利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[68] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入262,588,003.42元，上年同期238,649,665.43元，同比增长10.03%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,356,681.71元，上年同期21,517,882.93元，同比减少47.22%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 61,571,709.82元，上年同期 - 60,804,116.27元，同比增长1.26%[17] - 本报告期末总资产1,397,767,588.67元，上年度末1,364,289,291.55元，同比增长2.45%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,153,440,466.50元，上年度末1,142,083,784.79元，同比增长0.99%[17] - 本报告期公司实现营业收入2.63亿元，同比增长10.03%；净利润1135.67万元，同比降低47.22%；营业成本1.50亿元，同比增长14.71%；期间费用合计1.03亿元，同比增长8.90%[33] - 销售费用7769.75万元，同比增长14.42%；管理费用2020.41万元，同比降低9.51%；财务费用72.52万元，同比降低53.24%；所得税费用193.89万元，同比降低50.50%[35][36] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6157.17万元，同比增长1.26%；投资活动产生的现金流量净额为 - 2.56亿元，同比增长692.23%；筹资活动产生的现金流量净额为2666.68万元，同比降低182.75%；现金及现金等价物净增加额为 - 2.91亿元，同比增长132.21%[36] - 本年为稳固市场做销售活动较多，使得毛利率下降2.33%，影响利润总额611万元；上年同期确认营业外收入820.07万元，本期确认24.28万元，影响营业利润798.58万元[33] - 本报告期短期借款较上年同期减少3200万元，利息支出减少41.34万元，使得财务费用同比降低[36] - 本报告期净利润较上年同期降低47%，使得所得税费用同比降低[36] - 因本报告期支付理财本金2.49亿元，投资活动产生的现金流量净额同比增长692.23%[36] - 因本报告期较上年同期增加取得借款金额4000万元，筹资活动产生的现金流量净额同比降低182.75%[36] - 食品行业营业收入2.63亿元，营业成本1.50亿元，毛利率43.01%，营收同比增10.03%，成本同比增14.71%，毛利率同比降2.33%[40] - 货币资金本期末2.22亿元，占总资产15.90%，上年同期末5.99亿元，占比43.24%，占比降27.34%[43] - 应收账款本期末1.23亿元，占总资产8.80%，上年同期末7987.28万元，占比5.77%，占比增3.03%[43] - 短期借款本期末6800万元，占总资产4.86%，上年同期末1亿元，占比7.22%，占比降2.36%[43] - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 50.00%至0.00%，变动区间为2303.64万元至4607.28万元，2016年1 - 9月该净利润为4607.28万元[63] - 2017年半年度业绩较上年同期下滑47.22%，影响第三季度累计净利润变动幅度，且本年中秋节在第四季度，影响第三季度月饼冲刺销售确认[63] - 公司负债合计从222,205,506.76元增至244,327,122.17元，增幅约9.96%[132] - 归属于母公司所有者权益合计从1,142,083,784.79元增至1,153,440,466.50元，增幅约0.99%[133] - 母公司货币资金从328,235,226.04元降至92,922,788.71元，降幅约71.70%[135] - 母公司应收账款从59,289,961.52元增至100,438,913.16元，增幅约69.41%[135] - 公司营业总收入从238,649,665.43元增至262,588,003.42元，增幅约10.03%[140] - 公司营业总成本从225,448,643.12元增至253,287,827.76元，增幅约12.35%[140] - 公司投资收益从4,497,572.00元降至3,875,737.31元，降幅约13.82%[140] - 公司营业利润从17,698,594.31元降至13,252,212.97元，降幅约25.12%[140] - 公司利润总额从25,435,198.06元降至13,295,602.39元，降幅约47.72%[140] - 公司净利润从21,517,882.93元降至11,356,681.71元，降幅约47.22%[140] - 归属于母公司所有者的净利润本期为11356681.71元，上期为21517882.93元[141] - 基本每股收益本期为0.10元，上期为0.20元；稀释每股收益本期为0.10元，上期为0.20元[141] - 母公司营业收入本期为105054779.68元，上期为88188694.53元[143] - 母公司净利润本期为17629182.26元，上期为17415430.84元[143] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为271464060.93元，上期为252666344.22元[147] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 61571709.82元，上期为 - 60804116.27元[148] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 256218933.50元，上期为 - 32341305.04元[148] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为26666761.28元，上期为 - 32224787.76元[149] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 291123882.04元，上期为 - 125370209.07元[149] - 期末现金及现金等价物余额本期为216384262.40元，上期为593036698.67元[149] - 经营活动现金流入小计本期为77,200,560.48元，上期为83,977,888.32元；经营活动现金流出小计本期为122,909,297.48元，上期为118,681,020.87元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 45,708,737.00元，上期为 - 34,703,132.55元[150] - 投资活动现金流入小计本期为229,603,264.11元，上期为14,008,432.28元；投资活动现金流出小计本期为450,847,600.00元，上期为1,289,171.64元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 221,244,335.89元，上期为12,719,260.64元[152] - 筹资活动现金流入小计本期为40,000,000.00元，上期为11,666,100.00元；筹资活动现金流出小计本期为8,148,490.84元，上期为42,802,885.64元；筹资活动产生的现金流量净额本期为31,851,509.16元，上期为 - 31,136,785.64元[152] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 235,101,563.73元，上期为 - 53,120,657.55元；期初现金及现金等价物余额本期为323,560,708.04元，上期为509,242,723.43元；期末现金及现金等价物余额本期为88,459,144.31元，上期为456,122,065.88元[152] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为1,142,083,784.79元，本年期初余额为1,142,083,784.79元，本期期末余额为1,153,450,466.50元[154][155] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为11,356,681.71元[154] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为73,772,059.11元，上期为82,672,077.01元[150] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为3,428,501.37元，上期为1,305,811.31元[150] - 取得投资收益收到的现金本期为1,903,264.11元，上期为4,008,432.28元[152] - 收到其他与投资活动有关的现金本期为227,700,000.00元，上期为10,000,000.00元[152] - 上期归属于母公司所有者权益合计为1,122,231,458.12元[156] - 本期增减变动金额中综合收益总额为28,112,393.76元[157] - 本期所有者投入和减少资本金额为5,217,750.21元[157] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为13,477,817.30元[157] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,142,083,784.79元[158] - 母公司上年期末所有者权益合计为1,016,668,006.50元[159] - 母公司本期增减变动金额为17,629,182.26元[159] - 母公司本期综合收益总额为17,629,182.26元[159] - 母公司本期期末所有者权益合计为1,034,297,188.76元[161] - 公司2017年期初所有者权益合计为991,394,769.60元，本期增减变动金额为25,273,236.90元，期末余额为1,016,668,006.50元[162] - 本期综合收益总额为33,533,303.99元[162] - 所有者投入和减少资本共5,217,750.21元，其中股份支付计入所有者权益的金额为5,217,750.21元[162][163] - 利润分配中提取盈余公积3,353,330.40元，其他项目使所有者权益减少13,477,817.30元[163] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,995,426.73元，其中计入当期损益的政府补助76,300.00元，其他营业外收入和支出43,389.42元，委托他人投资或管理资产的损益3,875,737.31元[21][22] 公司业务概况 - 公司为现代化食品加工企业，以乳制品制造和烘焙连锁为核心业态，下属子公司产品有400多个品种[25] - 公司烘焙连锁直营门店覆盖新疆、北京、浙江地区[25] - 公司及各子公司主要从事乳制品、烘焙食品及节日食品的生产和销售[177] 主要资产情况 - 公司主要资产（股权资产、固定资产、无形资产、在建工程）无重大变化[26] 各条业务线数据关键指标变化 - 乳制品收入1.04亿元，占比39.60%，同比增长20.92%；烘焙食品收入1.32亿元，占比50.18%，同比增长1.42%；节日食品收入1764.31万元，占比6.72%，同比降低1.54%；其他收入918.30万元，占比3.50%，同比增长91.28%[38] - 乌昌地区收入9366.93万元，占比35.67%，同比增长21.76%；北疆收入1306.99万元，占比4.98%，同比降低23.71%；南疆收入2685.79万元，占比10.23%，同比增长33.98%；其他地区收入426.08万元，占比1.62%，同比增长239.34%；疆外（北京）收入536.31万元，占比2.04%，同比降低1.34%；疆外（浙江）收入1.19亿元，占比45.46%，同比增长1.29%[38][39] - 乳制品营业收入1.04亿元，营业成本6723.09万元，毛利率35.34%，营收同比增20.92%，成本同比增32.40%，毛利率同比降5.61%[40] - 烘焙食品营业收入1.32亿元，营业成本7221.45万元，毛利率45.20%，营收同比增1.42%，成本同比增6.35%，毛利率同比降2.54%[40]