财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入30,496,718.56元，较上年同期增长8.13%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润790,475.73元，上年同期为 -990,606.72元[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -9,991,188.88元，较上年同期增长41.73%[8] - 本报告期末总资产342,557,862.01元，较上年度末减少0.17%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产298,575,873.01元，较上年度末增长0.27%[8] - 公司实现营业收入3049.67万元，同比增长8.13%，归属于上市公司股东的净利润79.05万元[17] - 应收票据期末数279,500.00元，期初数2,500,000.00元，减少88.82%，因票据到期承兑[16] - 预付款项期末数862,656.15元，期初数1,243,499.97元，减少30.63%，因本期支付房租减少[16] - 其他应收款期末数5,915,894.47元，期初数4,317,453.52元，增加37.02%，因本期处置投资性房产应收房款增加[16] - 预收款项期末数4,068,718.70元，期初数1,440,336.50元，增加182.48%，因预收设计费增加[16] - 财务费用2017年1 - 3月为107,923.59元，2016年1 - 3月为785,279.79元，减少86.26%，因利息支出减少[16] - 资产减值损失2017年1 - 3月为4,657,721.53元，2016年1 - 3月为816,132.70元，增加470.71%，因计提坏账准备增加[16] - 2017年1 - 3月前五大供应商采购金额2,172,510.08元，占比43.05%；2016年1 - 3月采购金额1,332,295.00元，占比20.11%[18] - 2017年1 - 3月前五大客户销售金额19,876,943.96元，占比65.18%；2016年1 - 3月销售金额15,142,367.92元，占比53.69%[19] - 经营活动产生的现金流量净额2017年1 - 3月为 - 9,991,188.88元，较2016年1 - 3月的 - 17,145,926.67元增加41.73%，因经营性支出减少[16] - 公司资产总计期末余额为342,557,862.01元，期初余额为343,150,286.66元，略有下降[37] - 流动资产合计期末余额为257,678,355.85元，期初余额为257,057,053.21元，稍有增长[36] - 非流动资产合计期末余额为84,879,506.16元，期初余额为86,093,233.45元，有所减少[37] - 负债合计期末余额为42,031,512.07元，期初余额为42,909,614.41元，有所下降[38] - 所有者权益合计期末余额为300,526,349.94元，期初余额为300,240,672.25元，略有增长[39] - 营业总收入本期发生额为30,496,718.56元，上期发生额为28,202,856.22元，实现增长[44] - 营业总成本本期发生额为30,892,614.70元，上期发生额为29,137,792.06元，有所增加[44] - 应收账款期末余额为163,388,648.94元，期初余额为152,321,442.71元，有所上升[36] - 应付账款期末余额为8,220,313.59元，期初余额为9,668,600.13元，有所下降[37] - 预收款项期末余额为4,068,718.70元，期初余额为1,440,336.50元，大幅增长[37] - 公司2017年第一季度营业成本为20,045,862.18元，上年同期为21,182,666.63元[45] - 公司2017年第一季度税金及附加为199,954.73元，上年同期为154,456.37元[45] - 公司2017年第一季度净利润为285,677.69元，上年同期净亏损816,193.07元[45] - 公司2017年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，上年同期均为 -0.01元[46] - 母公司2017年第一季度营业收入为30,733,247.29元，上年同期为24,612,343.95元[47] - 母公司2017年第一季度净利润为4,021,232.91元，上年同期净亏损1,481,555.61元[49] - 公司2017年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为20,577,800.67元，上年同期为25,960,207.50元[51] - 公司2017年第一季度经营活动现金流入小计为21,352,989.83元，上年同期为26,976,209.49元[52] - 公司2017年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -9,991,188.88元，上年同期为 -17,145,926.67元[52] - 公司2017年第一季度处置固定资产等收回的现金净额为877,500.00元，上年同期为1,223,000.00元[52] - 经营活动现金流入小计本期为18,964,238.62元，上期为23,201,876.12元；经营活动现金流出小计本期为29,818,140.26元，上期为40,034,864.51元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 10,853,901.64元，上期为 - 16,832,988.39元[55][56] - 投资活动现金流入小计本期为877,500.00元，上期为1,133,000.00元；投资活动现金流出小计本期为1,046,750.00元，上期为408,324.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 169,250.00元，上期为724,676.00元[56] - 筹资活动现金流出小计本期为911,876.01元，上期为26,005,091.01元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 911,876.01元，上期为 - 26,005,091.01元[53][56] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为0.83元，上期为 - 7,590.00元[53][56] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 11,935,026.82元，上期为 - 42,120,993.40元[56] - 期初现金及现金等价物余额本期为90,763,645.94元，上期为163,954,791.54元[56] - 期末现金及现金等价物余额本期为78,828,619.12元，上期为121,833,798.14元[56] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为18,192,626.89元，上期为22,224,514.50元[55] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为12,126,191.16元，上期为16,266,881.52元[55] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为11,506,069.76元，上期为16,686,448.68元[55] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计428,403.42元，主要系处置房产利得412,432.01元[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数6,752，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 袁歆和车璐持股比例均为27.77%，持股数量均为23,107,500股，且二者为一致行动人[12][13] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[13] 公司面临风险 - 公司面临行业政策、应收账款、毛利率下降和成长性等风险[10] 股东承诺事项 - 袁歆、陈栗、车璐自2012年6月25日起长期承诺避免与山鼎设计同业竞争，违反承诺收益归公司，造成损失将赔偿[21] - 袁歆、陈栗、车璐自2015年12月23日起长期承诺承担公司近三年关联交易等问题责任，规范关联交易[21] - 袁歆、陈栗、车璐自2011年8月18日起至公司股票上市满36个月一致行动，期满无异议自动延期三年[21][22] - 袁歆、车璐、天津原动力企业管理咨询有限公司、张鹏自2015年12月23日起承诺减持股份相关事宜，锁定期满后两年内减持价不低于发行价[22] - 袁歆、车璐、天津原动力企业管理咨询有限公司、张鹏承诺锁定期满后二十四个月内，每十二个月转让股份不超所持数量15%且不低于发行价[22] - 袁歆、车璐、天津原动力企业管理咨询有限公司、张鹏减持股份前提前3个交易日公告并履行信息披露义务[22] - 袁歆、车璐、天津原动力企业管理咨询有限公司自2015年12月23日起36个月内不转让或委托管理公司首发前股份[22] - 公司股东任职期间每年转让股份不超直接或间接持有总数的25%，离职后六个月内不转让[23] 公司回购、增持及股价稳定措施 - 公司回购股份资金总额累计不超首次公开发行新股所募集资金总额，单次不低于1000万元，单次回购不超总股本2%[23] - 公司董事会公告回购预案后，股价连续10个交易日超经审计每股净资产，应终止回购，未来3个月不再启动[23] - 控股股东单次增持总金额不少于1000万元，单次及/或连续十二个月增持不超总股本2%[24] - 董事、高级管理人员增持资金不少于上年度薪酬总和（税前）的20%，不超上年度薪酬总和[24] - 公司上市后三年内，股票收盘连续20个交易日低于经审计每股净资产，启动稳定股价措施[23][24] - 公司股东大会对回购股份决议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[23] - 不回购股票稳定股价事宜提交股东大会审议，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[23] 公司募集资金使用情况 - 公司募集资金存放在指定专户，用于完善全国业务布局等项目[24] - 募集资金总额为10737万元，本季度投入6.27万元，累计投入6859.22万元[29] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[29] - 区域业务拓展中心建设项目承诺投资3757.95万元，本报告期投入1.6万元，累计投入246.78万元，投资进度6.57%[29] - 总部建设项目承诺投资6979.05万元，本报告期投入4.67万元，累计投入6612.44万元，投资进度94.75%[29] - 截至2015年12月31日，公司自筹资金预先投入募投项目6547.02万元，2016年2月1日审议通过用募集资金置换该自筹资金[30] 公司利润分配政策 - 若无重大投资计划或支出，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[25] - 重大投资等交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上为重大事项[25] - 成熟期无重大资金支出，现金分红在利润分配中比例最低达80%[25] - 成熟期有重大资金支出，现金分红在利润分配中比例最低达40%[25] - 成长期有重大资金支出，现金分红在利润分配中比例最低达20%[25] - 若上年度盈利但未按章程规定分红，需说明原因及未分配利润用途[26] - 遇不可抗力等情况可调整利润分配政策[26] - 调整后无重大投资或支出，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[26] - 调整利润分配政策需经二分之一以上独立董事、监事同意[26] - 股东大会决议后，董事会需在两个月内完成股利派发[26] 公司股利派发计划 - 公司拟以2016年12月31日总股本8320万股为基数，每10股派发现金股利0.50元（含税），共计416.00万元（含税）[31] 公司合规情况 - 报告期无违规对外担保情况[32] - 报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[33]