财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产838,382,943.90元，较上年度末增长1.27%[6][7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益613,724,722.88元，较上年度末下降1.26%[6][7] - 本报告期营业总收入45,861,055.56元，较上年同期下降3.70%；年初至报告期末营业总收入135,898,210.68元，较上年同期下降14.37%[6][7][9] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润 -290,297.47元，较上年同期下降107.88%；年初至报告期末为1,764,240.18元，较上年同期下降93.54%[6][7][9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额76,315,656.58元，较上年同期增长360.73%[6][7][9] - 应收票据期末余额2090.50万元，较年初余额7179.85万元下降70.88%[22] - 预付款项期末余额1151.18万元，较年初余额2163.45万元下降46.79%[22] - 公司实现营业收入13589.82万元，较去年同期减少14.37%；营业利润122.78万元，比去年同期下降96.23%；归属于上市公司股东的净利润为176.42万元，比上年同期下降93.54%[24] - 开发支出期末余额474.02万元，较年初余额191.46万元增长147.58%，主要因新增两个研发项目[22] - 预收款项期末余额5149.55万元，较年初余额42.79万元增长11934.47%[22] - 经营活动产生的现金流量净额7631.57万元，较去年同期 -2926.99万元增长360.73%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额 -3560.16万元，较去年同期325.16万元下降1194.89%[23] - 目前主要财务指标低于年度经营计划预计进度[29] - 报告期末，公司应收账款余额为202433460.22元[32] - 合并资产负债表中流动资产期末余额为572,425,780.17元，期初余额为604,607,503.51元[55] - 合并资产负债表中非流动资产期末余额为265,957,163.73元，期初余额为223,227,674.91元[56] - 合并资产负债表中负债期末余额为203,611,322.25元，期初余额为185,327,347.60元[57] - 合并资产负债表中所有者权益期末余额为634,771,621.65元，期初余额为642,507,830.82元[57] - 母公司资产负债表中流动资产期末余额为538,142,070.54元，期初余额为566,898,070.66元[59] - 母公司资产负债表中非流动资产期末余额为262,596,848.40元，期初余额为228,150,198.59元[59] - 母公司资产负债表中长期股权投资期末余额为30,500,000.00元，期初余额为35,500,000.00元[59] - 公司资产总计800,585,246.73元，较上期794,663,143.62元增长0.74%[60] - 流动负债合计188,695,535.30元，较上期174,625,345.54元增长8.06%[60] - 非流动负债合计0元，上期为416,396.50元，减少100%[60] - 营业总收入45,861,055.56元，较上期47,622,115.79元下降3.70%[62] - 营业总成本46,922,414.61元，较上期43,664,318.36元增长7.46%[62] - 营业利润为-983,459.40元，上期为3,957,797.43元，下降124.85%[63] - 利润总额为-270,675.29元，上期为4,052,728.66元，下降106.68%[63] - 净利润为-279,594.46元，上期为3,497,820.59元，下降108.00%[63] - 母公司营业收入41,530,773.44元，较上期48,385,184.67元下降14.17%[65] - 母公司净利润为-120,480.38元，上期为3,596,512.24元，下降103.35%[65] - 营业总收入本期为1.36亿元，上期为1.59亿元，同比下降14.37%[67] - 营业总成本本期为1.35亿元，上期为1.26亿元，同比上升6.83%[67] - 净利润本期为186.38万元，上期为2810.11万元，同比下降93.37%[68] - 基本每股收益本期为0.0184元，上期为0.2847元，同比下降93.54%[68] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.75亿元，上期为1.05亿元，同比上升66.41%[74] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7631.57万元，上期为 - 2926.99万元，同比上升360.31%[74] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3202.88万元，上期为 - 3293.62万元，同比上升2.75%[75] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3560.16万元，上期为325.16万元，同比下降1190.69%[75] - 现金及现金等价物净增加额本期为868.53万元，上期为 - 5895.45万元，同比上升114.73%[75] - 期末现金及现金等价物余额本期为2.49亿元，上期为2.66亿元，同比下降6.20%[75] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为163,254,760.65元，上期为93,486,629.97元[77] - 经营活动现金流入小计本期为176,323,414.99元，上期为104,745,305.26元[77] - 经营活动现金流出小计本期为110,056,642.08元，上期为117,934,095.60元[78] - 经营活动产生的现金流量净额本期为66,266,772.91元，上期为 - 13,188,790.34元[78] - 投资活动现金流入小计本期为32,400.00元，上期无数据[78] - 投资活动现金流出小计本期为25,307,343.73元，上期为24,969,335.82元[78] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 25,274,943.73元，上期为 - 24,969,335.82元[78] - 筹资活动现金流入小计本期为190,000,000.00元，上期为210,000,000.00元[78] - 筹资活动现金流出小计本期为219,855,750.33元，上期为221,748,503.15元[78] - 现金及现金等价物净增加额本期为11,136,078.85元，上期为 - 49,006,229.31元[79] - 预计年初至下一报告期期末归属于上市公司股东的累计净利润为100 - 800万，与上年同期相比下降95.5% - 64%[50] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计854,506.85元，其中非流动资产处置损益65,758.29元，计入当期损益的政府补助848,000.00元，其他营业外收入和支出91,539.80元，所得税影响额150,791.24元[10] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济环境不确定、产品毛利率下降、应收账款增长等风险[11][12][13] 股东信息 - 报告期末股东总数4,460户[15] - 朱红玉持股比例22.39%，持股数量21,496,548股，质押7,000,000股[15] - 湘江产业投资有限责任公司持股比例12.39%，持股数量11,898,138股[15] - 朱红专、于秀爽、蔡孟珂、彭凌、谢英丽持股比例分别为1.54%、1.17%、1.10%、1.06%、0.84%，对应持股数为1477888、1126425、1056484、1020000、806121股[16] - 北京兆星创业投资有限公司、肖素华约定购回股份数量分别为1600000、110000股[17] - 朱红玉、任立军、朱红专、万建林期末限售股数分别为21496548、10748274、1477888、470237股，限售原因均为首发承诺及高管锁定，解除限售日期为2015年08月01日[18][19] 公司业务相关 - 公司已拥有专利9项，其中发明专利2项，实用新型7项，另有5项处于受理期的发明专利[26] - 铁模覆砂衬板自动化生产线已调试合格，拟在2014年4季度投入生产，预期产能1吨/小时[26] - 前五大供应商采购金额合计51090266.52元，占报告期采购总金额的52%[26] - 前五大客户销售收入合计37385692.78元，占报告期营业收入的27.51%[27] 募集资金情况 - 募集资金总额为37370.5万元[39] - 本季度投入募集资金总额为4060.35万元[39] - 累计变更用途的募集资金总额为2940万元，占比7.87%[39] - 已累计投入募集资金总额为22895.73万元[39] - 金洲新区二期工程年产2.5万吨高合金耐磨铸件项目调整后投资总额18696万元，本报告期投入2943.5万元，截至期末累计投入7936.64万元，投资进度42.45%[39] - 设立山东信发红宇科技有限公司调整后投资总额2940万元，本报告期投入0万元，截至期末累计投入0万元[39] - 河北红宇鼎基耐磨材料有限公司收购及增资项目投资总额3000万元，本报告期投入136.48万元，截至期末累计投入2794.12万元，投资进度93.14%[39] - 河北红宇鼎基耐磨材料有限公司收购及增资项目本报告期实现效益24.89万元，截止报告期末累计实现效益261.73万元[39] - 超募资金总额为15734.49万元，已使用2794.12万元用于收购股权及增资，6000万元用于永久性补充流动资金，3800万元用于购置办公用房（已支付3230.47万元），2934.49万元用于永久性补充流动资金[41] - 2012年8月15日，公司以3802.41万元募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金[42] - 2012年9月3日，公司使用5900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2013年3月1日归还[42] 重大事项 - 2014年8月13日公司股票停牌进行重大资产重组，预计2014年11月12日前复牌[44] 诉讼事项 - 公司与张京伟诉讼二审维持一审判决，公司支付销售代理费399805.70元，退付保证金71177.14元，负担一审案件费16590.80元，已冲销前期计提预计负债416396.50元[45][46] - 公司向东方希望三门峡铝业有限公司供货货款1110.98万元，对方尚欠456.39万元，诉讼移送至河南省三门峡市中级人民法院立案受理[46] - 东方希望三门峡铝业有限公司支付货款457万元，一审案件受理费44,553元、保全费5,000元由公司负担[48] 利润分配 - 2013年度利润分配以总股本96,000,000股为基数，每10股派1元现金(含税)，2014年7月3日完成实施[49] 项目收益情况 - 金洲新区二期工程年产2.5万吨高合金耐磨铸件项目未达进度及收益，衬板生产线改为在山东茌平设合资公司兴建年产1.5万吨项目[41] - 河北红宇鼎基耐磨材料有限公司股权收购及增资项目截至2014年9月30日累计实现效益261.73万元，未达预计收益[41] 资金使用情况 - 购置办公用房金额3800万元，已支付3230.47万元，占比85.01%[41] - 补充流动资金金额8934.5万元，占比100.00%[41]