财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入965,382,340.43元，较2012年增长22.27%[23] - 2013年归属于上市公司股东的净利润123,941,593.45元，较2012年增长13.45%[23] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润116,339,355.71元，较2012年增长15.16%[23] - 2013年经营活动产生的现金流量净额198,143,305.23元，较2012年增长198.34%[23] - 2013年基本每股收益0.45元/股，较2012年增长12.5%[23] - 2013年稀释每股收益0.45元/股，较2012年增长12.5%[23] - 2013年加权平均净资产收益率9.69%，较2012年增加0.64%[23] - 2013年末总资产1,545,800,644.53元，较2012年末增长3.19%[23] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产1,327,826,505.66元，较2012年末增长6.7%[23] - 2013年公司实现营业收入96,538万元，同比增长22.27%；利润总额14,509万元，同比增长14.40%；归属于母公司的净利润12,394万元，同比增长13.45%[29] - 2013年公司营业成本67,081.30万元，比去年同期增长28.54%；财务费用776.33万元，比去年同期增长1,101.14万元[31] - 2013年公司经营活动的现金净流量为19,814.33万元，比去年同期增长198.34%；筹资活动产生的现金流量净额为-10,976.44万元，绝对值同比降低54.09%[32] - 2013年非流动资产处置损益为-738,515.90元，计入当期损益的政府补助为9,330,986.05元等[25] - 2013年度财务费用发生数为776.33万元，比上年增加1101.14万元，原因是定期存款利息减少和汇兑损失增加[38] - 2013年度研发支出总额为6232.83万元，较2012年度增长5.07%，分别占经审计净资产、营业收入的4.64%和6.46%，较2012年度分别降低0.13和1.05个百分点[40] - 2013年经营活动现金流入小计10.35亿元，同比增长29.73%；现金流出小计8.37亿元，同比增长14.41%；现金流量净额1.98亿元，同比增长198.34%[42] - 2013年末货币资金3.22亿元，占总资产比20.82%，较2012年末降低7.84%，原因是归还借款和资金支出多[48] - 2013年末固定资产5.18亿元，占总资产比33.51%，较2012年末增长8.88%，因项目完工转资[48] - 2013年末短期借款1843.77万元，占总资产比1.19%，较2012年末降低4.71%，因归还上期借款且新增少[52] - 2013年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为123,941,593.45元，母公司实现净利润112,829,712.06元[82] - 2013年提取10%法定盈余公积金11,282,971.21元，截止2013年12月31日可供股东分配利润为313,270,464.06元[82] - 公司资产总计期末余额为15.46亿元，期初余额为14.98亿元，增长3.2%[192,194] - 流动资产合计期末余额为7.66亿元，期初余额为8.43亿元，下降9.1%[190] - 非流动资产合计期末余额为7.80亿元，期初余额为6.55亿元，增长19.1%[192] - 流动负债合计期末余额为1.90亿元，期初余额为2.42亿元，下降21.7%[194] - 非流动负债合计期末余额为1189.63万元，期初余额为1151.90万元，增长3.3%[194] - 所有者权益合计期末余额为13.44亿元，期初余额为12.44亿元，增长8.0%[194] - 货币资金期末余额为3.22亿元，期初余额为4.29亿元，下降25.0%[190] - 应收账款期末余额为1.40亿元，期初余额为1.30亿元，增长7.5%[190] - 存货期末余额为2.85亿元，期初余额为2.56亿元，增长11.2%[190] - 实收资本期末余额为2.76亿元，期初余额为1.38亿元，增长100%[194,199] 各条业务线数据关键指标变化 - 化学原料及化学制品制造业2013年销售量1,406吨，同比增长95.55%；生产量1,573吨，同比增长103.49%；库存量265吨，同比增长170.41%[33] - 化学原料及化学制品制造业2013年原材料成本438,913,064.72元，占营业成本比重65.73%；人工成本51,643,024.51元，占比7.73%等[36] - 2013年化学原料及化学制品制造业营业收入9.51亿元，同比增长22.92%；营业成本6.68亿元，同比增长28.95%；毛利率29.81%，同比降低3.28%[46] - 2013年液晶单体营业收入4.51亿元，同比降低7.12%；营业成本2.95亿元，同比增长0.59%；毛利率34.65%，同比降低5.01%[46] - 2013年其他化学品营业收入3.53亿元，同比增长184.54%；营业成本2.58亿元，同比增长148.21%；毛利率26.98%，同比增长10.69%[46] 利润分配情况 - 公司2013年利润分配预案为每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本[5] - 2011年以137,820,000股为基数，每10股派发现金红利5元，共派发现金股利68,910,000元，占当年净利润57.31%[76][80] - 2012年以137,820,000股为基数，每10股派息3元，共派发现金股利41,346,000元，占当年净利润37.85%，每10股转增10股，转增股本137,820,000股[77][80] - 2013年以275,640,000股为基数，每10股派发现金红利1.8元，共派发现金股利49,615,200元，占当年净利润40.03%[77][80] - 公司利润分配政策规定每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的20%[75] - 公司2013年度利润分配预案现金分红占利润分配总额的比例为100%[80] 募集资金使用情况 - 公司募集资金净额为804,310,428.47元，超募资金为445,070,428.47元[62][66] - 报告期投入募集资金总额为25,439.44万元，已累计投入募集资金总额为67,827.44万元[60][66] - 年产600吨液晶材料改扩建项目一期（400吨）承诺投资总额35,924万元，报告期投入6,117.63万元，累计投入27,051.8万元，投资进度75.3%[64] - 年产850吨V - 1产品项目计划投资13,643万元，2013年投入5,415.26万元，累计投入12,299.64万元，投资进度90.15%，2013年06月06日实现效益1,503.28万元[66] - 购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作计划投资3,500万元，2013年投入606.55万元，累计投入3,500万元，投资进度100%[66] - 公司计划使用超募资金11,676万元偿还银行贷款，2012年6月30日已偿还[62][66] - 公司计划使用闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金，2012年8月2日已全部归还[62] - 公司计划使用超募资金15,600万元暂时性补充流动资金，实际使用10,600万元，2013年1月18日已全部归还[62][66] - 公司计划使用超募资金13,300万元永久性补充流动资金，2013年3月31日已全部转入公司经营户[62][66] - 公司计划使用超募资金3,032.66万元补充年产600吨液晶材料改扩建项目一期（400吨）项目中研发中心建设资金缺口[62][66] - 公司以自筹资金98,459,568.27元预先投入募集资金投资项目，并使用募集资金置换该自筹资金[67] - 公司使用闲置募集资金9000万元暂时补充流动资金，于2012年8月2日全部归还并存入专用账户[67] 行业市场情况 - 2013年三季度大尺寸液晶面板价量双跌，价格跌幅达20% [68] - 预计2014年OLED电视出货量超100万台，2016年市场普及率超3% [70] - 2014年1月1日起国内全面执行国4汽油标准，油品硫含量从小于150ppm降至小于50ppm，降低67% [70] 公司治理与规范运作 - 公司严格规范股东大会召集、召开、表决程序，履行信息披露义务[84] - 公司加强投资者关系管理，建立双向交流机制[86] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[96] - 公司无媒体普遍质疑事项[97] - 公司现聘任境内会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬90万元[102] - 公司原审计机构合并更名，2013年8月28日股东大会审议通过改聘瑞华会计师事务所为2013年度外部审计机构[102] - 2012年度股东大会于2013年3月26日召开，全部议案审议通过[158] - 2013年第一次临时股东大会于2013年8月28日召开，审议通过变更公司2013年度审计机构的议案[160] - 独立董事余沐雨本报告期应参加董事会4次，均以通讯方式参加，无委托和缺席情况[161] - 独立董事胡元木本报告期应参加董事会4次，现场出席1次，通讯方式参加3次，无委托和缺席情况[161] - 独立董事孙东莹本报告期应参加董事会4次，现场出席1次，通讯方式参加3次，无委托和缺席情况[161] - 独立董事列席股东大会次数为2次[161] - 报告期内独立董事提出的专业性建议被公司采纳，且未对有关事项提出异议[162] - 审计委员会报告期内召开四次会议，围绕年报审计开展工作[164] - 薪酬与考核委员会报告期内召开两次会议，确认高管薪酬、奖金情况并通过董事长薪酬与考核方案[166][168] - 战略委员会报告期内召开两次会议，对公司发展战略规划及重大事项研究并提出建议[168] - 提名委员会报告期内召开两次会议，审查公司董事候选人情况[169] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[170] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，具有独立完整业务及自主经营能力[171] - 公司2012年2月20日通过《烟台万润精细化工股份有限公司高级管理人员绩效考核管理办法》[173] - 公司2013年度财务报告内部控制不存在重大缺陷，于2013年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制[179,181] - 内部控制自我评价报告全文于2014年2月28日在巨潮资讯网披露，报告期内未发现内部控制重大缺陷[180] - 内部控制审计报告全文于2014年2月28日在巨潮资讯网披露，会计师事务所出具标准意见且与董事会自我评价报告意见一致[181] - 《年报信息披露重大差错责任追究制度》经2012年1月17日第二届董事会第五次会议审议通过，2011、2012年度报告未发生重大差错[181] - 审计报告为标准无保留审计意见，签署日期为2014年2月26日，审计机构是瑞华会计师事务所[184] - 审计报告文号为瑞华审字[2014]37050001号，注册会计师为王传顺、王乾[184] - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2013年12月31日财务状况及2013年度经营成果和现金流量[187] - 公司依据《会计法》《企业会计准则》等建立财务报告内部控制[178] - 公司制定了涵盖法人治理、信息披露等多方面的内部控制制度体系并不断完善[176] - 公司建立全面预算体系，经营内控管理制度本报告期得到较好执行[176] 公司人员与组织架构 - 2013年5月，公司研究所原副所长葛立权工作岗位变动[142] - 截至2013年12月31日，公司员工总数为1790人（含全资子公司）[143] - 生产人员1001人，占员工总数的55.92%[145] - 研发人员245人，占员工总数的13.69%[145] - 技术人员340人，占员工总数的18.99%[145] - 管理人员204人，占员工总数的11.40%[145] - 硕士及以上学历员工127人，占员工总数的7.10%[148] - 大学本科学历员工334人，占员工总数的18.66%[148] - 公司现有董事9人，其中独立董事3名，占董事会成员的三分之一[153] - 公司监事会由5名监事组成，包括3名股东代表监事和2名职工代表监事[154] 股东情况 - 本次变动