财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入388,859,318.66元，较上年同期增长30.22%[6] - 本报告期归属于公司普通股股东的净利润101,324,736.09元，较上年同期增长48.53%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额32,902,336.62元，较上年同期增长1,352.24%[6] - 本报告期末总资产4,158,990,253.39元，较上年度末减少0.22%[6] - 本报告期末归属于公司普通股股东的股东权益2,709,421,075.76元，较上年度末增长4.07%[6] - 公司2015年第一季度实现营业收入38,885.93万元，较上年同期增长30.22%；营业利润12,042.51万元，较上年同期增长24.40%；归属于上市公司股东的净利润10,132.47万元，较上年同期增长48.53%[23] - 应收票据比期初减少36.68%，预付账款比期初减少30.59%，应收利息比期初减少64.01%，其他应收款比期初减少41.47%[20] - 其他流动资产比期初增加327.27%，在建工程比期初增加32.69%，应付票据比期初增加358.82%，其他综合收益与期初相比变动245.22%[20] - 营业收入比上年同期增加30.22%，销售费用比上年同期增加56.48%，资产减值损失比上年同期减少87.90%，投资收益与上年同期相比变动824.65%，营业外收入比上年同期减少70.99%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加53.65%，收到的税费返还比上年同期增加469.41%，购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加48.36%[22] - 支付的各项税费比上年同期增加44.71%，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加37.81%，收到其他与投资活动有关的现金比上年同期减少45.27%[22] - 投资支付的现金比上年同期增加274.85%，偿还债务支付的现金比上年增加532.91%，分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加10502.05%，汇率变动对现金及现金等价物的影响与上年同期相比变动188.73%[22] - 2015年第一季度末货币资金期末余额1,726,453,643.02元，期初余额1,856,359,246.23元[46] - 2015年第一季度末应收票据期末余额85,220,596.91元，期初余额134,597,702.97元[46] - 2015年第一季度末应收账款期末余额255,017,961.34元，期初余额228,931,217.26元[46] - 2015年第一季度末存货期末余额1,102,829,067.84元，期初余额1,124,196,977.02元[46] - 2015年第一季度末流动资产合计期末余额3,484,008,931.42元，期初余额3,537,892,415.25元[46] - 2015年第一季度末非流动资产合计期末余额674,981,321.97元，期初余额630,110,113.36元[47] - 2015年第一季度末负债合计期末余额1,377,265,276.14元，期初余额1,491,474,886.07元[48] - 2015年第一季度末所有者权益合计期末余额2,781,724,977.25元，期初余额2,676,527,642.54元[49] - 公司2015年第一季度营业总收入为3.89亿元，较上期的2.99亿元增长29.9%[54] - 公司2015年第一季度净利润为1.02亿元，较上期的7497.9万元增长36.1%[55] - 公司2015年第一季度基本每股收益为0.3274元，较上期的0.2205元增长48.5%[56] - 公司2015年第一季度非流动资产合计7.08亿元，较上期的6.62亿元增长6.97%[51] - 公司2015年第一季度资产总计38.56亿元，较上期的38.29亿元增长0.7%[51] - 公司2015年第一季度流动负债合计11.20亿元，较上期的11.94亿元下降6.15%[51] - 公司2015年第一季度非流动负债合计4058.05万元，较上期的4086.41万元下降0.69%[52] - 公司2015年第一季度所有者权益合计26.96亿元，较上期的25.94亿元增长3.91%[52] - 公司2015年第一季度营业总成本为2.67亿元，较上期的2.02亿元增长32.4%[55] - 公司2015年第一季度投资收益为 - 130.23万元，较上期的 - 14.08万元亏损扩大[55] - 综合收益总额本期为97,946,926.37元，上期为61,644,561.16元[60] - 基本每股收益本期为0.3165元，上期为0.2964元；稀释每股收益本期为0.3086元，上期为0.2964元[60] - 经营活动现金流入小计本期为330,645,768.25元，上期为215,184,947.45元；经营活动现金流出小计本期为297,743,431.63元，上期为212,919,320.89元；经营活动产生的现金流量净额本期为32,902,336.62元，上期为2,265,626.56元[60][61] - 投资活动现金流入小计本期为58,150,010.00元，上期为106,240,614.37元；投资活动现金流出小计本期为583,674,933.32元，上期为481,925,690.89元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 525,524,923.32元，上期为 - 375,685,076.52元[61] - 筹资活动现金流入小计本期为5,650,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为8,336,263.80元，上期为820,770.25元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,686,263.80元，上期为 - 820,770.25元[62] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 589,941.63元，上期为 - 204,322.73元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 495,898,792.13元，上期为 - 374,444,542.94元；期初现金及现金等价物余额本期为1,354,302,435.15元，上期为1,303,369,594.05元；期末现金及现金等价物余额本期为858,403,643.02元，上期为928,925,051.11元[62] - 母公司经营活动现金流入小计本期为255,980,608.18元，上期为197,480,833.18元；经营活动现金流出小计本期为227,445,461.76元，上期为202,190,680.05元；经营活动产生的现金流量净额本期为28,535,146.42元，上期为 - 4,709,846.87元[64][65] - 母公司投资活动现金流入小计本期为64,150,010.00元，上期为106,240,614.37元；投资活动现金流出小计本期为576,900,278.99元，上期为480,535,172.89元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 512,750,268.99元，上期为 - 374,294,558.52元[65] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 591,139.57元，上期为 - 222,888.04元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 484,806,262.14元，上期为 - 379,227,293.43元；期初现金及现金等价物余额本期为1,279,183,297.69元，上期为1,194,333,970.65元；期末现金及现金等价物余额本期为794,377,035.55元，上期为815,106,677.22元[66] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计551,177.35元，其中非流动资产处置损益34,557.55元，计入当期损益的政府补助636,118.68元[8] 公司业务发展战略 - 后GMP时代行业竞争风险加剧，公司以冻干系统为核心拓展业务，布局多领域提升竞争力[8][9][10] - 公司将聚焦“系统化、国际化”两大核心发展战略，以冻干系统为核心拓展业务，推进智能化制药工厂技术资源整合，加快多领域布局[25] - 后GMP时代行业竞争风险加剧，公司将拓展业务领域提升核心竞争力应对[26] 公司风险与应对措施 - 公司规模扩张存在管理风险，将加强内控体系建设提升治理水平[11] - 汇率变动可能影响业绩，公司将运用金融工具等措施应对[12] - 公司规模扩张带来管理风险，将加强内控体系建设等提升治理水平应对[27] 股东相关情况 - 郑效东持股比例62.51%，持股数量198,428,159股，为第一大股东[16] - 公司控股股东和自然人股东承诺上市36个月内不转让或委托管理公开发行股票前已发行股份，期满后任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不转让[33] - 公司控股股东承诺除公司及子公司外，控制的其他企业不从事竞争业务，否则承担全部损失[33] - 公司控股股东承诺采取措施避免关联交易，无法避免时按公允透明原则履行程序和披露义务，不损害公司及股东权益，不侵占公司资金[33][34] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为157,052.82万元，本季度投入1,875.61万元，累计投入64,040.63万元[36] - 无菌冻干制药装备系统集成产业化项目承诺投资29,600万元，累计投入14,777.87万元，投资进度49.93%[36] - 制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）承诺投资13,566.7万元，累计投入13,327.74万元，投资进度98.24%，本报告期效益 -275.44万元，累计效益1,271.94万元[36] - 设立上海东富龙德惠空调设备有限公司投入4,900万元，投资进度100%，本报告期效益 -141.66万元，累计效益1,195.86万元[36] - 补充流动资金投入20,000万元，投资进度100%，效益为0[36] - 收购上海典范医疗科技有限公司部分股权并增资投入3,000万元，投资进度100%，本报告期效益 -61.8万元，累计效益217.05万元[36] - 购买医谷●现代商投入2,659.72万元，投资进度100.00%，效益为0[36] - 公司发行新股取得募集资金净额157,052.82万元，募投项目43,166.7万元，超募资金113,886.12万元[37] - 截止2015年3月31日，超募资金规划投向37,093.32万元，实际使用35,935.02万元，未使用76,792.8万元[37] - 2011年出资4,900万元设立上海东富龙德惠空调设备有限公司，该公司又出资2,000万元设立上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司[37] - 2011年将20,000万元超募资金补充流动资金[37] - 2013年使用3,000万元超募资金投资上海典范医疗科技有限公司，持有51.72%股权[37] - 2014年使用26,597,160元超募资金购买医谷•现代商务园（二期）房屋建筑一幢，面积1970.16平方米[37] - 2014年使用4,895万元超募资金投资上海瑞派机械有限公司，已支付4,556万元，占比93.07%[37] - 2014年使用1,638.6万元超募资金购买武汉九龙生物医药产业园加速器二期房屋建筑一幢，已使用819.3万元，占比50.00%[37] - 无菌冻干制药装备系统集成产业化项目于2015年3月31日结项，效益未体现[37] - 制药设备容器制造生产基地建设项目（一期）已全面投产并于2013年9月30日结项，效益将逐步体现，本季度未达年度预计收益[37] - 公司使用1638.5982万元超募资金购买武汉九龙生物产业基地房屋，截至2015年3月31日已支付50%即819.2991万元[38] - 2011年公司将“无菌冻干制药装备系统集成产业化项目”实施地点由上海市闵行区都会路1509号变更为139号[38] - 制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）在2011年5月27日前自筹资金累计投入1751.59万元，后用募集资金置换[38] - 截止2013年9月30日，制药装备一期募投项目专用账户结余总额为5076.907984万元，使用募集资金结余净额为4593.473384万元，用于启动二期项目[38][39] - 截止2015年3月31日，“无菌冻干制药集成项目”实际投资总额为16071.23