公司基本信息 - 公司股票代码为002670，上市于深圳证券交易所[15] - 2015年6月，公司控股股东变更为北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）[19] - 2016年5月，公司控股股东变更为深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）及其一致行动人[19] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[20] - 光大证券股份有限公司和恒泰长财证券股份有限公司为公司报告期内财务顾问，督导期为2016年4月12日至2017年12月31日[20] - 公司主要业务包括证券业务、投资业务和线缆业务[32] - 2016年11月，公司设立全资子公司前海科技并纳入合并范围[60] - 公司长期发展战略是建立涵盖证券、保险等业务的金融服务体系，打造互联网金控平台[98] - 公司实际控制人为杜力和张巍，报告期内未发生变更[185] - 报告期公司不存在优先股[189] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业总收入16.42亿元，较2015年增长56.44%[21] - 2016年归属于上市公司股东的净利润4.98亿元，较2015年增长1803.97%[21] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 -62.34亿元，较2015年减少2437.11%[21] - 2016年末总资产259.31亿元，较2015年末增长2381.67%[22] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产115.64亿元，较2015年末增长1396.80%[22] - 报告期末，流动资产较期初增长2532.67%，非流动资产较期初增长2088.95%[35][36] - 公司（合并口径）2016年实现营业收入16.42亿元，较上年同期增长56.44%，净利润4.98亿元，同比增长1803.97%[42] - 2016年末公司总资产259.31亿元，所有者权益115.64亿元，资产负债率55.37%[42] - 2016年末公司市值315亿元，位列中国上市公司第328名，较2015年末的73.26亿元增长329.98%[42] - 2016年销售费用27,475,614.25元，同比增长8.34%；管理费用361,398,447.76元，同比增长494.48%；财务费用 -15,326,148.61元，同比下降172.00%[66] - 2016年研发人员数量114人，同比减少10.94%；研发投入金额24,582,921.25元，同比减少42.34%[67] - 2016年经营活动现金流入小计3,838,908,741.28元，同比增长213.21%；现金流出小计10,072,655,245.63元，同比增长950.41%；现金流量净额 -6,233,746,504.35元，同比下降2437.11%[68] - 2016年末货币资金7,759,033,183.29元，占总资产比例29.92%，较2015年末比重增加23.78%；应收账款482,870,617.36元，占比1.86%，比重减少26.68%[72] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）期末数2,291,380,264.48元，本期公允价值变动损益140,390,574.39元[75] - 可供出售金融资产期末数3,652,082,684.57元，计入权益的累计公允价值变动 -36,379,297.30元[75] - 报告期投资额10,640,539,675.62元，上年同期投资额12,100,000.00元，变动幅度87,838.34%[77] - 公司各类资产初始投资成本合计20.37亿元，本期公允价值变动损益合计1.40亿元，累计投资收益合计1.68亿元，期末金额合计59.43亿元[81] - 2016年公司各渠道募集资金总额107.74亿元，本期已使用募集资金100.89亿元，累计变更用途比例为0.00%，尚未使用募集资金6.87亿元[83] - 国盛金控2016年非公开发行股份募集配套资金净额68.70亿元，累计投入68.70亿元，转出节余资金3287.30万元补充流动资金[83] - 国盛证券2016年公开发行公司债券净额9.94亿元，累计投入9.94亿元，期末专户余额95.01万元[83][84] - 国盛金控2016年公开发行公司债券净额9.80亿元，累计投入2.95亿元，期末专户余额6.85亿元[83][85] - 国盛金控2016年非公开发行公司债券净额19.30亿元，累计投入19.30亿元，期末专户余额103.72万元[83][86] - 国盛金控2016年度非公开发行股票募集资金支付交易现金对价34.65亿元，投资进度100.00%[88] - 国盛金控2016年度非公开发行股票募集资金支付交易相关税费及中介机构费用916.99万元，投资进度95.90%[88] - 国盛金控2016年度非公开发行股票募集资金增加国盛证券资本金33.96亿元，投资进度100.00%[88] - 国盛证券2016年度公开发行公司债券募集资金补充营运资金9.94亿元，投资进度100.00%[88] - 2016年现金分红金额为18722555元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的3.76%[115] - 2015年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[115] - 2014年现金分红金额为80000000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的85.69%[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年国盛证券实现营业收入12.52亿元、利润总额7.96亿元[42] - 2016年公司证券业务营业收入8.22亿元，占比50.06%，净利润4.58亿元，占比92.05%[43] - 2016年公司营业总收入中，线缆业务收入8.1989352246亿元，占比49.94%；证券业务收入8.2196680752亿元，占比50.06%[53] - 线缆业务中，空调连接组件收入5.8615821185亿元，占比35.70%；空调电源输入组件收入1.7931502151亿元，占比10.92%[53] - 证券业务中，证券经纪业务收入3.7237849052亿元，占比22.68%；利息收入3.3551481676亿元，占比20.44%[53] - 线缆业务营业成本6.8449153017亿元，占比57.49%，同比减少24.52%；证券业务营业成本5.0606469575亿元，占比42.51%[58] - 线缆业务毛利率16.51%，同比减少21.88%；证券业务毛利率38.43%[54][55] - 线缆业务中，广东省外收入5.1487356190亿元，占比31.36%；广东省内收入2.6758628054亿元，占比16.29%[53] 利润分配情况 - 公司2016年利润分配预案以936,127,750股为基数，每10股派发现金红利0.20元，每10股转增6股[7] - 2016年度利润分配预案：以936,127,750股为基数，每10股派现金红利0.20元，每10股转增6股[112] - 2015年度利润分配方案：不派现、不送股、不转增[112] - 2014年度利润分配方案：以20,000万股为基数，每10股派现金红利4.00元[113] - 2016年每10股派息数为0.20元（含税），分配预案的股本基数为936127750股，现金分红总额为18722555元（含税）[116] - 2016年可分配利润为118027172.39元，现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[116] 业务布局与发展 - 报告期内公司实施发行股份及支付现金购买国盛证券100%股权方案，主营业务变为证券和线缆业务[19] - 报告期内公司实施发行股份及支付现金购买国盛证券100%股权方案，业务由单一线缆业务变更为线缆和证券业务[61] - 2016年公司拟出资1亿元参与设立君安人寿保险股份有限公司[47] - 2016年公司子公司以3.75亿元受让趣店集团5%股权[47] - 2017年公司工作思路包括聚焦主业、严控经营风险、推进各项改革[100] - 2017年公司计划提升集团治理水平，加强科学决策和风控体系建设[101] - 公司将根据业务布局匹配资本实力，利用融资工具寻求资金支持[101] - 证券业务将调整布局，加强资管、固收、两融和投行业务资源投入[101] - 公司拟继续推进互联网金控平台建设，开展各类金融业务落地及整合[103] - 投资业务围绕金融细分领域股权投资，做好投后管理并寻求新机会[103] - 2016年11月设立前海科技，拟于珠海横琴设立金融科技公司[104] - 2017年公司无重大基建扩能类项目投资计划[106] 行业与市场情况 - 线缆行业处于成熟发展期，公司线缆业务生产经营存在季节性[34] - 2016年证券日均交易量为0.52万亿元，较上年的1.03万亿下降49.51%[46] - 2017年国际政治局势多变，金融市场相互影响深化，资本市场稳中求进，证券行业竞争加剧[99] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额6.7740745947亿元，占年度销售总额比例41.26%[62] - 第一名客户销售额3.6854012806亿元，占年度销售总额比例22.45%[63] - 前五名供应商合计采购金额480,805,064.71元，占年度采购总额比例84.79%，关联方采购额占比0.00%[64] 股份变动情况 - 本次变动前股份总数为200,000,000股，变动后为936,127,750股，发行股份736,127,750股[166] - 有限售条件股份变动前为72,051,219股（占比36.03%），变动后为796,645,219股（占比85.10%）[166] - 无限售条件股份变动前为127,948,781股（占比63.97%），变动后为139,482,531股（占比14.89%）[166] - 2016年5月19日，公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项[166] - 报告期内，高管锁定股解锁使有限售条件股份减少11,533,750股[167] - 2016年4月5日，公司获中国证监会核准发行股份及支付现金购买国盛证券100%股权并募集配套资金方案[168] - 2016年5月18日，发行的736,127,750股股份登记到账，5月19日在深交所上市[169] - 本次股份变动使公司相关财务指标相应变动[171] - 2016年5月18日，公司以13.42元价格发行258,196,717股，以14.50元价格发行477,931,033股[176] - 2016年5月26日，公司发行“16国盛01”债券，利率4.26%，规模10,000,000[176] - 2016年12月1日，公司发行“16国盛金”债券，利率4.27%，规模10,000,000；发行“国盛控16”债券，利率5%，规模20,000,000[176] - 2016年12月，公司公开发行“16国盛金”债券10亿元，期限5年[177] - 2016年12月，公司非公开发行“16国盛控”债券20亿元，期限5年[177] - 公司发行股份及支付现金购买股权并募集配套资金后，股份总数增加736,127,750股[179] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数12,949，上一月末普通股股东总数12,228[181] - 深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）持股比例16.94%，持股数量158,620,689股，质押158,620,689股[181] - 中江国际信托股份有限公司持股比例16.00%，持股数量149,769,210股[181] - 深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）持股比例13.26%，持股数量124,137,931股[181] - 江西赣粤高速公路股份有限公司持股51,668,874股，占比5.52%[182] - 江西省财政投资管理公司持股29,309,204股，占比3.13%[182] - 北京岫晞股权投资中心（有限合伙）持股25,000,000股，占比2.67%[182] - 张盛根持股9,949,998股，占比1.06%[182] - 报告期末，北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）持有广州达意隆包装机械1880万股，占总股本9.63%[184] -