公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产21.83亿元，较上年度末增长6.77%[6] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益14.42亿元，较上年度末增长5.31%[6] - 本报告期营业总收入2.23亿元，同比增长8.65%；年初至报告期末营业总收入6.44亿元，同比增长14.95%[6] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润2631.98万元，同比增长43.67%；年初至报告期末为8611.87万元，同比增长18.71%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.27亿元，增长41.07%[6] - 本报告期基本每股收益0.06元，同比增长50.00%；年初至报告期末为0.18元，同比增长20.00%[6] - 年初至报告期末非经常性损益合计830.41万元[8] - 2015年前三季度公司实现营业收入64,435.72万元，较去年同期增长14.95%，归属上市公司股东净利润8,611.87万元，较去年同期增长18.71%[23][24] - 2015年9月30日，公司流动资产合计1329325361.96元，期初为1223812975.78元[44] - 2015年9月30日，公司非流动资产合计853892161.09元，期初为820944804.42元[45] - 2015年9月30日，公司资产总计2183217523.05元，期初为2044757780.20元[45] - 2015年9月30日，公司流动负债合计641967106.73元，期初为589819070.70元[46] - 2015年9月30日，公司非流动负债合计39863677.27元，期初为28049488.16元[46] - 2015年9月30日，公司负债合计681830784.00元，期初为617868558.86元[46] - 2015年9月30日，公司所有者权益合计1501386739.05元，期初为1426889221.34元[47] - 公司资产总计达21.53亿元，较上期的19.82亿元增长8.62%[49] - 流动负债合计6.80亿元，较上期的5.95亿元增长14.36%[49] - 非流动负债合计3750.27万元，较上期的2515.53万元增长49.09%[50] - 营业总收入2.23亿元，较上期的2.05亿元增长8.65%[52] - 营业总成本1.94亿元，较上期的1.86亿元增长4.91%[52] - 营业利润2962.33万元，较上期的1920.17万元增长54.27%[53] - 利润总额3214.34万元，较上期的2017.72万元增长59.30%[53] - 净利润2546.25万元，较上期的1819.62万元增长39.93%[53] - 基本每股收益0.06元，较上期的0.04元增长50%[54] - 稀释每股收益0.06元，较上期的0.04元增长50%[54] - 公司营业总收入本期为6.44亿元，上期为5.61亿元，同比增长14.95%[59] - 公司营业总成本本期为5.50亿元，上期为4.81亿元，同比增长14.25%[59] - 公司净利润本期为8777.46万元，上期为7104.38万元，同比增长23.55%[60] - 归属于母公司所有者的净利润本期为8611.87万元，上期为7254.80万元，同比增长18.71%[60] - 基本每股收益本期为0.18元，上期为0.15元，同比增长20%[61] - 母公司营业收入本期为6.55亿元，上期为5.78亿元，同比增长13.18%[63] - 母公司净利润本期为8685.41万元，上期为7356.36万元，同比增长18.07%[63] - 母公司基本每股收益本期为0.18元，上期为0.16元，同比增长12.5%[64] - 经营活动现金流入小计本期为7.61亿元，上期为6.30亿元，同比增长20.91%[65] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为5.85亿元，上期为5.77亿元，同比增长1.39%[65] - 经营活动现金流出小计本期为888,563,313.84元，上期为845,676,232.31元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 127,365,917.82元，上期为 - 216,127,771.05元[67] - 投资活动现金流入小计本期为200,000.00元，上期为1,265,000.00元；投资活动现金流出小计本期为40,011,041.80元，上期为138,271,770.45元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 39,811,041.80元，上期为 - 137,006,770.45元[67] - 筹资活动现金流入小计本期为500,159,354.54元，上期为727,230,277.21元；筹资活动现金流出小计本期为489,969,471.71元，上期为512,770,111.80元；筹资活动产生的现金流量净额本期为10,189,882.83元，上期为214,460,165.41元[67] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 156,987,076.79元，上期为 - 138,674,376.09元；期初现金及现金等价物余额本期为228,278,403.68元，上期为261,152,228.46元；期末现金及现金等价物余额本期为71,291,326.89元，上期为122,477,852.37元[68] - 母公司经营活动现金流入小计本期为753,252,082.56元，上期为629,608,630.73元；经营活动现金流出小计本期为854,176,019.12元，上期为821,125,076.71元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 100,923,936.56元，上期为 - 191,516,445.98元[70] - 母公司投资活动现金流入小计本期为200,000.00元，上期为1,265,000.00元；投资活动现金流出小计本期为41,468,311.81元，上期为135,524,373.49元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 41,268,311.81元，上期为 - 134,259,373.49元[70] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为500,159,354.54元，上期为727,230,277.21元；筹资活动现金流出小计本期为489,969,471.71元，上期为512,770,111.80元；筹资活动产生的现金流量净额本期为10,189,882.83元，上期为214,460,165.41元[71] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 132,002,365.54元，上期为 - 111,315,654.06元；期初现金及现金等价物余额本期为196,803,354.78元，上期为226,803,080.57元；期末现金及现金等价物余额本期为64,800,989.24元，上期为115,487,426.51元[71] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金本期为83,526,247.05元，上期为72,353,131.73元[67] - 公司支付的各项税费本期为72,859,946.89元，上期为89,516,046.91元[67] 公司业务线数据关键指标变化 - 前三季度肝素制剂收入49,268.33万元，较上年同期增长25.98%，销量1,401.53万支，较上年同期增长21.55%[24] - 普通肝素原料药收入10,865.99万元，较上年同期减少14.98%，销量7,631.71亿单位，较上年同期增加16.19%[24] 公司股权结构相关 - 报告期末股东总数为20493户[14] - 高树华持股比例31.94%，持股数150,440,000股[15] - 国投高科技投资有限公司持股比例13.85%，持股数65,223,900股[15] - 限售股份总数期初和期末均为144,033,707股，本期无变动[18] 公司资产负债项目变化 - 货币资金期末较期初减少67.83%，因支付采购及工程款[20] - 应收票据期末较期初增加103.02%，因票据结算业务增加[20] - 预付账款期末较期初增加35.52%，因预付货款增加[20] - 存货期末较期初增加34.43%，因品种增加、产能扩大[20] - 应付账款期末较期初增加211.18%，因应付货款增加[20] - 预收账款期末较期初增加44.89%，因预收货款增加[20] - 应付职工薪酬期末较期初增加40.64%，因计提工资等增加[20] - 股本期末较期初增加150%，资本公积期末较期初减少38.61%，均因资本公积转增股本所致[21] - 营业税金及附加本期较上年同期增加57.61%，因主营业务收入增加对应应交增值税增加[21] 公司经营风险 - 公司面临政策及行业、市场竞争加剧、新产品研发、经营管理等风险[10][11][12] 公司子公司情况 - 公司有全资子公司4个，控股子、孙公司2个[12] - 合资公司拟注册资本金25,000欧元，香港子公司出资12,250欧元，持股49%，D.Med出资12,750欧元，持股51%[24] 公司采购与销售情况 - 公司从前五大供应商采购原材料金额24,897.99万元，占采购总额的64.21%，无单一供应商采购比例超30%[25] - 公司向前五大客户销售产品金额10,964.00万元，占销售收入的17.02%，不过度依赖单一客户[26] 公司承诺事项履行情况 - 高树华、陈曦首发限售承诺已履行完毕，高管承诺正在履行[29] - 高树华关于社保、公积金补缴等承诺正在履行[29] - 控股股东及全体董监高自2015年7月10日起6个月内不减持常山药业股票，并适时考虑增持，部分人员已通过员工持股计划增持股份[30][31] 公司募集资金使用情况 - 募集资金总额为69726.11万元，本季度投入0万元，累计投入71909.96万元[33] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[33] - 肝素系列产品产业化项目承诺投资50000万元，截至期末累计投入52070.1万元，投资进度104.14%，本报告期实现效益2117.16万元，累计实现效益6294.89万元[33] - 研发中心建设项目承诺投资2626.35万元，截至期末累计投入2623.92万元，投资进度99.91%，本报告期和累计实现效益均为0[33] - 收购泰康制药项目承诺投资7922.85万元，截至期末累计投入7803.05万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益149.44万元，累计实现效益2459.47万元[33] - 补充流动资金项目承诺投资9412.89万元，截至期末累计投入9412.89万元，投资进度100.00%[33] - 承诺投资项目小计承诺投资52626.35万元，截至期末累计投入54694.02万元，本报告期实现效益2117.16万元，累计实现效益6294.89万元[33] - 超募资金投向小计承诺投资17335.74万元，截至期末累计投入17215.94万元，本报告期实现效益149.44万元，累计实现效益2459.47万元[33] - 合计承诺投资69962.09万元，截至期末累计投入71909.96万元，本报告期实现效益2266.6万元，累计实现效益8754.36万元[33] - 公司超募资金共17,099.76万元，分别于2011年、2012年、2014年、2015年使用3,000万元、3,400万元、2,926.10万元、86.71万元永久补充流动资金[34] - 2012年公司使用超募资金7,922.85万元收购常州泰康制药有限公司74.18%股权，后调整投资额为7,803.05万元[34] - 2011年公司使用募集资金984.43万元置换已预先投入募投项目的自筹资金[35] - 2012 - 2014年期间，公司多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，金额多为5,000万元，也有一次3,000万元，且均在规定期限内归还[35] - 截至报告期末，公司将全部节余募集资金32.13万元永久补充流动资金并注销募集资金专户[35] - 募投项目“肝素系列产品产业化项目”实际投资超承诺金额，是使用对应募集资金滋生利息投资所致[35] - 公司将收购泰康制药项目投资金额从7,92