.86元；产生的现金流量净额为13,121,407.90元，上期为27,534,628.75元[148][149] - 2017年1 - 6月母公司投资活动现金流入小计32,000.00元，上期为5,065,150.00元；现金流出小计122,618,147.00元，上期为20,682,767.39元；产生的现金流量净额为 - 122,586,147.00元，上期为 - 15,617,617.39元[149] - 2017年1 - 6月母公司筹资活动现金流入小计3,270,000.00元，上期为69,600,075.27元；现金流出小计31,299,690.04元，上期为60,506,190.60元；产生的现金流量净额为 - 28,029,690.04元，上期为9,093,884.67元[149] - 2017年1 - 6月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 358.25元，上期为144,662.35元；现金及现金等价物净增加额为 - 137,494,787.39元，上期为21,155,558.38元；期初余额为390,442,584.63元，上期为7,507,208.71元；期末余额为252,947,797.24元，上期为28,662,767.09元[149] - 2017年公司合并所有者权益上年期末余额及本年期初余额为2,387,567,621.88元[151] - 2017年本期公司合并所有者权益增减变动金额为37,186,025.19元，其中未分配利润增加37,763,988.13元，少数股东权益减少577,962.94元[151] - 2017年公司合并所有者权益本期期末余额为2,424,753,647.07元[153] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为392,046,826.72元，其中股本195,000,000.00元，资本公积169,909,985.51元等[154] - 2017年1 - 6月本期增减变动金额中，所有者投入和减少资本带来的变动为1,984,024,973.72元，其中股东投入的普通股带来2,004,187,704.01元变动[155] - 母公司上年期末