公司基本信息 - 公司股票简称山鼎设计，代码300492，法定代表人袁歆[14] - 公司2003年2月13日成立，2011年8月18日整体变更为股份有限公司，2015年12月23日在深交所挂牌[145][146] - 公司注册资本8320万元，股份总数8320万股，有限售条件流通股A股6240万股，无限售条件流通股A股2080万股[146] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入69,730,057.07元，上年同期98,165,996.25元，同比减少28.97%[18] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润3,785,354.45元，上年同期15,517,112.79元，同比减少75.61%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-18,400,724.00元，上年同期-6,816,646.12元，同比增加169.94%[18] - 本报告期基本每股收益0.05元/股，上年同期0.25元/股，同比减少80.00%[18] - 本报告期末总资产351,930,801.70元，上年度末403,238,154.17元，同比减少12.72%[18] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益281,415,697.84元，上年度末290,110,343.39元，同比减少3.00%[18] - 2016年上半年公司营业收入6973.01万元，同比下降28.97%；净利润378.54万元，同比下降75.61%；扣非后净利润367.24万元，同比下降77.13%[27] - 2016年上半年营业成本4274.75万元，同比下降24.34%；销售费用250.16万元，同比增长10.05%；管理费用1100.56万元，同比增长3.13%；财务费用136.40万元，同比下降32.93%；所得税费用82.35万元，同比下降70.69%[29] - 2016年上半年经营活动现金流净额 -1840.07万元，同比增长169.94%；投资活动现金流净额 -370.17万元，同比增长94.29%；筹资活动现金流净额 -3805.49万元，同比增长1620.69%；现金及现金等价物净增加额 -6016.58万元，同比增长450.29%[29][31] - 公司资产总计从390,504,138.82元降至340,067,594.06元，降幅约12.91%[115][116] - 公司负债合计从107,716,523.09元降至65,751,183.22元，降幅约38.96%[116] - 公司营业总收入从98,165,996.25元降至69,730,057.07元，降幅约29%[119] - 公司营业总成本从79,044,563.26元降至65,171,637.55元，降幅约17.55%[119] - 公司营业利润从19,121,432.99元降至4,558,419.52元，降幅约76.16%[119] - 公司净利润从15,676,164.83元降至3,873,756.77元，降幅约75.29%[119][120] - 公司基本每股收益从0.25元降至0.05元，降幅约80%[120] - 公司母公司营业收入从81,448,825.75元降至63,472,129.91元，降幅约22.07%[122] - 公司母公司净利润从14,891,257.28元降至4,008,795.11元，降幅约73.08%[122] - 公司长期股权投资从6,173,928.57元增至7,573,928.57元，增幅约22.68%[115] - 公司综合收益总额本期为4,008,795.11元，上期为14,891,257.28元[124] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为59,741,658.77元，上期为77,959,181.89元[126] - 经营活动收到其他与经营活动有关的现金本期为2,362,884.47元，上期为2,042,486.24元[126] - 经营活动现金流入小计本期为62,104,543.24元，上期为80,001,668.13元[126] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 18,400,724.00元，上期为 - 6,816,646.12元[127] - 投资活动处置固定资产等收回的现金净额本期为1,251,260.00元，上期为27,300.00元[127] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,701,694.65元，上期为 - 1,905,208.54元[127] - 筹资活动取得借款收到的现金上期为19,500,000.00元[127] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 38,054,906.80元，上期为 - 2,211,607.94元[128] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 60,165,790.06元，上期为 - 10,933,462.60元[128] - 2016年期初股本为83,200,000元，资本公积为96,215,633.27元，盈余公积为14,486,057.30元，未分配利润为96,208,652.82元，少数股东权益为2,781,885.37元，权益合计为292,892,228.76元[133] - 本期未分配利润增减变动金额为 - 8,694,645.55元，少数股东权益增减变动金额为88,402.32元，权益合计增减变动金额为 - 8,606,243.23元[133] - 本期综合收益总额为3,873,756.77元，其中未分配利润增加3,785,354.45元，少数股东权益增加88,402.32元[133] - 本期利润分配使未分配利润减少12,480,000元[133][134] - 2016年期末股本为83,200,000元，资本公积为96,215,633.27元，盈余公积为14,486,057.30元，未分配利润为87,514,007.27元，少数股东权益为2,870,287.69元，权益合计为284,285,985.53元[134] - 上期期初股本为62,400,000元，资本公积为8,995,633.27元，盈余公积为11,833,938.57元，未分配利润为72,059,607.73元，少数股东权益为2,736,050.71元，权益合计为158,025,230.28元[136] - 上期股本增减变动金额为20,800,000元，资本公积增减变动金额为87,220,000元，盈余公积增减变动金额为2,652,118.73元，未分配利润增减变动金额为24,149,045.09元，少数股东权益增减变动金额为45,834.66元，权益合计增减变动金额为134,866,998.48元[137] - 上期综合收益总额为26,846,998.48元，其中未分配利润增加26,801,163.82元，少数股东权益增加45,834.66元[137] - 上期所有者投入和减少资本使权益增加108,020,000元，其中股东投入普通股使权益增加107,370,000元，其他使权益增加650,000元[137] - 上期利润分配使盈余公积减少2,652,118.73元[137] - 本期期末所有者权益合计274,316,410.84元，上年期末为282,787,615.73元[139][141] - 本期综合收益总额4,008,795.11元，利润分配-12,480,000.00元[139] - 上期综合收益总额26,521,187.34元，所有者投入和减少资本108,020,000.00元[143][144] - 上期股东投入普通股20,800,000.00元，其他权益工具相关投入650,000.00元[144] - 上期提取盈余公积2,652,118.73元[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 住宅业务营业收入3127.14万元，同比下降5.31%；营业成本1585.37万元，同比增长7.67%；毛利率49.30%，同比下降6.11%[37] - 城市综合体业务营业收入1825.65万元，同比下降47.43%；营业成本1029.14万元，同比下降44.81%；毛利率43.63%，同比下降2.67%[37] - 公共建筑业务营业收入1258.15万元，同比下降48.68%；营业成本969.27万元，同比下降48.20%；毛利率22.96%，同比下降0.71%[37] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益115,272.63元，其他营业外收入和支出23,606.32元，所得税影响额22,701.23元，少数股东权益影响额（税后）3,224.68元，非经常性损益合计112,953.04元[20] 会计准则差异情况 - 公司报告期不存在按照国际、境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[21][22] 公司面临风险 - 公司面临行业政策、应收账款、毛利率下降和成长性等风险[23][24] 业绩下滑原因 - 业绩下滑主因项目开发进度放缓、区域业务收入未体现、客户结构优化和成本刚性[27][32] 公司发展策略 - 公司将与新型产业投资者合作，升级业务模式，利用BIM技术扩大收入提升盈利[33] - 公司以西安、北京等城市为基地拓展全国业务[82] 供应商与客户情况 - 前五名供应商合计采购金额为2,143,449.56元，同比减少19.41%，占年度采购总额比例为12.48%，同比降低6.52%[38] - 前五名客户合计销售金额为24,580,550.40元，同比减少27.20%，占年度销售总额比例为35.25%，同比增加0.86%[38] 募集资金情况 - 募集资金总额为10,737万元，报告期投入268.3万元，已累计投入6,815.32万元，累计使用进度为63.48%[45] - 区域业务拓展中心建设项目募集资金承诺投资总额为3,757.95万元，本报告期投入118.04万元，截至期末累计投入235.23万元，投资进度为6.26%[47] - 总部建设项目募集资金承诺投资总额为6,979.05万元，本报告期投入150.26万元，截至期末累计投入6,580.09万元，投资进度为94.28%[47] - 公司2015年12月募集资金到账，募集资金投资项目建设期为3年，目前正处于建设期[48] - 截至2015年12月31日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目6547.02万元，2016年2月1日审议通过用募集资金置换该自筹资金[48] - 公司报告期无超募资金[48] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[49] 重大项目情况 - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[50] 金融资产与投资情况 - 公司报告期未持有金融企业股权[51] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况[52][53][54] 重大诉讼仲裁情况 - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[60] 股东承诺与协议 - 袁歆、陈栗、车璐承诺不从事与山鼎设计及其子公司竞争业务，违反承诺收益归山鼎设计，造成损失将赔偿[76] - 袁歆、陈栗、车璐承诺承担山鼎设计近三年关联交易等问题责任，确保股东不受损失[76] - 袁歆、车璐、陈栗约定在股东大会和董事会就公司经营事项采取一致行动，协议有效期36个月，期满无异议自动延期三年[77][78] - 袁歆、车璐、天津原动力企业管理咨询有限公司等承诺按规定持有发行人股票，锁定期满后减持符合规则[78] - 袁歆、车璐、天津原动力企业管理咨询有限公司等在发行人首次公开发行前所持股份锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价[78] - 袁歆、车璐、天津原动力企业管理咨询有限公司等锁定期满后二十四个月内，每十二个月转让发行人股票数量不超过所持数量的15%，且价格不低于发行价[78] - 公司股东在公司任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%，离职后六个月内不转让[79] 股价稳定措施 - 公司回购股份资金总额累计不超首次公开发行新股所募集资金总额，单次不低于1000万元，单次回购不超总股本2%[80] - 公司董事会公告回购预案后，股票连续10个交易日超最近一期经审计每股净资产，应终止回购，未来3个月不再启动[80] - 控股股东单次增持总金额不少于1000万元，单次及/或连续十二个月增持不超总股本2%[81] - 董事、高级管理人员用于增持股份的货币资金不少于上年度薪酬总和的20