财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1,710,495,543.32元，较上年同期增长6.76%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润117,156,676.73元，较上年同期增长4.90%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润88,186,561.85元，较上年同期增长7.85%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额149,170,497.36元，较上年同期减少57.75%[20] - 本报告期基本每股收益0.3619元/股，较上年同期增长4.9%[20] - 本报告期末总资产4,427,407,109.79元，较上年度末增长3.19%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,677,502,131.79元，较上年度末增长2.60%[20] - 上半年公司实现营业收入17.105亿元，同比增长6.76%；净利润1.1919亿元，同比增长1.81%[27] - 营业成本为13.7288亿元，同比增加6.13%；销售费用为8095万元，同比下降1.39%；研发费用支出4312万元，同比下降1.39%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为1.4917亿元，同比下降57.75%；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.2556亿元，同比减少47.95%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 7983万元，同比增加6.76%[30][31] - 财务费用为4407.788613万元，同比增长58.98%，主要因本期结汇损失所致；所得税费用为5196.861946万元，同比增长13.71%[33] - 现金及现金等价物净增加额为 - 5625.892682万元，同比下降246.86%，因去年同期购买原材料支付较少，本期购买理财产品增加所致[33] - 2015年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0%至20%，变动区间为17,417万元至20,900万元，2014年同期为17,417.26万元[59] - 期末货币资金为320,565,378.16元，期初为374,435,726.77元[117] - 期末应收票据为7,010,662.28元，期初为15,006,537.36元[117] - 期末应收账款为413,419,071.54元，期初为372,490,444.47元[117] - 期末存货为513,686,385.66元，期初为535,410,932.22元[117] - 期末流动资产合计2,782,167,329.96元，期初为2,771,333,588.32元[118] - 期末非流动资产合计1,645,239,779.83元，期初为1,519,121,460.51元[118] - 期末资产总计4,427,407,109.79元，期初为4,290,455,048.83元[118] - 期末流动负债合计800,614,651.26元，期初为726,576,046.31元[119] - 期末负债合计1,647,137,525.19元，期初为1,572,258,328.66元[119] - 公司2015年上半年营业总收入为17.10亿元，较上期的16.02亿元增长6.76%[126] - 营业总成本为15.78亿元，较上期的14.80亿元增长6.66%[127] - 营业利润为1.67亿元，较上期的1.55亿元增长8.34%[127] - 利润总额为1.71亿元，较上期的1.63亿元增长5.15%[127] - 净利润为1.19亿元，较上期的1.17亿元增长1.82%[127] - 归属于母公司所有者权益合计为26.78亿元，较期初的26.10亿元增长2.60%[120] - 少数股东权益为1.03亿元，较期初的1.08亿元下降5.24%[120] - 资产总计为36.39亿元，较期初的34.25亿元增长6.21%[123] - 负债合计为11.54亿元，较期初的10.97亿元增长5.19%[124] - 所有者权益合计为24.85亿元，较期初的23.28亿元增长6.78%[124] - 综合收益总额本期为221,488,911.50元，上期为63,397,008.15元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为133,542,662.07元，上期为80,616,587.05元；归属于少数股东的综合收益总额本期为2,033,159.06元，上期为5,332,295.68元[128,131] - 基本每股收益本期为0.63，上期为0.29；稀释每股收益本期为0.63，上期为0.29[131] - 营业收入本期为1,024,407,839.51元，上期为1,062,185,480.16元；营业利润本期为228,178,674.04元，上期为114,096,205.48元；净利润本期为204,509,439.20元，上期为93,943,108.15元[130,131] - 经营活动产生的现金流量净额本期为149,170,497.36元，上期为353,024,725.35元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 125,561,514.91元，上期为 - 241,240,520.51元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 79,834,665.80元，上期为 - 74,778,747.33元[134,135] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,785,131,300.02元，上期为1,603,961,898.67元；收到的税费返还本期为100,042,028.64元，上期为121,122,778.05元[134] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为1,258,849,231.56元，上期为973,886,071.90元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为271,416,927.38元，上期为231,401,933.47元[134] - 收回投资收到的现金本期为2,375,588,000.00元，上期为1,300,000,000.00元；取得投资收益收到的现金本期为17,804,166.09元，上期为32,258,488.84元[134] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为120,974,981.00元，上期为110,865,967.34元；投资支付的现金本期为2,397,499,000.00元，上期为1,500,000,000.00元[135] - 取得借款收到的现金本期为206,415,596.74元，上期为156,157,618.40元；偿还债务支付的现金本期为191,632,829.33元，上期为177,493,038.00元[135] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 56,258,926.82元，上期为38,307,635.86元；期末现金及现金等价物余额本期为311,651,799.95元，上期为1,161,959,922.04元[135] - 经营活动现金流入小计本期为11.62亿美元，上期为11.85亿美元[137] - 经营活动现金流出小计本期为10.77亿美元，上期为9.51亿美元[138] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8540.73万美元，上期为2.34亿美元[138] - 投资活动现金流入小计本期为24.75亿美元，上期为14.49亿美元[138] - 投资活动现金流出小计本期为25.29亿美元，上期为16.66亿美元[138] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5366.29万美元，上期为 - 2.17亿美元[138] - 筹资活动现金流入小计本期为2352.62万美元，上期无数据[138] - 筹资活动现金流出小计本期为6483.99万美元，上期为4332.52万美元[138] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4131.37万美元，上期为 - 4332.52万美元[138] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 910.42万美元，上期为 - 2611.33万美元[138] 各条业务线数据关键指标变化 - 纺织服装行业营业收入15.6312814788亿元，毛利率21.01%，同比增加0.51%；热电行业营业收入2958.457881万元，毛利率30.29%，同比增加0.06%[35] - 色织布营业收入9.4217258111亿元，毛利率22.25%，同比增加0.91%；印染布营业收入2.6066520769亿元，毛利率21.31%，同比增加3.99%[35] - 衬衣营业收入1.8622189006亿元，毛利率25.72%，同比增加3.56%；棉纱营业收入7615.306117万元，毛利率10.14%，同比增加3.09%[35] - 国内市场营业收入4.5687704119亿元，毛利率21.39%，同比增加0.11%；日本市场营业收入2239.013060万元，毛利率23.17%，同比增加2.07%[35] - 欧洲市场营业收入2.7422422930亿元，毛利率22.33%，同比增加2.06%；美国市场营业收入4.6080265887亿元，毛利率22.44%，同比增加2.13%[35] 利润分配情况 - 公司以2015年6月30日总股本323,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）[5] - 2014年年度权益分派以总股本323,700,000股为基数，每10股派2元现金，共派发现金6474万元[60] - 2015年半年度利润分配预案以323,700,000股为基数，每10股派3元现金，现金分红总额97,110,000元，占利润分配总额比例100%[62] - 报告期末母公司未分配利润95,435.41万元，本次股利分配后余额为85,724.41万元[63] - 公司未来三年以现金方式分配的利润不少于母公司当年实现的可供分配利润的20%[92] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；属成熟期且有重大资金支出安排，比例最低应达40%；属成长期且有重大资金支出安排，比例最低应达20%[93] 委托理财情况 - 2014年12月25日至2015年1月1日，公司委托广发证券的18000金额保本型理财，预计收益20.76，实际损益21.76[42] - 2014年12月26日至2015年1月2日，公司委托广发证券的10000金额保本型理财，预计收益9.1，实际损益9.6[42] - 2014年12月29日至2015年1月5日，公司委托广发证券的10000金额保本型理财，预计收益8.56，实际损益9.06[42] - 2014年12月31日至2015年1月7日，公司委托广发证券的42080金额保本型理财，预计收益16.37，实际损益18.4[42] - 2015年1月5日至2015年1月12日，公司委托广发证券的38040金额保本型理财，预计收益和实际损益均为29.16[42] - 2015年1月7日至2015年1月21日，公司委托广发证券的42090金额保本型理财，预计收益和实际损益均为84.26[42] - 2015年1月12日至2015年1月13日，公司委托广发证券的38070金额保本型理财，计提减值2.3，预计收益和实际损益均为2.3[43] - 2015年1月13日至2015年1月16日，公司委托广发证券的30070金额保本型理财，预计收益和实际损益均为13.33[43] - 2015年1月13日至2015年1月20日，公司委托广发证券的3000金额保本型理财，预计收益和实际损益均为3.2[43] - 2015年1月16日至2015年1月23日，公司委托广发证券的20090金额保本型理财，预计收益和实际损益均为14.66[43] - 公司于2015年2月11 - 18日购买广发证券25260元保本型产品，收益57.7元[44] - 2015年2月16 - 23日购买广发证券140元保本型产品，收益0.08元[44] - 2015年2月27 - 28