财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入298,612,929.28元，较上年同期增长17.29%[6] - 归属于公司普通股股东的净利润68,216,387.80元，较上年同期增长8.14%[6] - 经营活动产生的现金流量净额2,265,626.56元，较上年同期增长 -111.56%[6] - 基本每股收益0.33元/股，较上年同期增长10%[6] - 本报告期末总资产3,871,645,618.74元，较上年度末增长2.46%[6] - 归属于公司普通股股东的股东权益2,425,041,380.87元，较上年度末增长2.93%[6] - 2014年第一季度公司实现营业收入29,861.29万元，较上年同期增长17.29%；营业利润9,680.36万元，较上年同期增长23.71%；归属于上市公司股东的净利润6,821.64万元，较上年同期增长8.14%[22] - 其他应收款比期初增长58.62%，长期股权投资比期初增长179.39%，商誉比期初增长191.87%，其他应付款比期初增长34.73%，外币报表折算差额比期初减少48.36%[18] - 营业税金及附加比上年同期减少60.66%，资产减值损失与上年同期相比变动288.23%，营业外收入比上年同期增长752.97%，营业外支出比上年同期减少100.00%，所得税费用比上年同期增长71.82%[19] - 收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少45.30%，购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少50.92%，经营活动现金流出小计比上年同期减少33.92%，经营活动产生的现金流量净额比上年同期变动111.56%[21] - 收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增长99.31%，投资活动现金流入小计比上年同期增加99.28%，购建固定资产等支付的现金比上年同期增长128.87%，投资支付的现金比去年同期增加4,801.94万元，支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增加42,005.00万元，投资活动现金流出小计比上年同期增长7860.06%，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少895.00%[21] - 筹资活动现金流入小计比上年同期减少100.00%，偿还债务支付的现金比上年同期增加79.00万元，分配股利等支付的现金比上年同期减少89.58%，筹资活动现金流出小计比上年同期增长178.04%，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少132.40%[21][22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少63.18%，现金及现金等价物净增加额比上年同期减少1363.78%[22] - 公司资产总计期末余额为38.72亿元，期初余额为37.79亿元，增长2.46%[42][43] - 流动资产合计期末余额为34.09亿元，期初余额为33.89亿元，增长0.58%[41] - 非流动资产合计期末余额为4.63亿元，期初余额为3.89亿元，增长19.01%[42] - 负债合计期末余额为13.82亿元，期初余额为13.71亿元，增长0.80%[43] - 所有者权益合计期末余额为24.90亿元，期初余额为24.08亿元，增长3.40%[43] - 母公司资产总计期末余额为36.14亿元，期初余额为35.79亿元，增长0.97%[46][47] - 母公司流动资产合计期末余额为30.54亿元，期初余额为30.86亿元，下降1.02%[46] - 母公司非流动资产合计期末余额为5.59亿元，期初余额为4.93亿元，增长13.44%[46] - 母公司负债合计期末余额为12.01亿元，期初余额为12.28亿元，下降2.19%[47] - 母公司所有者权益合计期末余额为24.13亿元，期初余额为23.51亿元，增长2.65%[47] - 公司本期营业总收入298,612,929.28元，上期为254,589,628.45元，同比增长17.3%[49] - 本期营业总成本201,668,472.93元，上期为176,338,822.60元，同比增长14.4%[49] - 本期净利润74,979,046.62元，上期为64,401,242.81元，同比增长16.4%[50] - 基本每股收益本期0.33元，上期0.3元，同比增长10%[50] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2,265,626.56元，上期为 - 19,605,482.90元[56] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 375,685,076.52元，上期为47,256,121.54元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 820,770.25元，上期为2,533,319.75元[57] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 374,444,542.94元，上期为29,629,005.24元[57] - 期初现金及现金等价物余额本期为1,303,369,594.05元，上期为1,832,957,885.08元[57] - 期末现金及现金等价物余额本期为928,925,051.11元，上期为1,862,586,890.32元[57] - 经营活动现金流入小计本期为197,480,833.18元，上期为251,501,960.15元，同比减少21.48%[59] - 经营活动现金流出小计本期为202,190,680.05元，上期为283,593,149.15元，同比减少28.70%[60] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4,709,846.87元，上期为 - 32,091,189.00元，亏损同比收窄85.32%[60] - 投资活动现金流入小计本期为106,240,614.37元，上期为53,310,421.73元，同比增加99.29%[60] - 投资活动现金流出小计本期为480,535,172.89元，上期为11,463,765.07元，同比增加4091.76%[60] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 374,294,558.52元，上期为41,846,656.66元，同比由盈转亏[60] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 222,888.04元，上期为 - 536,878.76元，亏损同比收窄58.48%[60] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 379,227,293.43元，上期为9,218,588.90元，同比由正转负[60] - 期初现金及现金等价物余额本期为1,194,333,970.65元，上期为1,790,954,761.43元，同比减少33.31%[61] - 期末现金及现金等价物余额本期为815,106,677.22元，上期为1,800,173,350.33元，同比减少54.73%[61] 政府补助情况 - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为2,312,000.18元[8] 股东情况 - 报告期末股东总数为11,921[12] - 郑效东持股比例64.13%，持股数量133,380,000股[12] 公司风险情况 - 新版GMP认证到期，公司面临订单下滑风险，将强化技术创新和尝试拓展业务[8][9] - 新版GMP认证到期，冻干单一产品市场需求将趋于稳定平缓，公司面临订单下滑风险[25] - 公司外延并购发展会带来并购风险和子公司管理风险上升[26] - 随着公司经营规模扩大，人力成本上升，专业人才储备与培养等成为挑战[27] 股东承诺情况 - 公司控股股东郑效东和自然人股东郑效友承诺上市36个月内不转让或委托管理公开发行股票前已发行股份，期满后任职期间每年转让股份不超所持股份25%，离职半年内不转让直接持有的公司股份[30] - 公司控股股东及实际控制人郑效东承诺避免同业竞争，若违反同意承担公司全部损失[30] - 公司控股股东及实际控制人郑效东承诺规范关联交易，不损害公司及股东权益，不侵占公司资金[30][31] 募集资金及项目投资情况 - 募集资金总额为157,052.82万元，本季度投入415.37万元，已累计投入45,744.35万元[32] - 无菌冻干制药装备系统集成产业化项目承诺投资29,600万元，截至期末累计投入5,784.51万元，投资进度19.54%，预计2014年6月30日达到预定可使用状态[32] - 制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）承诺投资13,566.77万元，截至期末累计投入13,259.84万元，投资进度97.74%，2012年9月30日已达到预定可使用状态，累计实现效益1,565.63万元[32] - 设立上海东富龙德惠空调设备有限公司承诺投资4,900万元，已累计投入4,900万元，投资进度100%，2012年6月30日达到预定可使用状态，实现效益2,428.62万元[32] - 补充流动资金承诺投资20,000万元，已累计投入20,000万元，投资进度100%[32] - 收购上海典范医疗科技有限公司部分股权并增资承诺投资3,000万元，已累计投入3,000万元，投资进度100%，本报告期投入1,200万元[32] - 公司发行新股取得募集资金净额157,052.82万元，募投项目43,166.7万元，超募资金113,886.12万元，截止2014年3月31日，超募资金实际使用27,900万元，未使用85,986.12万元[34] - 公司使用3,000万元超募资金投资上海典范医疗科技有限公司，收购部分股权并增资后持有51.72%股权[34] - 制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）自筹资金累计投入1,751.59万元，2011年6月22日完成募集资金置换[34] - 截止2013年9月30日，制药装备一期募投项目专用账户结余总额50,769,079.84元，使用募集资金结余净额45,934,733.84元[35] - 公司用制药装备一期结余资金4,593.48万元启动制药装备容器制造生产基地建设项目（二期）[35] 利润分配情况 - 公司2013年度实现净利润271,417,273.63元，提取10%法定盈余公积金27,141,727.36元[36] - 2013年度可用于股东分配的利润为532,413,659.62元，资本公积金余额为1,510,040,386.96元[36] - 2013年度利润分配预案为以总股本208,000,000股为基数，资本公积金每10股转增5股，未分配利润每10股派发现金股利5元（含税）[37]